财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.77 |
3454.01 |
240.67 |
8564.40 |
2242.13 |
| 本期利润(万元) |
-3345.74 |
2571.93 |
-1725.62 |
10873.99 |
-338.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19659.41 |
0.00 |
16495.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327758.55 |
231104.39 |
230356.85 |
232082.47 |
227283.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.16 |
403.93 |
81.26 |
100.53 |
58.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
274251.07 |
303997.83 |
317324.30 |
247471.69 |
274365.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274251.07 |
303997.83 |
317324.30 |
247471.69 |
274365.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.89 |
58.73 |
53.84 |
52.81 |
52.63 |
| 应付托管费(万元) |
18.96 |
19.58 |
17.95 |
17.60 |
17.54 |
| 资产总计(万元) |
290217.04 |
312330.24 |
319439.20 |
253833.45 |
276425.52 |
| 负债合计(万元) |
59112.65 |
80247.77 |
91817.31 |
46024.94 |
62679.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
231104.39 |
232082.47 |
227621.90 |
207808.52 |
213746.06 |
| 未分配利润(万元) |
22308.38 |
20060.07 |
15599.49 |
8348.69 |
14286.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.34 |
54.42 |
25.93 |
43.14 |
17.26 |
| 投资收益(万元) |
4588.94 |
11059.81 |
4897.13 |
8534.39 |
4303.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-882.08 |
2309.59 |
2723.24 |
140.94 |
1005.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3726.20 |
13423.82 |
7646.30 |
8718.46 |
5326.10 |
| 管理人报酬(万元) |
343.68 |
663.29 |
317.99 |
637.06 |
314.56 |
| 托管费(万元) |
114.56 |
221.10 |
106.00 |
212.35 |
104.85 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
23.76 |
14.12 |
28.44 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
1154.28 |
2549.83 |
1232.89 |
2441.66 |
1090.14 |
| 利润总额(万元) |
2571.93 |
10873.99 |
6413.41 |
6276.80 |
4235.96 |
| 净利润(万元) |
2571.93 |
10873.99 |
6413.41 |
6276.80 |
4235.96 |
