权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 0.16元 | 2021-07-29 | 1.53% |
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.53%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 0.16元 | 2021-07-29 | 1.53% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国泰民安增利债券A | 7 | 9年5个月 | 4.60元 | 5.84% |
国泰信用互利债券C | 3 | 2年2个月 | 1.91元 | 5.78% |
国泰信用互利债券A | 3 | 2年2个月 | 1.91元 | 5.78% |
国泰民安增利债券C | 7 | 9年5个月 | 4.26元 | 5.44% |
国泰金龙债券C | 11 | 13年12个月 | 5.43元 | 4.63% |
国泰双利债券A | 5 | 13年3个月 | 2.66元 | 4.46% |
国泰信利三个月定期开放债券 | 2 | 3年2个月 | 0.96元 | 4.44% |
国泰添福一年定期开放债券 | 1 | 1年10个月 | 0.46元 | 4.36% |
国泰农惠定期开放债券 | 1 | 3年2个月 | 0.45元 | 4.27% |
国泰双利债券C | 5 | 13年3个月 | 2.52元 | 4.27% |
国泰金龙债券A | 18 | 18年6个月 | 7.72元 | 4.11% |
国泰聚瑞纯债债券 | 1 | 2年1个月 | 0.41元 | 3.92% |
国泰裕祥三个月定期开放债券 | 2 | 2年9个月 | 0.79元 | 3.78% |
国泰瑞和纯债债券 | 3 | 3年9个月 | 1.07元 | 3.27% |
国泰聚鑫纯债债券 | 2 | 2年1个月 | 0.55元 | 2.62% |
国泰盛合三个月定期开放债券 | 2 | 2年7个月 | 0.50元 | 2.41% |
国泰惠丰纯债债券 | 2 | 2年10个月 | 0.50元 | 2.36% |
国泰惠盈纯债债券 | 4 | 3年3个月 | 0.91元 | 2.21% |
国泰丰盈纯债债券 | 4 | 3年5个月 | 0.86元 | 2.08% |
国泰丰鑫纯债债券 | 3 | 2年8个月 | 0.63元 | 2.03% |
国泰润泰纯债债券 | 8 | 5年3个月 | 1.49元 | 1.79% |
国泰聚享纯债债券 | 6 | 3年6个月 | 0.98元 | 1.59% |
国泰嘉睿纯债债券 | 6 | 3年8个月 | 0.93元 | 1.47% |
国泰润利纯债债券 | 13 | 5年3个月 | 1.88元 | 1.39% |
国泰聚盈三年定期开放债券 | 4 | 2年5个月 | 0.51元 | 1.25% |
国泰兴富三个月定期开放债券 | 7 | 2年10个月 | 0.89元 | 1.25% |
国泰合融纯债债券 | 5 | 2年5个月 | 0.63元 | 1.21% |
国泰润鑫定开发起式债券 | 16 | 4年11个月 | 1.97元 | 1.20% |
国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1 | 2年5个月 | 0.12元 | 1.19% |
国泰民安增益纯债债券A | 3 | 4年9个月 | 0.35元 | 1.17% |
国泰丰祺纯债债券 | 7 | 3年7个月 | 0.81元 | 1.11% |
国泰惠享三个月定期开放债券 | 1 | 2年6个月 | 0.10元 | 0.95% |
国泰聚禾纯债债券 | 10 | 3年7个月 | 0.96元 | 0.93% |
国泰惠融纯债债券 | 2 | 2年10个月 | 0.19元 | 0.92% |
国泰惠富纯债债券 | 4 | 3年3个月 | 0.37元 | 0.90% |
国泰瑞泰纯债债券 | 1 | 0年11个月 | 0.09元 | 0.89% |
国泰中债1-3年国开债C | 7 | 1年9个月 | 0.64元 | 0.87% |
国泰瑞安三个月定期开放债券 | 4 | 2年12个月 | 0.36元 | 0.83% |
国泰添瑞一年定期开放债券 | 8 | 2年6个月 | 0.67元 | 0.81% |
国泰惠信三年定期开放债券 | 7 | 2年7个月 | 0.49元 | 0.68% |
国泰中债1-3年国开债A | 7 | 1年9个月 | 0.47元 | 0.67% |
国泰上证5年期国债ETF | 2 | 9年3个月 | 12.80元 | 0.59% |
国泰中债1-5年政金债A | 1 | 0年6个月 | 0.05元 | 0.48% |
国泰中债1-5年政金债C | 1 | 0年6个月 | 0.05元 | 0.46% |
国泰民安增益纯债债券C | 2 | 3年10个月 | 0.08元 | 0.43% |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
国泰招惠收益定期开放债券 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
国泰可转债债券 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
上证10年期国债ETF | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 5.95 | 5.71 | -3.47 | -8.84 | -14.74 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 5.95 | 5.68 | -3.54 | -8.97 | -14.83 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券C | 5.72 | 1.55 | -7.74 | -10.21 | -11.04 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 5.66 | 1.58 | -7.69 | -10.00 | -10.92 |
5 | 金鹰元丰债券A | 4.87 | 4.33 | -13.97 | -19.55 | -21.54 |
农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 918 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
916 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 0.32 | -0.95 | -1.49 | -0.27 | -1.06 |
917 | 景顺长城四季金利债券C | 0.32 | 0.73 | 0.81 | 2.55 | 1.38 |
918 | 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数 | 0.32 | 0.11 | 0.07 | 1.47 | 0.65 |
919 | 鹏华永安定期开放债券 | 0.32 | 0.75 | 1.01 | 2.70 | 1.87 |
920 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 0.32 | 0.69 | 0.78 | 2.24 | 1.42 |