农银金丰定开债券(003050)_最新动态

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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3019 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3104

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
债券型名次	1283	2655	4343	3016	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.09	7.57	13.89	31.26
债券型名次	4098	4631	3969	2016	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	南方双元A	0.02	0.55	0.86	3.13	4.26
1282	农银汇理金汇债券A	0.02	0.11	0.39	0.52	1.18
1283	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
1284	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
1285	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
2654	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22
2655	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
2656	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.70	0.36	1.16
2657	鹏华丰登债券	-0.04	0.12	0.51	0.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	南方纯元C	-0.16	-0.17	0.31	-0.41	-0.08
4342	农银恒久增利债券C	0.00	0.29	0.31	0.87	2.25
4343	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
4344	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
4345	鹏华丰实定期开放债券B	-0.04	0.02	0.31	0.08	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.11	0.43	0.49	1.33
3015	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
3016	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
3017	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
3018	平安元盛超短债A	-0.03	0.10	0.25	0.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	金信民安两年债券	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	0.74
4028	南方宏元定期开放债券发起	-0.09	0.03	1.58	0.13	0.74
4029	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
4030	平安惠复纯债A	-0.07	0.45	1.50	0.94	0.74
4031	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	金信民安两年债券	0.74	3.22	0.00	-	4.64
4097	南方宏元定期开放债券发起	0.74	5.17	8.29	14.90	23.48
4098	农银金丰定开债券	0.74	4.09	7.57	13.89	31.26
4099	平安惠复纯债A	0.74	5.91	8.66	-	9.08
4100	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	19.23	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.45	4.09	7.11	12.82	13.18
4630	南方皓元短债C	1.31	4.09	6.56	12.71	15.65
4631	农银金丰定开债券	0.74	4.09	7.57	13.89	31.26
4632	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	15.20	21.73
4633	达诚致益债券发起式C	2.69	4.08	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.10	4.71	7.58	-	8.18
3968	汇安中短债债券C	1.14	3.55	7.57	14.15	19.76
3969	农银金丰定开债券	0.74	4.09	7.57	13.89	31.26
3970	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	4.11	7.57	-	9.75
3971	长信利富债券C	8.26	10.47	7.56	-	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	13.90	13.40
2015	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	13.90	28.88
2016	农银金丰定开债券	0.74	4.09	7.57	13.89	31.26
2017	兴业短债债券A	1.54	4.29	7.66	13.89	33.08
2018	汇添富鑫利定开债券A	0.64	4.42	7.56	13.88	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	宝盈盈润纯债债券	2.04	5.08	11.94	23.96	31.31
1372	博时安仁一年定开债发起式C	0.55	3.77	12.14	-	31.28
1373	农银金丰定开债券	0.74	4.09	7.57	13.89	31.26
1374	大成景荣债券A	1.17	5.99	11.27	23.69	31.23
1375	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	19.90	31.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	10.00	1013.78	19.60%
21国开08	10.00	1013.43	19.59%
24国开02	6.20	636.15	12.30%
23宁波银行02	4.70	478.10	9.24%
23江苏银行债02	4.70	475.68	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.56	98.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3017	1.3017	1.3017	1.3015	1.3015
累计净值(元)	1.3102	1.3102	1.3102	1.3100	1.3100

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