农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.267 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.276

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.16亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.54	1.24	2.11	1.33
债券型名次	2820	3093	3698	3600	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77
债券型名次	2982	2525	2021	781	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.09	0.42	1.42	1.69	1.57
2819	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.54	1.39	2.43	1.47
2820	农银金丰定开债券	0.09	0.54	1.24	2.11	1.33
2821	诺德安元纯债	0.09	0.66	1.42	2.83	1.79
2822	鹏华丰恒债券	0.09	0.59	1.24	2.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.54	1.54	3.06	1.94
3092	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.54	1.39	2.43	1.47
3093	农银金丰定开债券	0.09	0.54	1.24	2.11	1.33
3094	农银金鸿短债债券A	0.07	0.54	1.20	2.19	1.36
3095	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.54	1.72	2.53	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	景顺长城睿丰短债债券C	0.10	0.55	1.24	2.34	1.56
3697	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.38	1.24	2.26	1.55
3698	农银金丰定开债券	0.09	0.54	1.24	2.11	1.33
3699	鹏华丰恒债券	0.09	0.59	1.24	2.64	1.54
3700	鹏华丰惠债券	0.07	0.58	1.24	2.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	宏利淘利债券C	0.12	0.83	1.43	2.11	1.55
3599	华宝宝康债券A	0.05	0.20	1.25	2.11	0.81
3600	农银金丰定开债券	0.09	0.54	1.24	2.11	1.33
3601	鹏华3个月中短债C	0.13	0.49	1.34	2.11	1.55
3602	鹏华丰尊债券	0.09	0.41	1.34	2.11	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	景顺长城稳健增益债券C	0.14	0.29	3.52	2.71	1.33
3418	摩根纯债债券A	0.02	0.56	1.74	2.56	1.33
3419	农银金丰定开债券	0.09	0.54	1.24	2.11	1.33
3420	平安短债C	0.08	0.49	1.04	2.07	1.33
3421	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.51	1.15	2.21	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	汇添富稳利60天短债D	3.54	0.00	0.00	-	4.70
2981	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.54	5.89	0.00	-	7.26
2982	农银金丰定开债券	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77
2983	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	3.54	5.47	0.00	-	6.41
2984	前海联合添泽债券A	3.54	6.94	11.46	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	东吴悦秀纯债A	4.01	5.99	9.59	15.59	21.05
2524	蜂巢丰远债券C	3.57	5.99	0.00	-	8.01
2525	农银金丰定开债券	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77
2526	平安0-3年期政策性金融债债券C	4.17	5.99	10.40	14.95	14.98
2527	平安季季享3个月持有债券A	3.89	5.99	10.61	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	长信富平纯债一年定开债券A	3.52	6.08	9.69	-	29.06
2020	富国国有企业债债券A/B	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
2021	农银金丰定开债券	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77
2022	鹏扬利泽债券A	3.57	6.29	9.69	16.72	25.95
2023	添富中债1-3年国开债C	3.84	5.97	9.69	16.60	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	国泰丰祺纯债债券A	5.24	7.83	12.16	19.16	20.16
780	民生加银恒益纯债A	5.14	7.36	11.33	19.15	23.77
781	农银金丰定开债券	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77
782	建信纯债C	4.33	7.00	11.23	19.14	56.19
783	融通通祺债券A	4.30	6.57	10.65	19.14	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	融通通玺债券	3.26	5.57	8.87	16.19	27.81
1194	财通资管积极收益债券C	-0.51	1.91	5.08	12.87	27.78
1195	农银金丰定开债券	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77
1196	浙商惠南纯债	3.21	5.43	8.85	15.77	27.77
1197	中融季季红定期开放债券A	4.70	7.46	11.86	19.83	27.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浦发银行02	40.00	4058.38	6.59%
21光证G3	30.00	3146.01	5.11%
22光大银行小微债	30.00	3021.86	4.90%
21国开08	27.00	2786.87	4.52%
14招商债	20.00	2130.23	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50870.51	82.57%
金融债券	22031.61	35.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告
01-19农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-21农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告
11-22农银汇理基金管理有限公司关于使用固有资金自购旗下基金的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.267	1.267	1.266	1.266	1.265
累计净值(元)	1.276	1.275	1.275	1.274	1.274

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