农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3068 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3153

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
债券型名次	3807	2343	3953	4497	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
债券型名次	4705	4678	4114	2183	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
3806	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
3807	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
3808	农银金耀定开债券	0.00	0.27	0.56	1.05	0.59
3809	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.23	0.66	1.33	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.15	0.50	1.03	0.47
2342	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.15	0.54	1.04	0.71
2343	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
2344	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
2345	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	南方吉元短债E	0.01	0.14	0.41	0.86	0.39
3952	南方振元债券发起A	-0.24	-1.44	0.41	1.23	0.59
3953	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
3954	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.15	0.41	0.84	0.38
3955	平安元福短债发起式A	0.01	0.14	0.41	1.05	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4496	农银汇理金汇债券C	0.02	0.12	0.39	0.73	0.35
4497	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
4498	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.42	0.73	0.41
4499	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.45	0.73	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38
4250	农银恒久增利债券A	0.13	-0.85	0.53	1.11	0.38
4251	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
4252	鹏华稳健恒利债券A	-0.34	-0.71	0.56	2.40	0.38
4253	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.12	0.39	0.92	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.34	3.44	7.67	17.59	68.60
4704	华夏鼎明债券C	1.34	2.91	5.31	10.12	11.38
4705	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
4706	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
4707	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	富荣富乾债券A	1.21	3.67	-3.77	-9.99	-7.20
4677	广发聚利(LOF)C	0.06	3.67	10.41	13.51	21.12
4678	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
4679	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30
4680	天弘合益C	1.59	3.67	7.47	12.45	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	博时中债0-3年国开行ETF	1.54	4.14	7.12	-	7.77
4113	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.12	3.98	7.12	-	11.32
4114	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
4115	鹏扬利泽债券C	1.99	3.93	7.12	12.80	28.03
4116	新华利率债C	0.57	4.21	7.12	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
2182	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
2183	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
2184	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
2185	华夏鼎富债券C	1.65	2.53	7.33	13.60	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	华夏鼎智债券C	1.61	3.77	6.59	13.03	31.76
1402	嘉实稳华纯债债券A	1.83	2.62	4.72	9.74	31.76
1403	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
1404	鹏华丰达债券	2.58	5.17	9.63	19.06	31.76
1405	光大尊盈半年A	2.29	4.19	7.88	14.17	31.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	4.70	481.89	9.29%
24杭州银行小微债	4.70	479.77	9.25%
24上海农商小微债01	4.70	479.61	9.25%
23江苏银行债02	4.70	477.93	9.21%
24中信银行债01	4.70	477.36	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4809.22	92.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3069	1.3068	1.3068	1.3065	1.3063
累计净值(元)	1.3154	1.3153	1.3153	1.3150	1.3148

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