南方恒庆一年定开债券(007161)_最新动态

南方恒庆一年定开债券007161SOUTHERN HENGQING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1224

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方恒庆一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄河

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.64亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方恒庆一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
债券型名次	4028	237	992	1624	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
债券型名次	3613	4994	4436	3112	3609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
4027	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
4028	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
4029	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
4030	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.30	0.87	1.43	2.31
236	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25
237	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
238	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
239	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	金信民旺债券A	-0.06	-0.69	0.63	2.71	6.20
991	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	-0.29	0.63	0.92	2.44
992	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
993	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.63	1.26	2.67
994	平安添利债券A	0.00	-0.22	0.63	1.42	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
1623	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75
1624	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
1625	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	-0.86	-0.02	0.90	2.27
1626	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.27	0.24	0.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33
2543	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.04	0.31	0.55	1.33
2544	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
2545	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
2546	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53
3612	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80
3613	南方恒庆一年定开债券	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
3614	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.26	13.41	14.41
3615	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.36	5.60	8.16	14.93	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	大成惠祥纯债债券	1.37	3.83	6.19	11.86	28.95
4993	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4994	南方恒庆一年定开债券	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
4995	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51
4996	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	华富安盈一年持有期债券A	6.29	11.73	6.31	-	1.28
4435	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90
4436	南方恒庆一年定开债券	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
4437	博时季季享三个月持有期债券C	0.77	3.49	6.29	11.60	16.77
4438	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	8.77	24.45
3111	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
3112	南方恒庆一年定开债券	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
3113	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36
3114	鹏扬富利增强债券A	3.83	9.75	9.24	8.66	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	国联安增顺纯债债券A	0.52	4.48	7.03	12.64	12.97
3608	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.55	4.32	7.63	-	12.96
3609	南方恒庆一年定开债券	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
3610	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96
3611	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	450.00	45962.30	9.85%
22光大银行	450.00	45865.91	9.83%
22上海银行	450.00	45859.86	9.83%
22浦发银行04	450.00	45829.04	9.83%
22厦门国际银行	350.00	35744.18	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380524.74	81.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-14南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0397	1.0397	1.0396	1.0395	1.0388
累计净值(元)	1.1224	1.1224	1.1223	1.1222	1.1215

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