财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.36 |
2164.47 |
1072.79 |
18747.70 |
4747.64 |
| 本期利润(万元) |
1282.36 |
2164.47 |
1072.79 |
18747.70 |
4747.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13947.11 |
0.00 |
11782.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
466401.29 |
465118.93 |
464027.25 |
462954.46 |
813856.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92965.64 |
92082.84 |
62826.15 |
61961.38 |
154251.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.32 |
77.27 |
99.39 |
99.95 |
94.85 |
| 应付托管费(万元) |
19.11 |
25.76 |
33.13 |
33.32 |
31.62 |
| 资产总计(万元) |
474509.20 |
468190.77 |
863716.14 |
854677.99 |
995868.06 |
| 负债合计(万元) |
9390.27 |
5236.32 |
54607.64 |
54475.37 |
231148.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
465118.93 |
462954.46 |
809108.51 |
800202.62 |
764719.80 |
| 未分配利润(万元) |
13947.11 |
11782.63 |
10855.82 |
1949.94 |
2941.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2651.71 |
21298.13 |
10388.98 |
22790.61 |
10712.93 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2651.71 |
21298.13 |
10388.98 |
22790.61 |
10712.93 |
| 管理人报酬(万元) |
345.15 |
1187.26 |
600.17 |
1153.63 |
570.29 |
| 托管费(万元) |
115.05 |
395.75 |
200.06 |
384.54 |
190.10 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
25.67 |
13.45 |
28.56 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
487.24 |
2550.43 |
1483.09 |
4811.96 |
2955.80 |
| 利润总额(万元) |
2164.47 |
18747.70 |
8905.89 |
17978.65 |
7757.13 |
| 净利润(万元) |
2164.47 |
18747.70 |
8905.89 |
17978.65 |
7757.13 |
