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最新净值:1.141 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.141

更新时间:2024-08-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方初元中短债债券发起E增长自成立以来,共分红 0
基金经理:包剑
基金规模:0.02亿元
    南方初元中短债债券发起E基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.12 0.43 0.98 1.26
债券型名次 2100 4048 4131 4812 4529
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19兴业银行二级02 100.00 10368.56 5.08%
21光明MTN003 100.00 10276.10 5.03%
22进出03 100.00 10098.79 4.95%
24东吴证券CP008 100.00 10030.48 4.91%
24深圳高速SCP001 100.00 10026.89 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77636.52 38.04%
企业债 1055.32 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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