资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380524.74 80.30%
银行存款和结算备付金 93371.29 19.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:473896.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江苏银行 450.00 45962.30 9.85%
22光大银行 450.00 45865.91 9.83%
22上海银行 450.00 45859.86 9.83%
22浦发银行04 450.00 45829.04 9.83%
22厦门国际银行 350.00 35744.18 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380524.74 81.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%