资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91724.82 99.55%
银行存款和结算备付金 379.80 0.41%
其他资产 32.67 0.04%
资产总值:92137.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6047.27 6.69%
25南航股SCP010 50.00 5022.93 5.56%
24皖投集MTN002A 40.00 4095.48 4.53%
24泰州城建MTN001 37.00 3821.56 4.23%
21北控集MTN003 30.00 3056.51 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7592.22 8.40%
企业债 4354.14 4.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%