我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37866.01 99.37%
银行存款和结算备付金 121.92 0.32%
其他资产 117.03 0.31%
资产总值:38104.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21诚通控股MTN001 30.00 3105.95 9.72%
21中铝集MTN003 30.00 3061.40 9.58%
22重庆发展MTN001 30.00 3029.99 9.49%
22光大银行小微债 30.00 3021.86 9.46%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2151.41 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9282.22 29.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%