我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178943.31 99.97%
银行存款和结算备付金 48.01 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:178991.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 350.00 35526.12 23.17%
16国开10 150.00 15786.79 10.30%
20国开12 150.00 15615.14 10.19%
22农发03 110.00 11090.69 7.23%
22国开02 110.00 11090.91 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134232.62 87.56%
企业债 21686.55 14.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%