我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 810286.93 97.95%
银行存款和结算备付金 16917.12 2.05%
其他资产 17.98 0.00%
资产总值:827222.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 400.00 41440.57 6.95%
23浙商银行债01 360.00 36807.01 6.17%
22东证04 300.00 30718.45 5.15%
20进出05 300.00 30360.25 5.09%
22重庆农商行金融债01 220.00 22629.81 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 424810.99 71.20%
企业债 141051.26 23.64%
国家债券 7141.41 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%