农银金安定开债券(004134)_规模评级

农银金安定开债券004134ABC-CA JINAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

基金规模(亿元)	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	1.20
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5076.99	0.00
总份额	4666.87	4666.87	4666.87	4666.87	4666.87	4666.87	9743.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.46	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5108.46	0.00

截止日期：2023-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.59	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	415.55	3792200.16	0.09	0.14	0.05
3	易方达稳健收益债券B	378.82	2746465.85	115997.32	641293.36	525296.03
4	中银证券安进债券A	336.08	3194368.44	1.56	3.19	1.63
5	易方达裕祥回报债券A	279.99	1815734.65	-38731.57	140722.63	179454.20
农银金安定开债券基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	德邦锐裕利率债债券A	0.57	5366.06	96.69	214.29	117.60
3495	广发添财90天滚动持有债券A	0.57	5344.48	-654.34	936.49	1590.83
3496	海通安润90天滚动持有中短债A	0.57	5419.39	543.77	1968.35	1424.58
3497	红土创新增强收益债券C	0.57	4193.50	-585.30	251.46	836.77
3498	金鹰添利信用债债券C	0.57	5329.58	-74779.63	88.49	74868.12
3499	金鹰添祥中短债A	0.57	5449.04	-10015.02	2488.94	12503.95
3500	南方吉元短债C	0.57	5700.13	-525.22	220.66	745.88
3501	农银金安定开债券	0.57	4666.87	-	-	-
3502	融通债券C	0.57	4948.03	2669.85	3440.21	770.36
3503	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.57	5447.19	3694.53	4222.55	528.03
3504	天弘安恒60天滚动持有短债	0.57	5551.91	-4740.38	1620.07	6360.46
3505	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.57	5801.82	-307.71	0.15	307.86
3506	长盛稳益6个月C	0.56	5614.73	5614.73	5644.95	30.22
3507	大成景泰纯债债券A	0.56	5115.38	1.00	2.79	1.79
3508	国寿安保尊弘短债债券E	0.56	5383.83	-10961.85	1278.59	12240.44

截止日期：2023-03-31基金投资类型：债券型（共 5502 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.59	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	415.55	3792200.16	0.09	0.14	0.05
3	中银证券安进债券A	336.08	3194368.44	1.56	3.19	1.63
4	易方达稳健收益债券B	378.82	2746465.85	115997.32	641293.36	525296.03
5	中银睿享定期开放债券	243.79	2372223.14	-	0.02	-
农银金安定开债券基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.48	4734.78	-7269.02	0.00	7269.02
3584	中邮稳定收益债券型C	0.51	4728.49	-39.30	2068.52	2107.82
3585	财通资管积极收益债券C	0.55	4709.95	385.78	715.15	329.37
3586	信诚至泰A	0.54	4706.81	-4.23	15.58	19.81
3587	泰达宏利中短债债券A	0.49	4689.58	3909.76	4210.68	300.92
3588	平安元盛超短债C	0.51	4681.56	764.36	2138.91	1374.55
3589	广发集源债券C	0.50	4671.87	-1934.79	11.08	1945.88
3590	农银金安定开债券	0.57	4666.87	-	-	-
3591	融通中国概念债券(QDII)	0.52	4636.12	-1149.57	114.68	1264.25
3592	金元顺安沣泉债券	0.55	4630.80	-7165.75	5561.17	12726.92
3593	中银招利债券C	0.48	4628.36	-260.56	769.43	1029.99
3594	博时中债1-3年国开行C	0.46	4583.51	-36235.50	6912.90	43148.41
3595	工银可转债优选债券C	0.55	4582.56	-1517.86	470.18	1988.03
3596	华富安鑫债券	0.47	4570.54	126.62	438.82	312.20
3597	中泰双利债券C	0.46	4561.40	-5389.91	97.17	5487.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	202.46	1893580.63	1366948.91	1989154.98	622206.08
2	兴银合盛定开债A	80.27	798617.06	673605.50	723611.90	50006.41
3	银华季季盈3个月滚动持有债券B	91.37	868755.43	598810.86	728688.20	129877.35
4	东兴兴利债券C	84.15	785887.75	575277.23	775665.56	200388.34
5	嘉实致元42个月定期债券	80.43	793706.26	570663.94	743706.81	173042.87
农银金安定开债券基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	华泰保兴尊诚定开	50.23	460063.34	-	-	-
4003	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	100006.67	-	-	0.00
4004	工银丰淳半年定开债券	78.52	727067.18	-	-	0.00
4005	金鹰添润定期开放债券	5.19	46222.43	-	-	0.01
4006	华夏鼎智债券C	0.00	3.43	-	-	-
4007	信诚稳悦A	5.07	49974.11	-	-	1.22
4008	博时裕鹏纯债债券	11.32	108575.49	-	-	1388.14
4009	农银金安定开债券	0.57	4666.87	-	-	-
4010	兴业瑞丰6个月定开债券	25.97	249999.97	-	-	-
4011	南方宏元定期开放债券发起	31.03	256615.74	-	-	0.00
4012	博时广利3个月定开债发起式	60.72	591778.16	-	-	0.00
4013	嘉实6个月理财债券E	37.13	368000.00	-	-	-
4014	广发汇安18个月定期债券A	5.85	50010.47	-	-	-
4015	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4016	鹏华永安定期开放债券	3.71	30011.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	202.46	1893580.63	1366948.91	1989154.98	622206.08
2	嘉实超短债债券A	100.21	952336.57	89932.55	1153948.15	1064015.60
3	建信短债债券C	88.82	806782.22	-47149.98	820459.03	867609.01
4	东证融汇鑫享30天滚动C	87.52	824611.63	507586.64	786651.02	279064.38
5	东兴兴利债券C	84.15	785887.75	575277.23	775665.56	200388.34
农银金安定开债券基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	华泰保兴尊诚定开	50.23	460063.34	-	-	-
4242	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	100006.67	-	-	0.00
4243	工银丰淳半年定开债券	78.52	727067.18	-	-	0.00
4244	金鹰添润定期开放债券	5.19	46222.43	-	-	0.01
4245	华夏鼎智债券C	0.00	3.43	-	-	-
4246	信诚稳悦A	5.07	49974.11	-	-	1.22
4247	博时裕鹏纯债债券	11.32	108575.49	-	-	1388.14
4248	农银金安定开债券	0.57	4666.87	-	-	-
4249	兴业瑞丰6个月定开债券	25.97	249999.97	-	-	-
4250	南方宏元定期开放债券发起	31.03	256615.74	-	-	0.00
4251	博时广利3个月定开债发起式	60.72	591778.16	-	-	0.00
4252	嘉实6个月理财债券E	37.13	368000.00	-	-	-
4253	广发汇安18个月定期债券A	5.85	50010.47	-	-	-
4254	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4255	鹏华永安定期开放债券	3.71	30011.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	100.21	952336.57	89932.55	1153948.15	1064015.60
2	建信短债债券C	88.82	806782.22	-47149.98	820459.03	867609.01
3	嘉实超短债债券C	75.16	714425.77	-129256.01	715208.69	844464.70
4	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5	博时中债1-3年国开行A	163.73	1615181.91	-318904.97	394412.10	713317.07
农银金安定开债券基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	博时慧选3个月定开债发起式	29.65	294077.63	-	-	-
4363	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.30	3225.51	-	-	-
4364	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.04	3225.51	-	-	-
4365	广发汇富一年定期债券A	3.49	34636.51	-	-	-
4366	广发汇富一年定期债券C	0.00	2.97	-	-	-
4367	华泰保兴尊诚定开	50.23	460063.34	-	-	-
4368	华夏鼎智债券C	0.00	3.43	-	-	-
4369	农银金安定开债券	0.57	4666.87	-	-	-
4370	兴业瑞丰6个月定开债券	25.97	249999.97	-	-	-
4371	嘉实6个月理财债券E	37.13	368000.00	-	-	-
4372	广发汇安18个月定期债券A	5.85	50010.47	-	-	-
4373	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4374	鹏华永安定期开放债券	3.71	30011.28	-	-	-
4375	鑫元瑞利定开债券	10.51	99741.47	-	-	-
4376	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.43	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

8804

5300.8500

0.43%

99.57%

2022-06-30

8804

5300.8500

0.43%

99.57%

2021-12-31

8804

5300.8500

0.43%

99.57%

2021-06-30

10394

9374.5100

0.57%

99.43%

2020-12-31

10394

9374.5100

0.57%

99.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	8804	5300.8500	20.29	0.43	4646.58	99.57
2022-06-30	8804	5300.8500	20.29	0.43	4646.58	99.57
2021-12-31	8804	5300.8500	20.29	0.43	4646.58	99.57
2021-06-30	10394	9374.5100	55.09	0.57	9688.78	99.43
2020-12-31	10394	9374.5100	55.09	0.57	9688.78	99.43

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