农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3051 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3136

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
债券型名次	4136	4414	4602	4552	4842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
债券型名次	4519	4783	4150	2147	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	0.23
4135	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
4136	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
4138	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	南方初元中短债E	0.03	0.14	0.29	0.36	0.27
4413	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.31
4414	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4415	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4416	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.45	0.92	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	南方升元中短期利率债A	0.05	0.17	0.35	0.48	0.32
4601	南方通利C	0.11	0.31	0.35	0.26	0.53
4602	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4603	鹏华丰实定期开放债券B	0.07	0.21	0.35	0.46	0.30
4604	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.35	0.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57
4551	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.59	0.26
4552	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4553	平安惠锦债券	0.05	0.24	0.35	0.59	0.33
4554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	南方耀元债券	0.11	0.16	0.29	0.56	0.25
4841	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
4842	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4843	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4844	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
4518	建信稳定鑫利债券C	1.34	4.55	8.62	15.23	33.41
4519	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
4520	浦银安盛盛达纯债债券C	1.34	3.75	6.43	11.34	31.98
4521	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.34	5.81	9.83	-	40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	汇添富鑫和纯债C	0.35	3.62	7.36	-	8.07
4782	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
4783	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
4784	万家稳健增利债券A	4.25	3.62	6.05	12.81	109.94
4785	西部利得沣泰债券A	1.83	3.62	6.28	11.31	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	汇添富90天短债A	1.83	4.08	7.33	12.94	20.08
4149	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30
4150	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
4151	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12
4152	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	东吴悦秀纯债A	0.98	4.25	7.88	13.87	24.97
2146	南方卓元债券C	6.77	8.55	9.95	13.87	42.21
2147	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
2148	中融恒安纯债C	0.82	7.18	9.44	13.87	14.68
2149	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	景顺景瑞收益债券A	2.02	5.74	9.46	15.65	31.59
1440	西部利得祥逸债券C	2.63	5.92	11.62	22.02	31.59
1441	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
1442	华夏鼎智债券C	1.62	3.71	6.73	13.24	31.57
1443	易方达恒惠定开债券发起式	2.42	4.99	8.46	16.25	31.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	4.70	481.89	9.29%
24杭州银行小微债	4.70	479.77	9.25%
24上海农商小微债01	4.70	479.61	9.25%
23江苏银行债02	4.70	477.93	9.21%
24中信银行债01	4.70	477.36	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4809.22	92.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
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农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3048	1.3048	1.3047	1.3048	1.3043
累计净值(元)	1.3133	1.3133	1.3132	1.3133	1.3128

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