南方恒庆一年定开债券(007161)_最新动态

南方恒庆一年定开债券007161SOUTHERN HENGQING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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累计净值：1.092

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

南方恒庆一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄河

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.1 元

南方恒庆一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
债券型名次	4420	4766	5173	4835	4623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	3.12	4.33	-	9.52
债券型名次	4039	3683	3015	2257	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	南方达元债券A	0.02	-0.05	1.54	-0.24	-0.61
4419	南方多元定开债券发起	0.02	0.11	0.36	2.33	0.44
4420	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
4421	南方恒新39个月C	0.02	0.19	0.50	1.12	0.63
4422	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
4765	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4766	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
4767	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.54	1.20	0.66
4768	平安元盛超短债E	0.02	0.20	0.63	1.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.27	0.65
5172	嘉实3个月理财债券A	0.02	0.54	0.55	1.13	0.83
5173	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
5174	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.09	0.66
5175	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.55	1.29	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-1.11	-1.53	1.26	-2.43
4834	建信睿怡纯债A	0.07	0.25	0.97	1.26	0.53
4835	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
4836	平安乐享一年定开债A	0.02	0.18	0.49	1.26	0.62
4837	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.24	0.65	1.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方恒庆一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	嘉实债券	-0.06	0.68	1.13	1.94	0.70
4622	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
4623	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
4624	前海联合润盈短债C	0.02	0.27	0.60	1.11	0.70
4625	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.58	1.16	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.46	0.00	0.00	-	4.19
4038	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	5.03	7.86	-	12.06
4039	南方恒庆一年定开债券	2.45	3.12	4.33	-	9.52
4040	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	0.00	0.00	-	3.35
4041	同泰中短债A	2.45	0.00	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中加优享纯债债券A	1.61	3.13	7.16	-	9.10
3682	嘉实稳盛债券	-2.31	3.12	-3.56	4.24	10.99
3683	南方恒庆一年定开债券	2.45	3.12	4.33	-	9.52
3684	前海开源鼎瑞债券C	3.36	3.12	-0.16	11.43	17.97
3685	国联金如意双利一年持有债券A	1.20	3.11	0.00	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
3014	东兴兴财短债债券C	2.16	3.47	4.36	-	6.51
3015	南方恒庆一年定开债券	2.45	3.12	4.33	-	9.52
3016	中加瑞享纯债债券C	1.04	1.92	4.33	-	4.69
3017	国富强化收益债券A	0.96	3.25	4.29	16.88	118.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	京管泰富京元一年定开债券发起	3.36	0.00	0.00	-	4.32
2256	平安合盛定开债	5.71	8.32	12.57	-	19.31
2257	南方恒庆一年定开债券	2.45	3.12	4.33	-	9.52
2258	华夏中债1-3年政金债指数A	4.12	6.69	10.43	-	17.41
2259	华夏中债1-3年政金债指数C	4.02	7.27	10.92	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
南方恒庆一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中加穗盈纯债债券	3.83	5.78	9.21	-	9.53
3397	东方永悦18个月定开债券A	4.60	7.87	11.20	-	9.52
3398	南方恒庆一年定开债券	2.45	3.12	4.33	-	9.52
3399	安信中债1-3年政金债A	2.49	4.34	7.96	-	9.51
3400	汇添富稳利60天短债A	3.58	6.32	0.00	-	9.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	2300.00	231677.12	28.79%
21广发银行小微债	790.00	79863.59	9.93%
21浦发银行02	790.00	79713.74	9.91%
21进出13	760.00	76994.75	9.57%
14国开29	660.00	67721.30	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	712425.15	88.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
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标题：南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有...

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12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092

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