我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.84 |
6.24 |
1.67 |
3.05 |
1.53 |
本期利润(万元) |
1.02 |
6.01 |
1.06 |
3.84 |
2.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
178.92 |
166.81 |
267.68 |
279.32 |
282.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
677.38 |
31.51 |
69.53 |
53.84 |
64.45 |
交易性金融资产(万元) |
233155.80 |
378876.25 |
241727.33 |
382838.55 |
306122.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
233155.80 |
378876.25 |
241727.33 |
382838.55 |
304122.15 |
应付管理人报酬(万元) |
38.95 |
63.85 |
36.59 |
62.50 |
52.88 |
应付托管费(万元) |
9.74 |
15.96 |
9.15 |
15.62 |
13.22 |
资产总计(万元) |
235400.86 |
401486.28 |
242862.80 |
387496.33 |
316466.42 |
负债合计(万元) |
16297.32 |
419.20 |
36569.97 |
8897.55 |
1165.76 |
所有者权益合计(万元) |
219103.53 |
401067.07 |
206292.83 |
378598.78 |
315300.66 |
未分配利润(万元) |
26595.92 |
45282.05 |
20327.55 |
34791.79 |
24922.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
244.31 |
202.57 |
236.86 |
151.59 |
7750.61 |
投资收益(万元) |
8417.05 |
3947.92 |
9688.42 |
5165.97 |
-982.47 |
公允价值变动收益(万元) |
-34.78 |
782.72 |
-887.42 |
582.24 |
1636.43 |
其它收入(万元) |
4.70 |
2.04 |
53.52 |
33.72 |
124.80 |
收入合计(万元) |
8631.29 |
4935.25 |
9091.38 |
5933.52 |
8529.37 |
管理人报酬(万元) |
599.53 |
294.15 |
710.75 |
380.99 |
442.41 |
托管费(万元) |
149.88 |
73.54 |
177.69 |
95.25 |
110.60 |
其它费用(万元) |
31.92 |
14.23 |
31.68 |
15.55 |
28.06 |
费用合计(万元) |
1222.98 |
546.66 |
1295.38 |
639.05 |
829.11 |
利润总额(万元) |
7408.30 |
4388.59 |
7796.01 |
5294.47 |
7700.26 |
净利润(万元) |
7408.30 |
4388.59 |
7796.01 |
5294.47 |
7700.26 |