南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1051 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.81亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
债券型名次	2242	3366	910	628	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
债券型名次	1407	2256	2330	1289	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	南方初元中短债A	0.02	0.21	0.54	0.80	0.52
2241	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.52	0.75	0.50
2242	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
2243	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
2244	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73
3365	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
3366	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
3367	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
3368	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
909	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
910	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
911	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
912	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90
627	摩根丰瑞债券C	0.12	-0.75	1.34	2.01	1.23
628	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
629	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	-1.13	1.22	2.01	1.18
630	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
1006	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.20	-1.39	1.11	2.32	0.87
1007	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
1008	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1009	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.92	5.97	11.43	-	12.63
1406	建信润利增强债券C	2.92	6.45	4.91	17.96	20.02
1407	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
1408	兴业瑞丰6个月定开债券	2.92	7.76	12.26	21.06	43.23
1409	招商安嘉债券	2.92	11.37	18.08	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	创金合信尊睿债券A	2.47	5.68	9.88	-	14.66
2255	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
2256	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2257	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
2258	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
2329	嘉实增强信用定期债券	2.08	5.50	9.44	17.76	72.05
2330	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2331	融通通宸债券	1.25	5.21	9.44	15.56	44.79
2332	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	淳厚稳惠债券A	0.71	5.81	9.96	16.91	21.40
1288	华安鼎丰债券发起式A	2.32	4.79	10.05	16.91	45.22
1289	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
1290	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
1291	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
2671	大成通嘉三年定开债券A	2.50	5.55	8.56	14.76	19.34
2672	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2673	招商添韵3个月定开债A	1.97	5.48	8.87	15.52	19.34
2674	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	290.00	29324.41	8.94%
25国开03	200.00	19888.52	6.06%
25工商银行CD222	200.00	19827.42	6.04%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17194.88	5.24%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16301.56	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181027.58	55.18%
企业债	100266.28	30.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-17南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(20...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1047	1.1049	1.1047	1.1042	1.1033
累计净值(元)	1.1857	1.1859	1.1857	1.1852	1.1843

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。