农银可转债债券(007106)_最新动态

农银可转债债券007106AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金三季度大幅度减持银行股 2只被清仓13只遭减持超过90%持股[2020-10-29]

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更新时间：2020-10-26 15:00

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投资类型：债券型

农银可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.10亿元

农银可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.25	13.15	-	-
2	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.18	13.29	-	-
3	宝盈融源可转债债券A	4.06	2.31	-4.44	9.36	12.25
4	宝盈融源可转债债券C	4.06	2.28	-4.52	9.18	11.96
5	金信民旺债券A	2.58	1.40	-3.16	3.47	15.39
农银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	金信民旺债券C	2.58	1.35	-3.25	3.26	15.02
7	金鹰元丰债券	2.56	5.60	2.45	13.82	18.17
8	泰信双息双利债券	2.43	7.33	4.89	6.90	9.56
9	南方昌元转债A	2.40	7.21	10.85	28.46	24.67
10	西部利得稳健双利债券A	2.40	2.17	3.69	12.82	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.25	13.15	-	-
3	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.18	13.29	-	-
4	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	12.15	11.08	8.05	13.26
5	民生加银鑫元纯债债券A	0.02	11.67	10.67	7.75	13.10
农银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银嘉盈债券	1.10	9.18	26.88	24.09	-
7	华夏可转债增强债券A	1.31	7.67	7.01	23.91	23.69
8	南方希元可转债债券	2.33	7.41	5.10	19.50	19.74
9	泰信双息双利债券	2.43	7.33	4.89	6.90	9.56
10	南方昌元转债A	2.40	7.21	10.85	28.46	24.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.10	0.53	55.50	50.14	-
2	民生加银嘉盈债券	1.10	9.18	26.88	24.09	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	南华瑞扬纯债A	0.01	0.06	13.67	11.84	13.11
5	南华瑞扬纯债C	0.01	0.04	13.65	11.39	12.60
农银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.18	13.29	-	-
7	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.25	13.15	-	-
8	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	12.15	11.08	8.05	13.26
9	南方昌元转债A	2.40	7.21	10.85	28.46	24.67
10	南方昌元转债C	2.39	7.15	10.70	28.16	24.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.10	0.53	55.50	50.14	-
2	华夏鼎佳债券C	0.05	0.29	-0.09	39.77	-
3	南方昌元转债A	2.40	7.21	10.85	28.46	24.67
4	南方昌元转债C	2.39	7.15	10.70	28.16	24.17
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
农银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银嘉盈债券	1.10	9.18	26.88	24.09	-
7	华夏可转债增强债券A	1.31	7.67	7.01	23.91	23.69
8	光大保德信信用添益债券A	1.04	5.15	6.39	19.99	29.91
9	博时转债增强债券A	1.32	4.20	2.27	19.89	17.65
10	光大保德信信用添益债券C	1.04	5.16	6.31	19.83	29.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	1.04	5.15	6.39	19.99	29.91
2	光大保德信信用添益债券C	1.04	5.16	6.31	19.83	29.53
3	鹏华可转债债券	1.78	4.46	3.06	17.55	27.72
4	南方昌元转债A	2.40	7.21	10.85	28.46	24.67
5	中银转债增强债券A	1.10	4.49	6.91	19.66	24.56
农银可转债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	2.39	7.15	10.70	28.16	24.17
7	中银转债增强债券B	1.10	4.45	6.79	19.38	24.15
8	华夏可转债增强债券A	1.31	7.67	7.01	23.91	23.69
9	华夏鼎利债券A	0.85	2.43	2.51	10.87	21.29
10	华夏鼎利债券C	0.85	2.36	2.52	10.83	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	138.67	0.00	0.00	-	142.69
2	华润元大润鑫债券C	68.20	74.19	0.00	-	75.75
3	银河嘉裕债券	51.33	0.00	0.00	-	53.78
4	鹏华可转债债券	38.07	62.70	52.14	35.22	31.30
5	华夏可转债增强债券A	36.98	58.56	32.29	-	38.90
农银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信信用添益债券A	35.51	42.32	46.88	51.02	106.65
7	光大保德信信用添益债券C	35.12	41.25	45.52	48.35	100.39
8	招商转债B份额	33.47	44.96	1.08	-44.34	-78.30
9	中银转债增强债券A	31.79	56.62	43.03	22.68	176.90
10	中银转债增强债券B	31.29	55.50	41.50	20.51	167.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	1.39	282.59	0.00	-	285.65
2	泰达宏利溢利债券A	1.91	146.76	159.28	-	167.56
3	前海开源鼎裕债券A	1.48	88.03	88.08	-	95.36
4	前海开源鼎裕债券C	1.06	85.25	84.64	-	96.83
5	华润元大润鑫债券C	68.20	74.19	0.00	-	75.75
农银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	38.07	62.70	52.14	35.22	31.30
7	前海开源弘泽债券A	12.83	62.12	0.00	-	79.53
8	前海开源弘泽债券C	12.65	61.73	0.00	-	79.01
9	南方希元可转债债券	30.18	59.29	0.00	-	43.47
10	华夏可转债增强债券A	36.98	58.56	32.29	-	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.91	146.76	159.28	-	167.56
2	金信民兴债券A	1.71	5.20	108.96	-	107.52
3	前海开源鼎裕债券A	1.48	88.03	88.08	-	95.36
4	前海开源鼎裕债券C	1.06	85.25	84.64	-	96.83
5	诺安双利债券	21.30	29.56	68.65	69.47	143.70
农银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	38.07	62.70	52.14	35.22	31.30
7	光大保德信信用添益债券A	35.51	42.32	46.88	51.02	106.65
8	鹏华丰盈债券	2.73	39.23	45.79	-	50.13
9	光大保德信信用添益债券C	35.12	41.25	45.52	48.35	100.39
10	华夏鼎利债券A	28.42	46.66	44.14	-	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	21.30	29.56	68.65	69.47	143.70
2	光大保德信信用添益债券A	35.51	42.32	46.88	51.02	106.65
3	鹏华丰融定期开放债券	8.52	24.87	39.24	49.11	78.95
4	光大保德信信用添益债券C	35.12	41.25	45.52	48.35	100.39
5	诺安优化收益债券	23.64	44.47	39.07	47.61	171.86
农银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达双债增强债券A	23.29	39.87	37.59	46.36	101.75
7	博时信用债券A/B	14.86	31.17	29.78	44.68	222.58
8	汇添富可转换债券A	23.29	52.43	40.45	44.67	114.26
9	易方达双债增强债券C	22.79	39.09	36.20	43.89	95.21
10	南方宝元债券A	13.18	28.56	23.32	43.23	583.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.53	7.39	0.00	-	586.27
2	南方宝元债券A	13.18	28.56	23.32	43.23	583.51
3	银河收益混合	17.97	26.30	26.41	35.31	468.52
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	富国天利增长债券	5.93	13.06	18.39	25.57	291.66
农银可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长盛全债指数增强债券	13.36	22.47	19.49	25.55	290.11
7	东方臻宝纯债债券A	1.39	282.59	0.00	-	285.65
8	永赢双利债券A	8.82	24.34	24.19	-	257.21
9	易方达安心回报债券A	16.36	32.38	22.15	37.47	240.36
10	易方达安心回报债券B	15.94	31.40	20.94	35.04	229.99

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏银转债	1.10	116.51	6.82%
国开2004	1.10	110.03	6.44%
江银转债	0.90	92.99	5.44%
无锡转债	0.90	92.46	5.41%
光大转债	0.70	79.84	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110.03	6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2020-10-23	2020-10-22	2020-10-21	2020-10-20	2020-10-19
单位净值(元)	1.262	1.263	1.261	1.258	1.259
累计净值(元)	1.262	1.263	1.261	1.258	1.259

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