南方旭元C(007441)_最新动态

南方旭元C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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最新净值：1.109 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.156

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金凌志

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方旭元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.44	1.11	2.31	1.39
债券型名次	1458	3110	3459	2724	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	5.66	11.01	-	13.61
债券型名次	2295	2723	1347	2419	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方旭元C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.27	0.75	1.66	1.00
1457	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	0.70	1.99	3.26	1.84
1458	南方旭元C	0.02	0.44	1.11	2.31	1.39
1459	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.29	0.88	1.66	1.05
1460	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.28	0.85	1.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方旭元C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	南方得利一年定开债券发起	-0.10	0.44	1.36	2.62	1.64
3109	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.44	0.91	2.24	1.25
3110	南方旭元C	0.02	0.44	1.11	2.31	1.39
3111	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.34	0.44	1.80	2.60	2.06
3112	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.34	0.44	1.80	2.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方旭元C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.39	1.11	2.04	1.27
3458	建信睿富纯债债券	-0.08	0.42	1.11	2.05	1.30
3459	南方旭元C	0.02	0.44	1.11	2.31	1.39
3460	南方卓利3个月定开债发起式	-0.11	0.32	1.11	2.11	1.27
3461	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.16	0.36	1.11	2.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方旭元C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	南方聪元A	-0.13	0.61	1.22	2.31	1.46
2723	南方定利一年定开债券	-0.07	0.40	1.22	2.31	1.40
2724	南方旭元C	0.02	0.44	1.11	2.31	1.39
2725	鹏扬利泽债券A	-0.03	0.41	1.09	2.31	1.41
2726	天弘增强回报A	-0.04	1.32	2.82	2.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方旭元C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	南方1-3年国开债C	-0.10	0.31	1.22	2.16	1.39
2979	南方升元中短期利率债A	-0.03	0.41	1.19	2.13	1.39
2980	南方旭元C	0.02	0.44	1.11	2.31	1.39
2981	鹏华信用增利债券B	0.16	0.55	0.96	2.14	1.39
2982	平安惠文纯债	-0.01	0.43	1.00	2.47	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方旭元C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
2294	交银中债1-3年政金债指数C	3.76	5.96	9.52	-	9.52
2295	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
2296	融通增强收益债券C	3.76	10.69	9.26	24.51	35.74
2297	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方旭元C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2.82	5.66	0.00	-	6.66
2722	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.55	5.66	0.00	-	8.05
2723	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
2724	浦银中短债C	3.65	5.66	9.07	16.30	18.31
2725	信诚双盈债券(LOF)	2.49	5.66	9.29	18.36	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方旭元C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	兴银鑫日享短债A	3.88	6.91	11.02	-	16.70
1346	广发中债1-5年国开债指数A	4.22	6.92	11.01	-	11.33
1347	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
1348	鹏华丰颐债券	3.64	6.61	11.01	-	13.02
1349	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方旭元C一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	华宝宝怡债券	3.79	6.80	10.91	-	18.22
2418	南方旭元A	3.86	6.31	13.87	-	18.81
2419	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
2420	浙商汇金中高等级三个月C	5.00	7.06	11.11	-	17.20
2421	浙商汇金聚盈中短债C	2.81	4.61	4.42	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方旭元C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
2662	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.79	7.79	11.75	-	13.62
2663	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61
2664	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60
2665	中融睿嘉39个月定开债券C	2.76	5.74	8.91	-	13.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	350.00	35526.12	23.17%
16国开10	150.00	15786.79	10.30%
20国开12	150.00	15615.14	10.19%
22农发03	110.00	11090.69	7.23%
22国开02	110.00	11090.91	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134232.62	87.56%
企业债	21686.55	14.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-22南方旭元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-30南方旭元债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-19南方旭元债券型发起式证券投资基金分红公告
01-22南方旭元债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.109	1.129	1.129	1.129	1.128
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.156	1.156

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