我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.78 |
2924.60 |
1481.63 |
1139.87 |
152.03 |
| 本期利润(万元) |
70.21 |
3534.15 |
1404.45 |
1896.69 |
401.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
459.79 |
0.00 |
2456.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1265.89 |
15228.03 |
41269.14 |
142636.74 |
136024.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.01 |
72.04 |
14398.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
18199.90 |
158741.20 |
127069.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18199.90 |
158741.20 |
127069.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
16.96 |
17.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
5.65 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
18728.58 |
161931.05 |
151291.07 |
| 负债合计(万元) |
3500.55 |
19294.31 |
40420.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
15228.03 |
142636.74 |
110870.73 |
| 未分配利润(万元) |
477.95 |
3575.21 |
1043.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2873.02 |
1754.61 |
2592.37 |
| 投资收益(万元) |
496.27 |
-359.90 |
-613.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
609.55 |
756.83 |
-430.79 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.14 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3979.45 |
2151.68 |
1548.03 |
| 管理人报酬(万元) |
128.98 |
81.26 |
153.21 |
| 托管费(万元) |
42.99 |
27.09 |
51.07 |
| 其它费用(万元) |
40.28 |
21.17 |
31.16 |
| 费用合计(万元) |
445.31 |
254.99 |
237.87 |
| 利润总额(万元) |
3534.15 |
1896.69 |
1310.16 |
| 净利润(万元) |
3534.15 |
1896.69 |
1310.16 |
