我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.07 |
381.68 |
78.79 |
238.65 |
154.45 |
| 本期利润(万元) |
96.03 |
517.74 |
70.03 |
360.40 |
217.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
867.60 |
0.00 |
1147.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10496.04 |
14862.60 |
12892.24 |
20138.15 |
17639.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
712.58 |
55.65 |
42.60 |
73.83 |
21.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
52285.14 |
86853.27 |
87792.82 |
350927.98 |
333090.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52285.14 |
86853.27 |
87792.82 |
350927.98 |
333090.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.73 |
20.95 |
20.49 |
75.78 |
97.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
6.98 |
6.83 |
25.26 |
32.46 |
| 资产总计(万元) |
53176.40 |
87349.55 |
91940.73 |
352518.09 |
336774.72 |
| 负债合计(万元) |
2032.56 |
1325.78 |
18562.23 |
52726.96 |
1673.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
51143.84 |
86023.78 |
73378.50 |
299791.12 |
335101.65 |
| 未分配利润(万元) |
3935.78 |
6396.40 |
4944.30 |
19415.86 |
16497.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.82 |
16.07 |
215.49 |
202.45 |
5002.54 |
| 投资收益(万元) |
2257.00 |
1258.91 |
9000.72 |
5327.39 |
-335.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
454.83 |
466.62 |
-964.67 |
633.51 |
1397.07 |
| 其它收入(万元) |
5.26 |
0.14 |
31.50 |
20.21 |
22.79 |
| 收入合计(万元) |
2736.90 |
1741.74 |
8283.05 |
6183.55 |
6086.45 |
| 管理人报酬(万元) |
199.88 |
110.33 |
853.44 |
570.21 |
442.22 |
| 托管费(万元) |
66.63 |
36.78 |
284.48 |
190.07 |
147.41 |
| 其它费用(万元) |
25.96 |
12.60 |
31.41 |
16.15 |
26.57 |
| 费用合计(万元) |
582.04 |
288.94 |
1770.22 |
1125.35 |
831.86 |
| 利润总额(万元) |
2154.85 |
1452.80 |
6512.83 |
5058.20 |
5254.59 |
| 净利润(万元) |
2154.85 |
1452.80 |
6512.83 |
5058.20 |
5254.59 |
