南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0957 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1767

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.78亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
债券型名次	626	3286	348	4450	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
债券型名次	2531	2489	2301	1534	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
625	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
626	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
627	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
628	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
3285	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
3286	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
3287	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91
3288	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	富安达增强收益债券A	0.03	0.08	1.01	1.60	3.63
347	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.17	-0.96	1.01	5.75	6.82
348	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
349	南方振元债券发起A	-0.45	-0.59	1.01	5.16	6.26
350	信诚三得益债券A	-0.02	-0.67	1.01	4.96	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	交银丰润收益债券C	0.17	0.01	0.48	0.04	-0.01
4449	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93
4450	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
4451	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
4452	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3329	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3330	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
3331	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
3332	添富短债债券E	0.03	0.06	0.29	0.47	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
2530	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86
2531	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2532	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
2533	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.91	6.46	9.03	-	8.84
2488	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
2489	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2490	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
2491	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
2300	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52
2301	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2302	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.73	5.23	9.70	-	12.05
2303	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	泰康长江经济带债券A	1.25	5.82	9.55	17.28	18.07
1533	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
1534	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
1535	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1536	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33
2712	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33
2713	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2714	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.49	9.20	17.30	18.31
2715	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	300.00	29970.33	9.14%
24兴业银行二级资本债01	280.00	28516.12	8.70%
24交行二级资本债02A	230.00	23080.53	7.04%
25工行二级资本债01BC	220.00	22117.16	6.75%
24建行二级资本债03BC	200.00	20092.27	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286490.59	87.41%
企业债	101759.25	31.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-17南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(20...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0947	1.0939	1.0934	1.0937	1.1037
累计净值(元)	1.1757	1.1749	1.1744	1.1747	1.1747

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。