资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135380.40 99.91%
银行存款和结算备付金 120.94 0.09%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:135502.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25山东债76 100.00 9934.40 9.72%
25浙江债57 100.00 9825.00 9.61%
23国开02 60.00 6129.37 6.00%
25附息国债11 60.00 5973.32 5.84%
25国开15 60.00 5862.28 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108658.17 106.28%
国家债券 25732.73 25.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%