农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3007 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3092

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
债券型名次	4039	1044	4102	3180	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
债券型名次	4436	4452	3789	2380	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
4038	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
4039	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
4040	鹏华产业债债券	0.02	-0.39	0.40	2.74	4.87
4041	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.18	1.11	1.28	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
1043	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1044	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
1045	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1046	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
4101	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4102	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
4103	农银瑞泽添利债券A	0.24	-0.12	0.28	4.29	5.14
4104	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
3179	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
3180	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
3181	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
3182	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	南方1-3年国开债E	0.12	0.09	0.48	0.28	0.64
4052	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4053	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
4054	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.13	0.13	0.61	0.27	0.64
4055	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
4436	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
4437	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
4438	西部利得聚利6个月定开债券C	1.03	5.85	9.20	16.59	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.62	0.00	-	6.90
4451	江信添福A	1.58	4.62	7.82	19.28	27.69
4452	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
4453	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
4454	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99
3788	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
3789	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
3790	中欧短债债券A	1.71	4.85	7.83	13.85	31.79
3791	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
2379	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
2380	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
2381	鹏华丰润债券(LOF)	2.30	7.09	9.11	14.59	99.14
2382	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
1362	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15
1363	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
1364	天弘增强回报E	4.39	11.50	10.28	21.58	31.14
1365	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	10.00	1013.78	19.60%
21国开08	10.00	1013.43	19.59%
24国开02	6.20	636.15	12.30%
23宁波银行02	4.70	478.10	9.24%
23江苏银行债02	4.70	475.68	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.56	98.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

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标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3006	1.3006	1.3005	1.3004	1.3003
累计净值(元)	1.3091	1.3091	1.3090	1.3089	1.3088

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