财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -0.11 2.94 1.04 6.38 1.81
本期利润(万元) -2.42 0.33 -1.92 10.05 -2.64
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 -0.01 0.09 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.21 0.00 7.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23.03 0.00 38.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 195.46 185.75 103.67 278.83 392.31
期末基金份额净值(元) 1.12 1.14 1.15 1.16 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.99 0.00 6.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.55 0.00 11.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 38.79 115.36 109.01 80.08 56.26
交易性金融资产(万元) 131843.48 93817.50 88626.17 157583.82 243633.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131843.48 93817.50 88626.17 157583.82 243633.07
应付管理人报酬(万元) 26.09 27.29 29.83 38.76 50.10
应付托管费(万元) 8.70 9.10 9.94 12.92 16.70
资产总计(万元) 131889.54 108469.26 101736.37 157663.90 243689.33
负债合计(万元) 28068.16 3058.16 54.46 4979.75 40892.40
所有者权益合计(万元) 103821.38 105411.11 101681.91 152684.15 202796.93
未分配利润(万元) 11042.73 12579.66 9064.11 14124.65 18392.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.04 63.63 46.84 1.10 0.17
投资收益(万元) 2778.68 6061.71 3272.06 6651.37 3144.73
公允价值变动收益(万元) -1199.13 1202.79 150.40 1678.71 1864.38
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1583.60 7328.13 3469.30 8331.17 5009.27
管理人报酬(万元) 156.64 358.11 203.12 589.88 301.75
托管费(万元) 52.21 119.37 67.71 196.63 100.58
其它费用(万元) 11.78 21.80 12.63 25.77 12.83
费用合计(万元) 330.71 688.95 406.85 1535.04 841.02
利润总额(万元) 1252.89 6639.18 3062.45 6796.14 4168.25
净利润(万元) 1252.89 6639.18 3062.45 6796.14 4168.25