财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.11 |
7.85 |
1.46 |
5.30 |
2.37 |
| 本期利润(万元) |
-36.78 |
0.76 |
-6.76 |
6.65 |
0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
316.50 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3167.34 |
3928.94 |
721.38 |
316.33 |
298.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.29 |
70.91 |
45.22 |
102.15 |
102.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
771454.57 |
1046880.85 |
968731.53 |
653391.68 |
740266.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
771454.57 |
1046880.85 |
968731.53 |
653391.68 |
740266.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.20 |
206.45 |
161.78 |
129.08 |
135.35 |
| 应付托管费(万元) |
54.07 |
68.82 |
53.93 |
43.03 |
45.12 |
| 资产总计(万元) |
776798.10 |
1059305.98 |
1004000.04 |
670744.97 |
745790.87 |
| 负债合计(万元) |
74882.10 |
265194.34 |
262944.52 |
161502.60 |
209367.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
701916.00 |
794111.64 |
741055.52 |
509242.37 |
536422.89 |
| 未分配利润(万元) |
50473.29 |
49203.78 |
31339.59 |
9115.20 |
7332.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.02 |
304.17 |
148.85 |
293.19 |
188.92 |
| 投资收益(万元) |
15464.02 |
28447.48 |
12000.41 |
20804.87 |
9596.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5629.21 |
9724.27 |
6315.04 |
1415.74 |
1965.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
9916.84 |
38475.92 |
18464.30 |
22514.32 |
11751.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1064.71 |
2056.42 |
886.14 |
1548.67 |
767.14 |
| 托管费(万元) |
354.90 |
685.47 |
295.38 |
516.22 |
255.71 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
24.91 |
14.86 |
32.74 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
3175.29 |
7190.15 |
3387.44 |
5694.99 |
2317.56 |
| 利润总额(万元) |
6741.55 |
31285.78 |
15076.86 |
16819.32 |
9434.11 |
| 净利润(万元) |
6741.55 |
31285.78 |
15076.86 |
16819.32 |
9434.11 |
