财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.52 |
9.50 |
4.31 |
20.18 |
4.78 |
| 本期利润(万元) |
5.52 |
9.50 |
4.31 |
20.18 |
4.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.98 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
840.98 |
860.00 |
854.80 |
850.49 |
843.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
528.35 |
88.23 |
21.63 |
34.33 |
49.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.02 |
102.82 |
98.06 |
102.09 |
97.84 |
| 应付托管费(万元) |
33.67 |
34.27 |
32.69 |
34.03 |
32.61 |
| 资产总计(万元) |
1450695.25 |
1461044.82 |
1459155.75 |
1468205.52 |
1466245.96 |
| 负债合计(万元) |
630419.19 |
650838.54 |
660772.88 |
679199.13 |
671911.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
820276.06 |
810206.28 |
798382.87 |
789006.39 |
794334.77 |
| 未分配利润(万元) |
43460.94 |
33391.16 |
21567.75 |
12191.27 |
17519.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16766.22 |
35975.96 |
17134.74 |
36051.30 |
17125.93 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16766.22 |
35975.96 |
17134.74 |
36051.30 |
17125.93 |
| 管理人报酬(万元) |
606.20 |
1198.11 |
591.87 |
1191.55 |
587.42 |
| 托管费(万元) |
202.07 |
399.37 |
197.29 |
397.18 |
195.81 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
25.28 |
13.46 |
30.25 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
6696.44 |
14776.07 |
7758.26 |
17028.12 |
8310.68 |
| 利润总额(万元) |
10069.78 |
21199.89 |
9376.48 |
19023.18 |
8815.25 |
| 净利润(万元) |
10069.78 |
21199.89 |
9376.48 |
19023.18 |
8815.25 |
