农银可转债债券(007106)_规模评级

农银可转债债券007106AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

基金规模(亿元)	0.10	0.19	0.24	0.23	0.35
季度净申购	-671.57	-433.65	83.70	-923.42	-29952.26
总份额	827.15	1498.72	1932.37	1848.67	2772.10
季度总申购份额	245.28	154.54	4355.10	3127.67	115.22
季度总赎回份额	916.85	588.20	4271.40	4051.10	30067.47

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.70	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	412.97	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.97	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.32	2392236.08	-	0.07	-
农银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
7	嘉实安元39个月定期纯债债券A	207.28	2020120.02	-	-	-
8	中银悦享定期开放债券	206.34	1961021.39	-	-	-
9	易方达裕祥回报债券	195.69	1266631.38	197564.03	519142.66	321578.63
10	国寿安保安康纯债债券	192.37	1793703.01	-	-	186808.79
11	易方达稳健收益债券B	188.24	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
12	易方达裕丰回报债券	181.92	917374.70	160431.27	295626.38	135195.11
13	博时稳欣39个月定开债	181.69	1800004.23	-	0.01	-
14	建信恒远一年定期开放债券	168.69	1600000.28	-	-	-
15	建信恒瑞一年定期开放债券	168.26	1600000.29	-	-	-

截止日期：基金投资类型：债券型（共 3771 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.70	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.18	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	412.97	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.97	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	240.32	2392236.08	-	0.07	-
农银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
7	嘉实安元39个月定期纯债债券A	207.28	2020120.02	-	-	-
8	中银悦享定期开放债券	206.34	1961021.39	-	-	-
9	博时稳欣39个月定开债	181.69	1800004.23	-	0.01	-
10	国寿安保安康纯债债券	192.37	1793703.01	-	-	186808.79
11	建信恒瑞一年定期开放债券	168.26	1600000.29	-	-	-
12	建信恒远一年定期开放债券	168.69	1600000.28	-	-	-
13	国寿安保中债1-3年国开债指数A	160.01	1591505.36	-388290.70	19961.00	408251.70
14	中银丰润定期开放债券	165.30	1581033.87	-	-	0.01
15	建信恒安一年定期开放债券	163.51	1554400.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	招商招利一年理财债券	141.89	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
3	上银慧祥利债券A	60.16	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	63.77	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	光大保德信安和债券A	75.97	685281.72	532557.08	659770.23	127213.15
农银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	上银慧佳盈债券	79.69	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
7	东方臻慧纯债债券A	50.56	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
8	广发聚鑫债券A类	83.41	559038.29	483221.34	582397.19	99175.85
9	易方达稳健收益债券B	188.24	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
10	南方泽元	100.42	990958.04	447745.66	527057.86	79312.20
11	申万菱信安泰惠利纯债债券A	48.83	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
12	平安惠合纯债	40.15	396660.70	376658.29	386658.19	9999.90
13	中加1-3年政金债指数	39.11	390675.77	365675.72	485873.87	120198.16
14	富国天利增长债券	112.22	831708.31	352494.72	533353.11	180858.39
15	国金惠安利率债A	35.02	362484.20	343435.21	408158.09	64722.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	招商招利一年理财债券	141.89	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
3	上银慧佳盈债券	79.69	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
4	易方达稳健收益债券B	188.24	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
5	上银慧祥利债券A	60.16	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
农银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	添富短债债券C	32.35	305752.28	215294.58	1128953.29	913658.71
7	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
8	东方臻慧纯债债券A	50.56	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
9	国寿安保尊荣中短债债券A	48.85	460883.57	314196.54	983652.88	669456.33
10	申万菱信安泰惠利纯债债券A	48.83	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
11	天弘弘择短债C	33.21	318571.61	185136.16	874381.68	689245.52
12	中信保诚嘉鸿债券C	75.08	750800.29	-7901.59	754635.67	762537.26
13	华夏亚债中国指数A	117.61	1000973.20	341154.26	713631.45	372477.19
14	富国信用债债券A/B	128.77	1157241.17	120399.95	705049.96	584650.01
15	光大保德信安和债券A	75.97	685281.72	532557.08	659770.23	127213.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.38	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	广发景宁纯债	62.64	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
3	长城泰利债券A	138.57	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
4	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
5	添富短债债券C	32.35	305752.28	215294.58	1128953.29	913658.71
农银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实超短债债券	87.48	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45
7	兴业天融债券	82.39	769155.99	-817385.77	146.94	817532.71
8	上银慧佳盈债券	79.69	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
9	中信保诚嘉鸿债券C	75.08	750800.29	-7901.59	754635.67	762537.26
10	易方达稳健收益债券B	188.24	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
11	民生加银鑫享债券A	88.38	736599.55	-280310.13	412585.28	692895.41
12	天弘弘择短债C	33.21	318571.61	185136.16	874381.68	689245.52
13	交银施罗德中高等级信用债债券	75.92	755309.23	-671151.06	8026.19	679177.26
14	国寿安保尊荣中短债债券A	48.85	460883.57	314196.54	983652.88	669456.33
15	大成安汇金融债A	83.38	828537.93	-597132.29	55459.15	652591.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

935

16029.0400

34.23%

65.77%

2019-12-31

1281

14431.4800

0.00%

100.00%

2019-06-03

3486

93873.6454

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	935	16029.0400	512.95	34.23	985.76	65.77
2019-12-31	1281	14431.4800	0.00	0.00	1848.67	100.00
2019-06-03	3486	93873.6454	0.00	0.00	0.00	0.00

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