南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1411 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2186

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
债券型名次	1522	4130	1486	747	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
债券型名次	2293	1816	1839	1744	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16
1521	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
1522	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1523	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
1524	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
4129	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
4130	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
4131	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.12	0.96	1.92	0.97
4132	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1485	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
1486	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1487	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76
1488	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
746	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
747	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
748	鹏扬双利债券C	0.16	-0.46	0.81	1.89	0.80
749	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.25	-1.13	0.97	1.89	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84
1112	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
1113	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1114	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
1115	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	汇添富中债7-10年国开债C	2.28	9.42	17.20	25.89	26.02
2292	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27
2293	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
2294	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
2295	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.28	4.47	8.34	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60
1815	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
1816	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
1817	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
1818	天弘鑫意39个月定开债	3.21	6.12	8.92	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	天弘永利债券C	4.48	9.70	10.13	24.12	35.74
1838	恒生前海恒扬纯债债券A	2.71	5.67	10.12	19.46	21.73
1839	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
1840	泰康稳健增利债券A	3.11	6.54	10.12	18.68	47.04
1841	兴全恒鑫债券C	2.13	7.34	10.12	22.13	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
1743	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
1744	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
1745	天弘纯享一年定开	0.62	4.02	7.75	15.32	16.07
1746	中加颐瑾定开债券A	1.86	5.25	8.59	15.32	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	建信润利增强债券C	2.92	6.45	4.91	17.96	20.02
2575	融通四季添利债券C	0.92	2.45	5.75	23.90	20.02
2576	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
2577	大成景泰纯债债券A	2.10	5.53	10.58	16.23	20.00
2578	长城中债5-10年国开行债券A	1.56	8.37	15.19	-	19.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9012.96	9.69%
25超长特别国债04	70.00	6623.89	7.12%
22国开20	60.00	6362.02	6.84%
25广东债57	60.00	6025.75	6.48%
25农发31	60.00	6028.19	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95453.23	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1406	1.1408	1.1408	1.1406	1.1400
累计净值(元)	1.2181	1.2183	1.2183	1.2181	1.2175

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