资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 475308.42 98.58%
银行存款和结算备付金 6825.04 1.42%
其他资产 16.04 0.00%
资产总值:482149.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 300.00 29970.33 9.14%
24兴业银行二级资本债01 280.00 28516.12 8.70%
24交行二级资本债02A 230.00 23080.53 7.04%
25工行二级资本债01BC 220.00 22117.16 6.75%
24建行二级资本债03BC 200.00 20092.27 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286490.59 87.41%
企业债 101759.25 31.05%
国家债券 9862.79 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%