南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.34	1.77	2.90	2.79
债券型名次	687	50	627	1328	1166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.11	11.90	-	15.19
债券型名次	1203	1430	967	2439	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	南方乐元中短利率债A	0.22	0.56	1.12	2.35	2.28
686	南方兴利半年定开债券发起	0.22	0.78	1.60	2.95	2.80
687	南方旭元C	0.22	1.34	1.77	2.90	2.79
688	农银彭博利率债指数	0.22	0.56	1.23	2.42	2.33
689	诺安优化收益债券	0.22	-0.63	2.98	3.29	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	长城中债5-10年国开行债券C	0.49	1.34	2.25	4.86	4.81
49	国金惠盈纯债债券A	0.30	1.34	2.63	5.05	4.96
50	南方旭元C	0.22	1.34	1.77	2.90	2.79
51	上银中债5-10年国开行债券指数	0.55	1.34	2.06	5.63	5.54
52	博时中债5-10农发行A	0.40	1.32	2.47	5.21	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	汇添富中短债A	0.08	0.57	1.77	2.83	2.69
626	南方通元6个月持有债券A	-0.41	-1.00	1.77	3.05	2.39
627	南方旭元C	0.22	1.34	1.77	2.90	2.79
628	鹏华稳健添利债券C	-0.02	0.34	1.77	3.69	3.56
629	平安双盈添益债券A	0.19	0.52	1.77	3.00	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	嘉合磐稳纯债C	0.14	0.55	1.47	2.90	2.80
1327	金鹰添润定期开放债券	0.16	0.50	1.42	2.90	2.77
1328	南方旭元C	0.22	1.34	1.77	2.90	2.79
1329	农银金益债券	0.26	0.76	1.31	2.90	2.81
1330	平安合锦定开债	0.16	0.56	1.41	2.90	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.37	1.07	2.89	2.79
1165	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.46	1.43	2.95	2.79
1166	南方旭元C	0.22	1.34	1.77	2.90	2.79
1167	鹏扬稳利债券C	0.07	0.40	1.21	2.97	2.79
1168	前海开源弘丰债券A	0.30	0.21	1.98	3.34	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	长城稳利纯债C	4.42	8.56	11.60	-	11.65
1202	汇添富稳航30天持有债券C	4.42	0.00	0.00	-	4.43
1203	南方旭元C	4.42	7.11	11.90	-	15.19
1204	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.42	7.18	12.09	20.60	63.10
1205	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.42	3.58	7.81	15.64	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华富恒稳纯债债券C	5.11	7.11	10.17	16.01	37.36
1429	民生加银鑫升	4.25	7.11	11.61	18.79	33.87
1430	南方旭元C	4.42	7.11	11.90	-	15.19
1431	南方昭元债券A	4.08	7.11	10.96	-	15.03
1432	招商添盈纯债E	3.80	7.11	11.85	20.24	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	宝盈融源可转债债券C	0.12	-15.47	11.90	-	16.54
966	宏利永利债券	3.00	6.78	11.90	-	21.60
967	南方旭元C	4.42	7.11	11.90	-	15.19
968	平安惠润纯债	3.23	8.17	11.90	-	14.15
969	泰康安益纯债债券A	4.21	8.06	11.90	20.03	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华泰保兴久盈	3.83	7.97	12.08	-	15.36
2438	兴银合丰债券A	3.93	6.68	10.96	-	17.54
2439	南方旭元C	4.42	7.11	11.90	-	15.19
2440	国投瑞银顺悦债券	5.86	8.66	11.84	-	19.13
2441	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.32	7.17	10.95	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	泰康安欣纯债债券C	4.21	7.79	11.50	-	15.20
2516	招商添瑞1年定开债A	4.29	7.56	12.32	-	15.20
2517	南方旭元C	4.42	7.11	11.90	-	15.19
2518	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
2519	光大保德信超短债债券C	2.59	4.07	6.55	11.13	15.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	350.00	35526.12	23.17%
16国开10	150.00	15786.79	10.30%
20国开12	150.00	15615.14	10.19%
22农发03	110.00	11090.69	7.23%
22国开02	110.00	11090.91	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134232.62	87.56%
企业债	21686.55	14.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.121	1.122
累计净值(元)	1.171	1.170	1.170	1.169	1.170

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