南方恒新39个月定开债券C(007568)_最新动态

南方恒新39个月定开债券C007568SOUTHERN HENGXIN 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0344 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2074

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方恒新39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

南方恒新39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
债券型名次	3678	478	634	1256	1285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
债券型名次	1466	4104	4068	2121	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3677	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.81	1.52	2.64
3678	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
3679	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3680	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56
477	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
478	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
479	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
480	诺安双利债券发起	-0.58	0.15	2.43	5.99	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47
633	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
634	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
635	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.00	0.12	0.75	4.30	7.81
636	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.75	1.53	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
1255	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
1256	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
1257	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
1258	天弘增益回报债券发起式B	-0.43	-0.87	-0.59	1.39	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方恒新39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
1284	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
1285	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39
1286	鹏华永盛定期开放债券	0.05	-0.21	0.32	1.30	2.39
1287	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
1465	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
1466	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
1467	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
1468	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
4103	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
4104	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
4105	南方升元中短期利率债C	0.59	4.98	7.56	14.88	16.02
4106	鹏华创兴增利债券A	1.72	4.98	2.75	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
4067	华夏鼎沛债券A	9.00	13.23	7.27	-8.11	32.40
4068	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
4069	泰康安泽中短债C	1.54	3.95	7.27	-	11.31
4070	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.29	4.73	7.26	12.76	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
2120	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	7.77	11.21	15.49	16.37
2121	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
2122	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
2123	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方恒新39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
2150	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
2151	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
2152	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.58	22.40
2153	德邦锐泓债券A	1.58	5.66	9.53	18.48	22.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	5630.00	576303.01	71.79%
22内蒙31	750.00	76827.17	9.57%
22光大银行	750.00	76403.58	9.52%
22上海银行	750.00	76369.60	9.51%
21贵州01	650.00	66494.66	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890872.88	110.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0344	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341
累计净值(元)	1.2074	1.2073	1.2073	1.2071	1.2071

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