农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3020 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3105

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01
债券型名次	2748	3536	4303	2858	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
债券型名次	3746	4556	4088	2508	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.14	0.58	-0.03	0.01
2747	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
2748	农银金丰定开债券	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01
2749	农银金盈债券	0.01	0.26	0.71	0.09	0.01
2750	农银悦利债券	0.01	0.25	0.80	-0.00	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
3535	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.12	0.38	0.58	0.03
3536	农银金丰定开债券	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01
3537	农银金鸿短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.38	0.00
3538	农银彭博利率债指数	-0.08	0.12	0.42	0.43	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	民生加银半年理财	0.03	0.13	0.32	0.87	0.03
4302	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4303	农银金丰定开债券	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01
4304	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.23	-0.02	0.32	-0.47	-0.23
4305	平安双盈添益债券A	0.09	0.33	0.32	-0.86	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.15	1.20	0.42	0.02
2857	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.42	0.02
2858	农银金丰定开债券	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01
2859	农银金鸿短债债券A	0.00	0.13	0.45	0.42	0.00
2860	平安季开鑫定开债C	0.03	0.23	0.63	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.33	1.09	0.12	0.01
2972	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.14	0.58	-0.03	0.01
2973	农银金丰定开债券	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01
2974	农银金盈债券	0.01	0.26	0.71	0.09	0.01
2975	农银悦利债券	0.01	0.25	0.80	-0.00	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	南方交元债券	0.81	6.09	10.23	19.16	28.35
3745	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
3746	农银金丰定开债券	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
3747	鹏扬淳优债券	0.81	7.29	11.32	18.56	37.46
3748	万家民安增利12个月定开债C	0.81	2.57	4.42	9.13	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	嘉合磐恒债券C	1.51	4.14	3.32	-	3.27
4555	交银稳鑫短债债券A	1.39	4.14	7.49	13.40	20.37
4556	农银金丰定开债券	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
4557	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
4558	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	广发景宏债券	-0.33	3.99	7.23	-	8.81
4087	华安添鑫中短债A	1.32	4.10	7.23	12.71	52.59
4088	农银金丰定开债券	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
4089	鹏华双债增利债券A	4.35	12.04	7.23	11.13	83.47
4090	博时季季乐持有期债券C	1.18	3.90	7.22	13.02	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	鹏华丰泰定期开放债券B	0.44	5.50	7.77	13.58	32.21
2507	华安稳定收益债券B	3.81	10.92	8.19	13.57	140.56
2508	农银金丰定开债券	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
2509	中海中短债债券	1.48	4.74	6.83	13.57	32.76
2510	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.93	13.55	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中信保诚稳益债券A	1.14	5.18	9.11	15.79	31.29
1388	鑫元合利定期开放	1.14	5.52	9.24	16.43	31.29
1389	农银金丰定开债券	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
1390	长盛盛和纯债A	1.38	6.66	11.63	19.77	31.26
1391	华夏鼎智债券C	1.19	4.01	6.84	13.23	31.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	10.00	1013.78	19.60%
21国开08	10.00	1013.43	19.59%
24国开02	6.20	636.15	12.30%
23宁波银行02	4.70	478.10	9.24%
23江苏银行债02	4.70	475.68	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.56	98.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3022	1.3024	1.3019	1.3017	1.3017
累计净值(元)	1.3107	1.3109	1.3104	1.3102	1.3102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。