农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.3024 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3109

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
债券型名次	1906	3663	4325	2841	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
债券型名次	3788	4554	4095	2027	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04
1905	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
1906	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
1907	鹏华丰达债券	0.04	0.29	0.83	0.21	0.04
1908	鹏华丰恒债券	0.04	0.19	0.56	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	南方启元A	-0.05	0.15	0.44	-1.16	-0.05
3662	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.15	0.59	-0.01	0.02
3663	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
3664	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3665	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.44	0.02
4324	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03
4325	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
4326	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4327	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.28	0.46	0.01
2840	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.42	0.46	0.03
2841	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
2842	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.46	0.02
2843	鹏华稳健增利债券C	0.48	0.81	0.64	0.46	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04
2352	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
2353	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
2354	鹏华丰达债券	0.04	0.29	0.83	0.21	0.04
2355	鹏华丰恒债券	0.04	0.19	0.56	0.40	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	景顺景瑞收益债券C	0.80	5.84	8.97	14.72	16.15
3787	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88
3788	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
3789	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12
3790	山西证券裕泽债券发起式A	0.80	5.74	7.79	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华安众悦60天滚动持有短债A	1.28	4.18	7.66	-	11.99
4553	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
4554	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
4555	鹏华稳福中短债债券C	0.89	4.18	8.91	-	9.14
4556	永赢同利债券A	1.33	4.18	6.56	12.47	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.71	7.21	13.48	17.37
4094	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.00	7.21	13.06	16.23
4095	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
4096	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4097	新华纯债添利债券C	0.62	3.91	7.21	10.23	65.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	平安短债E	1.30	3.99	7.82	13.79	24.48
2026	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.43	5.20	9.80	13.78	53.59
2027	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
2028	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.18	3.37	7.78	13.78	26.22
2029	汇添富鑫汇债券C	-0.85	5.14	8.07	13.77	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	中信保诚稳益债券A	1.17	5.23	9.13	15.95	31.35
1379	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34
1380	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
1381	长盛盛和纯债A	1.41	6.69	11.62	19.90	31.29
1382	交银丰晟收益债券C	0.52	4.33	9.64	15.00	31.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	10.00	1013.78	19.60%
21国开08	10.00	1013.43	19.59%
24国开02	6.20	636.15	12.30%
23宁波银行02	4.70	478.10	9.24%
23江苏银行债02	4.70	475.68	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.56	98.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3019	1.3017	1.3017	1.3017	1.3015
累计净值(元)	1.3104	1.3102	1.3102	1.3102	1.3100

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