我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.30 |
101.90 |
39.50 |
37.50 |
22.87 |
| 本期利润(万元) |
21.68 |
25.78 |
10.58 |
41.65 |
15.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1044.67 |
0.00 |
1060.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5733.23 |
5711.54 |
5738.00 |
5727.41 |
5701.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.19 |
23.48 |
74.09 |
19.77 |
95.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4731.73 |
6362.64 |
4947.27 |
14507.92 |
13178.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4731.73 |
6362.64 |
4947.27 |
14507.92 |
13178.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.29 |
3.37 |
6.68 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.47 |
0.48 |
0.95 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
5878.71 |
6399.65 |
5706.74 |
14992.44 |
13626.57 |
| 负债合计(万元) |
167.16 |
672.23 |
20.98 |
3377.47 |
2225.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5711.54 |
5727.41 |
5685.76 |
11614.97 |
11400.60 |
| 未分配利润(万元) |
1044.67 |
1060.54 |
1018.89 |
1871.10 |
1656.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
4.48 |
491.76 |
308.76 |
620.12 |
| 投资收益(万元) |
169.48 |
66.67 |
104.30 |
-13.30 |
310.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.12 |
4.15 |
-0.64 |
19.25 |
-316.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
100.03 |
75.30 |
595.42 |
314.71 |
614.51 |
| 管理人报酬(万元) |
40.04 |
19.81 |
71.89 |
39.88 |
99.73 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
2.83 |
10.27 |
5.70 |
14.25 |
| 其它费用(万元) |
16.81 |
10.31 |
21.07 |
10.44 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
74.24 |
33.66 |
192.64 |
100.34 |
243.13 |
| 利润总额(万元) |
25.78 |
41.65 |
402.78 |
214.37 |
371.39 |
| 净利润(万元) |
25.78 |
41.65 |
402.78 |
214.37 |
371.39 |
