财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -1.18 3.40 2.01 6.24 0.66
本期利润(万元) -1.22 0.98 -0.84 7.39 0.33
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.23 0.00 2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41.52 0.00 61.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 269.95 328.98 462.14 514.14 140.13
期末基金份额净值(元) 1.15 1.16 1.15 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.32 0.00 2.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.17 0.00 13.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 47.00 135.00 37.58 677.38 31.51
交易性金融资产(万元) 142585.51 168053.35 264705.93 233155.80 378876.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 142585.51 168053.35 264705.93 233155.80 378876.25
应付管理人报酬(万元) 19.09 23.32 35.37 38.95 63.85
应付托管费(万元) 4.77 5.83 8.84 9.74 15.96
资产总计(万元) 147336.85 172927.82 269396.73 235400.86 401486.28
负债合计(万元) 32489.44 29945.69 65298.24 16297.32 419.20
所有者权益合计(万元) 114847.41 142982.13 204098.49 219103.53 401067.07
未分配利润(万元) 16901.45 20489.42 26932.80 26595.92 45282.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 25.44 29.31 24.52 244.31 202.57
投资收益(万元) 1542.68 4983.66 2415.35 8417.05 3947.92
公允价值变动收益(万元) -684.44 561.61 467.25 -34.78 782.72
其它收入(万元) 0.87 6.29 3.23 4.70 2.04
收入合计(万元) 884.54 5580.87 2910.35 8631.29 4935.25
管理人报酬(万元) 127.56 361.31 202.61 599.53 294.15
托管费(万元) 31.89 90.33 50.65 149.88 73.54
其它费用(万元) 14.29 27.15 14.44 31.92 14.23
费用合计(万元) 404.59 1189.88 468.63 1222.98 546.66
利润总额(万元) 479.94 4390.98 2441.72 7408.30 4388.59
净利润(万元) 479.94 4390.98 2441.72 7408.30 4388.59