农银金丰定开债券(003050)_规模评级

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.19	6.19	6.23	6.23	6.23	6.23	12.51
季度净申购	0.00	-256.90	0.00	0.00	0.00	-49600.07	0.00
总份额	48845.56	48845.56	49102.46	49102.46	49102.46	49102.46	98702.53
季度总申购份额	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
季度总赎回份额	0.00	260.14	0.00	0.00	0.00	49600.20	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	天弘丰利债券(LOF)E	6.26	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
2532	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.26	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2533	泓德裕和纯债债券A	6.26	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2534	天弘新享一年定开债券发起	6.21	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2535	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
2536	诺德中短债C	6.20	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2537	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2538	农银金丰定开债券	6.19	48845.56	-	-	-
2539	招商安泰债券A	6.18	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2540	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2541	民生加银高等级信用债债券C	6.15	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2542	国金惠享一年定开	6.14	59530.49	-	0.00	-
2543	兴业年年利定开债券	6.14	47561.09	-	-	-
2544	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
2545	财通资管睿安债券A	6.13	59884.64	-0.11	0.00	0.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平

2666	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-
2667	中融恒利纯债A	5.36	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2668	中信建投景润3个月定开债券A	5.10	49038.27	0.09	0.22	0.14
2669	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2670	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2671	汇安嘉鑫纯债债券	4.97	48860.00	-473.39	0.00	473.39
2672	华商稳定增利债券A	9.07	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2673	农银金丰定开债券	6.19	48845.56	-	-	-
2674	天弘丰利债券(LOF)E	6.26	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
2675	国泰信用互利债券A	5.00	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2676	富国纯债C	5.43	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
2677	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
2678	景顺长城睿丰短债债券C	5.09	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
2679	浦银安盛双债增强债券C	5.70	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2680	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.09	48429.22	-0.85	5.96	6.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4307	博时安仁一年定开债发起式A	15.25	133502.41	-	-	-
4308	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4309	博时聚盈纯债债券	13.36	104504.09	-	-	66.94
4310	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4311	国投瑞银顺鑫债券	15.87	137751.15	-	-	-
4312	长信稳健纯债债券A	15.49	144828.52	-	-	58.98
4313	农银金丰定开债券	6.19	48845.56	-	-	-
4314	万家恒瑞18个月A	5.12	49733.00	-	-	-
4315	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4316	山证裕利定开债发起式	13.62	115352.77	-	-	0.01
4317	博时聚利3个月定开债发起式	63.79	610361.91	-	-	0.00
4318	招商招乾3个月定开债发起式A	48.29	439915.95	-	-	-
4319	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4320	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4553	博时安仁一年定开债发起式A	15.25	133502.41	-	-	-
4554	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4555	博时聚盈纯债债券	13.36	104504.09	-	-	66.94
4556	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4557	国投瑞银顺鑫债券	15.87	137751.15	-	-	-
4558	长信稳健纯债债券A	15.49	144828.52	-	-	58.98
4559	农银金丰定开债券	6.19	48845.56	-	-	-
4560	万家恒瑞18个月A	5.12	49733.00	-	-	-
4561	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4562	山证裕利定开债发起式	13.62	115352.77	-	-	0.01
4563	博时聚利3个月定开债发起式	63.79	610361.91	-	-	0.00
4564	招商招乾3个月定开债发起式A	48.29	439915.95	-	-	-
4565	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4566	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-
4648	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	218.84	-	-	-
4649	富国两年期理财债券A	200.07	1990785.61	-	-	-
4650	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4651	博时安仁一年定开债发起式A	15.25	133502.41	-	-	-
4652	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4653	国投瑞银顺鑫债券	15.87	137751.15	-	-	-
4654	农银金丰定开债券	6.19	48845.56	-	-	-
4655	万家恒瑞18个月A	5.12	49733.00	-	-	-
4656	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4657	招商招乾3个月定开债发起式A	48.29	439915.95	-	-	-
4658	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4659	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
4660	东方永兴18个月定期开放债券A	1.24	9563.67	-	-	-
4661	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

259

1885928.7800

99.99%

0.01%

2023-06-30

261

1881320.1800

99.99%

0.01%

2022-12-31

261

1881320.1800

99.99%

0.01%

2022-06-30

223

4426122.3900

100.00%

0.00%

2021-12-31

223

4426122.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	259	1885928.7800	48840.00	99.99	5.56	0.01
2023-06-30	261	1881320.1800	49100.00	99.99	2.46	0.01
2022-12-31	261	1881320.1800	49100.00	99.99	2.46	0.01
2022-06-30	223	4426122.3900	98700.00	100.00	2.53	0.00
2021-12-31	223	4426122.3900	98700.00	100.00	2.53	0.00

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