资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 475308.42 98.58%
银行存款和结算备付金 6825.04 1.42%
其他资产 16.04 0.00%
资产总值:482149.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 290.00 29324.41 8.94%
25国开03 200.00 19888.52 6.06%
25工商银行CD222 200.00 19827.42 6.04%
24浦发银行二级资本债01A 170.00 17194.88 5.24%
24平安银行二级资本债01A 160.00 16301.56 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181027.58 55.18%
企业债 100266.28 30.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%