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最新净值:1.232 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.232

更新时间:2023-05-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银金安定开债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王明君
基金规模:0.57亿元
    农银金安定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.17 0.49 0.20 0.65
债券型名次 4138 4091 4081 4218 4052
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出14 19.00 1994.24 34.78%
20国君G9 4.00 406.64 7.09%
21平证06 3.00 308.47 5.38%
22申证03 3.00 300.93 5.25%
22海通02 3.00 300.59 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2137.88 37.29%
金融债券 2097.39 36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-03-31评级说明
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