南方定元中短债债券C(007656)_最新动态

南方定元中短债债券C007656SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1076 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1556

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.05亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
债券型名次	1854	2629	3610	3966	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
债券型名次	3925	4728	4090	2585	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
1853	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
1854	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
1855	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
1856	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44
2628	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
2629	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
2630	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
2631	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78
3609	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
3610	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
3611	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
3612	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3965	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3966	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
3967	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3968	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
3461	交银裕通纯债债券C	0.10	-0.12	0.51	0.28	0.96
3462	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
3463	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96
3464	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
3924	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.25	4.53	0.00	-	7.15
3925	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
3926	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
3927	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华安年年盈定期开放债券C	1.98	4.27	5.24	11.59	41.98
4727	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4728	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
4729	农银汇理金聚高等级债券	1.38	4.27	7.38	14.83	15.50
4730	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	国泰民安增利债券C	5.57	11.16	7.22	10.71	74.81
4089	华安众悦60天滚动持有短债C	1.17	4.09	7.22	-	10.89
4090	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
4091	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
4092	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
2584	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
2585	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
2586	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69
2587	淳厚中短债C	0.83	4.05	7.48	13.71	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89
3118	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.29	4.73	7.26	12.76	15.88
3119	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88
3120	诺德安盈	1.15	4.61	8.16	16.43	15.88
3121	博时中债7-10政金债指数C	1.11	12.41	0.00	-	15.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	7.77%
23芜湖建设MTN003	20.00	2089.51	4.03%
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	3.99%
24兖矿能源MTN004	20.00	2035.95	3.92%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24424.00	47.07%
企业债	1021.30	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1072	1.1070	1.1066	1.1066	1.1063
累计净值(元)	1.1552	1.1550	1.1546	1.1546	1.1543

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