资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1412387.08 97.69%
银行存款和结算备付金 33257.43 2.30%
其他资产 100.58 0.01%
资产总值:1445745.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 5630.00 576303.01 71.79%
22内蒙31 750.00 76827.17 9.57%
22光大银行 750.00 76403.58 9.52%
22上海银行 750.00 76369.60 9.51%
21贵州01 650.00 66494.66 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 890872.88 110.98%
国家债券 521514.21 64.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%