南方定元中短债债券C(007656)_最新动态

南方定元中短债债券C007656SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1129 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1609

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.12亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
债券型名次	2958	3496	3290	4022	3633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
债券型名次	3348	4782	4394	2385	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.24	0.52	0.54	0.50
2957	南方定元中短债A	0.04	0.21	0.59	0.89	0.45
2958	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
2959	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.28	0.64	0.42	0.66
2960	南方升元中短期利率债C	0.04	0.15	0.30	0.36	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.45	1.05	0.33
3495	南方1-3年国开债A	0.06	0.19	0.47	0.76	0.32
3496	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
3497	南方和元C	0.01	0.19	0.42	0.75	0.46
3498	南方亨元C	0.03	0.19	0.78	1.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	摩根纯债债券A	0.06	0.20	0.50	0.77	0.38
3289	摩根纯债债券B	0.06	0.20	0.50	0.75	0.37
3290	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
3291	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.50	0.75	0.38
3292	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.27	0.50	0.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	交银纯债债券C	0.04	0.20	0.48	0.70	0.41
4021	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.16	0.44	0.70	0.36
4022	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
4023	农银汇理金汇债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.28
4024	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方定元中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.16	0.28	-0.33	0.39
3632	南方纯元A	0.03	0.11	0.31	0.51	0.39
3633	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
3634	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
3635	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	景顺长城政策性金融债A	1.80	6.81	11.37	18.73	36.26
3347	景顺长城睿丰短债债券A	1.80	4.35	8.21	-	8.92
3348	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
3349	平安元福短债发起式C	1.80	4.04	7.47	-	8.30
3350	前海开源润和债券A	1.80	7.03	11.81	19.45	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	汇添富稳利60天短债C	1.58	3.62	6.94	-	12.06
4781	汇添富鑫和纯债C	0.35	3.62	7.36	-	8.07
4782	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
4783	农银金丰定开债券	1.34	3.62	7.33	13.87	31.58
4784	万家稳健增利债券A	4.25	3.62	6.05	12.81	109.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
4393	交银施罗德裕惠纯债债券	0.71	3.89	6.77	12.34	13.91
4394	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
4395	南方吉元短债C	1.43	3.29	6.77	7.49	14.38
4396	银华安鑫短债债券A	1.76	3.58	6.76	13.12	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	银河聚星两年定开债券	2.17	4.43	6.82	12.45	16.07
2384	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.44	15.97
2385	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
2386	广发招财短债E	1.55	3.25	7.33	12.43	13.14
2387	诺德短债债券C	1.75	3.84	8.78	12.43	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方定元中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	诺德短债债券A	1.86	4.06	9.10	12.86	16.45
3160	天弘中债1-5年政策性金融债	1.69	6.64	10.26	-	16.45
3161	南方定元中短债C	1.80	3.62	6.77	12.44	16.43
3162	银河嘉裕债券	0.86	4.28	8.22	14.38	16.42
3163	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	7.40%
24兆润投资MTN001	20.00	2062.79	5.07%
24民生银行二级资本债01	20.00	2051.27	5.04%
23江宁国资MTN002	20.00	2047.69	5.03%
24南京银行01	20.00	2041.10	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19176.36	47.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1124	1.1124	1.1125	1.1127	1.1123
累计净值(元)	1.1604	1.1604	1.1605	1.1607	1.1603

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