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最新净值:1.039 0.000(0.03%)

累计净值:1.055

更新时间:2022-05-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数增长自成立以来,共分红 1
基金经理:黄晓鹏 2021-07-29 每10份派现金 0.2
基金规模:0.13亿元
    农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.32 0.11 0.07 1.47 0.65
债券型名次 918 3821 3273 2624 2632
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开09 10.00 1045.95 82.63%
19进出08 1.00 101.88 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1147.83 90.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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