我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.04 |
164.96 |
160.60 |
246.33 |
94.10 |
| 本期利润(万元) |
128.86 |
56.94 |
62.17 |
341.85 |
121.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209.62 |
0.00 |
122.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1027.42 |
1708.34 |
2206.03 |
2007.20 |
2832.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.18 |
58.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1670.05 |
2198.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
131.06 |
184.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1538.99 |
2013.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1738.60 |
2378.27 |
| 负债合计(万元) |
30.27 |
371.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1708.34 |
2007.20 |
| 未分配利润(万元) |
209.62 |
158.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.86 |
116.70 |
| 投资收益(万元) |
170.35 |
198.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.02 |
95.52 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
73.26 |
410.91 |
| 管理人报酬(万元) |
8.54 |
40.39 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
3.57 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
16.32 |
69.06 |
| 利润总额(万元) |
56.94 |
341.85 |
| 净利润(万元) |
56.94 |
341.85 |
