南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1300 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2075

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
债券型名次	218	4669	2115	5301	5008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
债券型名次	4887	2359	2002	2245	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
217	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
218	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
219	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.30	0.40	1.24	2.34	2.06
220	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	0.40	1.21	2.03	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	交银强化回报A/B	0.07	-0.45	1.76	8.82	14.40
4668	金鹰恒润债券发起式C	-0.05	-0.45	0.48	3.30	4.71
4669	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
4670	天弘永利优享债券A	-0.24	-0.45	-0.16	2.59	3.64
4671	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
2114	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
2115	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
2116	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
2117	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	博时中债7-10政金债指数A	0.29	-0.04	0.84	-0.90	-0.20
5300	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
5301	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
5302	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
5303	永赢伟益债券	0.21	-0.38	0.10	-0.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04
5007	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
5008	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
5009	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
5010	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.39	6.77	12.92	61.27
4886	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74
4887	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
4888	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4889	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
2358	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
2359	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2360	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
2361	人保鑫利债券C	1.98	6.58	3.29	2.74	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
2001	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
2002	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2003	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
2004	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.40	15.10	18.01
2244	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23
2245	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2246	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
2247	宝盈安泰短债债券A	1.70	5.17	8.18	15.08	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
2629	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85
2630	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2631	中融聚汇定期开放债券	0.72	5.68	8.41	15.13	18.85
2632	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	100.00	9934.40	9.72%
25浙江债57	100.00	9825.00	9.61%
23国开02	60.00	6129.37	6.00%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.84%
25国开15	60.00	5862.28	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108658.17	106.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：南方旭元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1283	1.1273	1.1261	1.1266	1.1260
累计净值(元)	1.2058	1.2048	1.2036	1.2041	1.2035

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