我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1945.06 |
6135.86 |
1855.22 |
3230.92 |
1858.30 |
| 本期利润(万元) |
2787.80 |
6276.80 |
794.95 |
4235.96 |
1805.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7287.87 |
0.00 |
12361.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213996.29 |
207808.52 |
214541.01 |
213746.06 |
211315.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.53 |
58.83 |
47.07 |
40.92 |
21.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
247471.69 |
274365.65 |
258207.00 |
287797.82 |
252618.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
247471.69 |
274365.65 |
258207.00 |
287797.82 |
252618.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.81 |
52.63 |
53.25 |
51.23 |
39.31 |
| 应付托管费(万元) |
17.60 |
17.54 |
17.75 |
17.08 |
13.10 |
| 资产总计(万元) |
253833.45 |
276425.52 |
260595.51 |
291146.41 |
260750.13 |
| 负债合计(万元) |
46024.94 |
62679.45 |
51085.40 |
83124.84 |
106203.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
207808.52 |
213746.06 |
209510.10 |
208021.57 |
154546.22 |
| 未分配利润(万元) |
8348.69 |
14286.25 |
10050.29 |
8561.78 |
3545.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.14 |
17.26 |
41.90 |
25.84 |
7865.89 |
| 投资收益(万元) |
8534.39 |
4303.79 |
8160.86 |
4187.21 |
-719.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.94 |
1005.04 |
-1163.09 |
376.75 |
1405.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8718.46 |
5326.10 |
7039.67 |
4589.80 |
8552.34 |
| 管理人报酬(万元) |
637.06 |
314.56 |
605.58 |
288.45 |
466.40 |
| 托管费(万元) |
212.35 |
104.85 |
201.86 |
96.15 |
155.47 |
| 其它费用(万元) |
28.44 |
14.09 |
28.18 |
14.07 |
25.90 |
| 费用合计(万元) |
2441.66 |
1090.14 |
2075.80 |
1114.44 |
2289.91 |
| 利润总额(万元) |
6276.80 |
4235.96 |
4963.86 |
3475.36 |
6262.43 |
| 净利润(万元) |
6276.80 |
4235.96 |
4963.86 |
3475.36 |
6262.43 |
