南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.1415 0.0015(0.13%)

累计净值：1.2190

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
债券型名次	576	1208	1275	3618	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
债券型名次	2907	1846	1809	1699	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	南方7-10年国开债C	0.13	0.42	0.73	0.89	0.86
575	南方津享稳健添利债券A	0.13	0.96	1.26	1.10	1.37
576	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
577	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
578	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.13	0.25	0.99	0.88	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	景顺长城景颐辰利债券C	-0.02	0.41	1.85	2.60	1.62
1207	南方7-10年国开债E	0.14	0.41	0.72	0.87	0.86
1208	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
1209	浦银安盛6个月持有期债券A	0.09	0.41	1.20	2.35	0.97
1210	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.41	0.66	0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72
1274	海富通策略收益债券A	0.15	0.81	0.99	0.90	1.11
1275	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
1276	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.13	0.25	0.99	0.88	0.55
1277	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	0.37	0.99	1.67	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3617	摩根纯债债券A	0.06	0.20	0.50	0.77	0.38
3618	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
3619	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
3620	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	汇泉安盈回报债券E	-0.16	0.44	3.47	3.47	0.87
1370	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.02	0.52	1.15	1.63	0.87
1371	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
1372	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	0.37	0.99	1.67	0.87
1373	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	0.32	1.19	2.03	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	汇添富稳合4个月持有债券C	1.96	6.22	0.00	-	8.60
2906	民生加银高等级信用债债券A	1.96	4.14	7.45	11.02	13.12
2907	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
2908	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73
2909	鹏华丰实定期开放债券A	1.96	5.14	8.26	10.74	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
1845	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38
1846	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
1847	长盛盛和纯债A	2.49	6.26	11.50	20.15	32.00
1848	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.26	10.31	13.15	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	建信信用增强债券A	4.49	7.10	10.61	21.48	98.23
1808	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1809	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
1810	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1811	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
1698	交银稳利中短债债券C	1.94	3.93	8.61	15.62	19.46
1699	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
1700	平安合丰定开债	2.13	5.65	9.29	15.62	30.20
1701	中信保诚稳利债券C	1.98	4.73	8.54	15.62	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	汇安中短债债券C	1.49	3.16	6.64	13.67	20.07
2585	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.85	4.46	9.14	15.02	20.07
2586	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
2587	融通四季添利债券C	1.07	2.54	6.39	22.97	20.05
2588	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	5.99	8.82	-	20.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9012.96	9.69%
25超长特别国债04	70.00	6623.89	7.12%
22国开20	60.00	6362.02	6.84%
25广东债57	60.00	6025.75	6.48%
25农发31	60.00	6028.19	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95453.23	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1400	1.1397	1.1411	1.1425	1.1416
累计净值(元)	1.2175	1.2172	1.2186	1.2200	1.2191

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