农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.3022 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3107

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
债券型名次	3259	3769	4407	2848	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.11	7.28	13.55	31.29
债券型名次	3783	4584	4094	2086	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
3258	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
3259	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
3260	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3261	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04
3768	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03
3769	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
3770	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02
3771	农银金祺定开债券	0.02	0.12	0.39	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	南方纯元A	-0.02	0.02	0.30	-0.34	-0.02
4406	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03
4407	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
4408	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.13	0.30	0.36	0.03
4409	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2847	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.02	0.14	0.70	0.46	-0.02
2848	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
2849	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
2850	平安合慧定开债	0.02	0.15	0.46	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
3373	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
3374	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
3375	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3376	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	交银裕隆纯债债券C	0.90	4.49	9.78	16.50	40.47
3782	南华瑞元定期开放债券	0.90	6.57	11.19	18.00	29.63
3783	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.55	31.29
3784	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.90	5.57	9.44	13.51	19.48
3785	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.90	5.12	7.91	14.24	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	汇添富鑫和纯债C	-0.60	4.11	6.88	-	7.67
4583	交银稳鑫短债债券D	1.40	4.11	7.52	-	7.86
4584	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.55	31.29
4585	银华安鑫短债债券A	1.27	4.11	6.80	13.07	19.08
4586	长信纯债壹号A	1.26	4.10	7.98	14.19	77.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	江信一年定开	1.20	4.43	7.28	-	30.76
4093	南方恒新39个月C	2.49	5.00	7.28	-	22.59
4094	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.55	31.29
4095	平安惠锦债券	0.06	4.50	7.28	13.82	24.98
4096	大成中债1-3年国开债指数C	0.10	4.43	7.27	14.65	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	嘉实中债1-3政金债指数C	0.90	4.96	7.67	13.56	19.29
2085	鹏扬利沣短债C	1.68	4.31	7.90	13.56	17.78
2086	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.55	31.29
2087	大摩双利增强债券C	1.98	7.82	9.02	13.54	79.57
2088	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	西部利得聚泰18个月定开债C	4.44	10.63	14.51	29.45	31.30
1399	交银丰晟收益债券C	0.61	4.25	9.55	14.84	31.29
1400	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.55	31.29
1401	华夏鼎智债券C	1.25	3.98	6.85	13.23	31.26
1402	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.63	31.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	10.00	1013.78	19.60%
21国开08	10.00	1013.43	19.59%
24国开02	6.20	636.15	12.30%
23宁波银行02	4.70	478.10	9.24%
23江苏银行债02	4.70	475.68	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.56	98.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3021	1.3020	1.3022	1.3024	1.3019
累计净值(元)	1.3106	1.3105	1.3107	1.3109	1.3104

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