南方泰元债券发起C(007511)_规模评级

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	29.34	0.01	-9.72	9.72	-0.50	-0.03	-0.00
总份额	31.36	2.02	2.01	11.73	2.01	2.51	2.55
季度总申购份额	44.34	183.82	0.00	9.72	340931.16	0.00	0.00
季度总赎回份额	15.00	183.81	9.72	0.00	340931.66	0.03	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5270	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
5271	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5272	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
5273	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
5274	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
5275	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
5276	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
5277	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
5278	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5279	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5280	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5281	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-
5282	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
5283	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平

5057	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5058	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
5059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
5060	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-
5061	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5062	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
5063	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5064	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
5065	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
5066	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
5067	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
5068	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
5069	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
5070	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
5071	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
1638	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
1639	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
1640	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88
1641	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
1642	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
1643	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
1644	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
1645	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
1646	财通弘利纯债债券	10.13	98753.30	29.27	60.10	30.83
1647	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
1648	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
1649	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
1650	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1991.43	27.98	37.63	9.65
1651	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
3162	博时裕创纯债	10.22	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3163	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
3164	上银慧鑫利债券	52.33	496303.26	27.26	45.26	18.01
3165	新华鼎利债券A	10.76	91559.23	10.48	45.17	34.70
3166	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.49	620.63	44.00	45.00	1.00
3167	博时宏观回报债券C	1.02	7369.17	-719.74	44.39	764.13
3168	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3169	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
3170	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
3171	交银丰盈收益债券A	10.68	96840.73	6.11	43.76	37.65
3172	招商民安增益债券A	1.75	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3173	创金合信中债1-3年政金债A	1.06	9988.15	37.65	42.87	5.22
3174	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
3175	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
3675	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
3676	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
3677	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3678	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3679	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
3680	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3681	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3682	兴华安聚纯债A	3.30	30096.47	-	-	14.98
3683	平安惠智纯债	20.01	185528.56	-14.72	0.18	14.89
3684	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3685	博时裕康纯债	5.60	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
3686	国泰润利纯债债券	7.13	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3687	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
3688	鹏扬淳优债券	14.05	134139.94	19466.31	19480.87	14.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2886.0600

0.00%

100.00%

2023-06-30

16760.9200

0.00%

100.00%

2022-12-31

3587.0200

0.00%

100.00%

2022-06-30

3186.3300

0.00%

100.00%

2021-12-31

4551.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7	2886.0600	2.02	100.00
2023-06-30	7	16760.9200	11.73	100.00
2022-12-31	7	3587.0200	2.51	100.00
2022-06-30	8	3186.3300	2.55	100.00
2021-12-31	6	4551.0600	2.73	100.00

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