南方定元中短债C(007656)_最新动态

南方定元中短债C007656SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.081 0.000(0.03%)

累计净值：1.126

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方定元中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘建岩

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.05亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
债券型名次	1693	3538	4639	3863	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.74	7.84	-	12.77
债券型名次	3776	3272	2611	2070	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方定元中短债C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	南方初元中短债E	0.01	0.19	0.55	1.14	0.74
1692	南方定元中短债A	0.01	0.33	0.81	1.95	1.11
1693	南方定元中短债C	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
1694	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.40	1.11	2.60	1.63
1695	南方耀元债券	0.01	0.12	0.93	1.85	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方定元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	交银中债1-3年政金债指数A	0.02	0.30	1.26	2.50	1.74
3537	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.30	0.99	1.97	1.39
3538	南方定元中短债C	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
3539	南方梦元短债A	0.00	0.30	0.76	1.62	1.05
3540	农银汇理金汇债券C	0.00	0.30	0.83	1.71	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方定元中短债C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.09	0.24	0.73	1.66	1.10
4638	金鹰添瑞中短债C	-0.04	0.26	0.73	1.61	1.05
4639	南方定元中短债C	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
4640	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.00	0.25	0.73	1.71	1.04
4641	南方尊利一年定开债券发起	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方定元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	华宝宝通30天持有期短债A	-0.01	0.31	0.85	1.75	1.15
3862	汇添富丰利短债D	-0.04	0.29	0.81	1.75	1.14
3863	南方定元中短债C	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
3864	南方吉元短债A	-0.01	0.26	0.90	1.75	1.16
3865	平安惠涌纯债	-0.11	-0.20	0.69	1.75	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方定元中短债C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	建信宁安30天持有期中短债债券C	-0.01	0.20	0.69	1.54	0.98
4291	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.51	1.70	1.05	0.98
4292	南方定元中短债C	0.01	0.30	0.73	1.75	0.98
4293	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.19	0.73	1.65	0.98
4294	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.30	0.75	1.56	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方定元中短债C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	嘉实稳固收益债券A	2.68	6.48	6.02	-	20.52
3775	嘉实债券	2.68	3.42	7.77	-	227.75
3776	南方定元中短债C	2.68	4.74	7.84	-	12.77
3777	信诚优质纯债债券B	2.68	5.18	9.13	-	73.97
3778	兴业30天滚动持有中短债C	2.68	0.00	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方定元中短债C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	4.74	0.00	-	5.97
3271	汇添富安心中国债券A	3.05	4.74	8.53	-	40.87
3272	南方定元中短债C	2.68	4.74	7.84	-	12.77
3273	平安惠隆纯债C	2.85	4.74	8.40	-	9.37
3274	申万宏源灵通快利短债债券	2.23	4.74	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方定元中短债C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.64	4.73	7.85	-	8.57
2610	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.01	7.84	-	12.10
2611	南方定元中短债C	2.68	4.74	7.84	-	12.77
2612	南方梦元短债C	2.50	4.59	7.84	-	12.25
2613	浙商惠盈纯债A	2.80	4.38	7.84	-	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方定元中短债C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	长盛稳益6个月C	2.21	2.42	3.09	-	5.89
2069	南方定元中短债A	3.09	5.59	9.14	-	14.81
2070	南方定元中短债C	2.68	4.74	7.84	-	12.77
2071	博时富汇3个月定开债发起式	4.91	7.33	12.15	-	17.95
2072	华夏鼎泓债券A	3.77	5.39	12.02	-	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方定元中短债C一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	国泰中债1-3年国开债A	3.80	6.38	10.02	-	12.77
2808	景顺长城景泰益利纯债债券	4.60	7.36	11.57	-	12.77
2809	南方定元中短债C	2.68	4.74	7.84	-	12.77
2810	长城泰利债券A	3.47	6.37	11.22	-	12.76
2811	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21诚通控股MTN001	30.00	3105.95	9.72%
21中铝集MTN003	30.00	3061.40	9.58%
22重庆发展MTN001	30.00	3029.99	9.49%
22光大银行小微债	30.00	3021.86	9.46%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2151.41	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9282.22	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：南方定元中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

南方定元中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[04-22]
标题：南方定元中短债债券型证券投资基金2024年五一劳动节限制大额申购、定...

南方定元中短债债券型证券投资基金2024年五一劳动节限制大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期：2024年4月22日 1 公告基本信息基金...

查看全文[04-22]
标题：南方定元中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
03-26南方定元中短债债券型证券投资基金2024年清明节限制大额申购、定投和...
01-31南方定元中短债债券型证券投资基金2024年春节限制大额申购、定投和转...
01-22南方定元中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-21南方定元中短债债券型证券投资基金2024年元旦节限制大额申购、定投和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.125	1.126	1.126	1.126	1.126

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。