我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264705.93 98.26%
银行存款和结算备付金 390.80 0.15%
其他资产 4300.00 1.60%
资产总值:269396.73万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19兴业银行二级02 100.00 10368.56 5.08%
21光明MTN003 100.00 10276.10 5.03%
22进出03 100.00 10098.79 4.95%
24东吴证券CP008 100.00 10030.48 4.91%
24深圳高速SCP001 100.00 10026.89 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77636.52 38.04%
企业债 1055.32 0.52%
国家债券 818.16 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%