南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.39亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.3 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88
债券型名次	5334	1250	1632	1968	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.35	10.74	-	13.60
债券型名次	2190	1962	1424	2229	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
5333	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.17	0.57	1.56	3.14	1.81
5334	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88
5335	南方信元债券	-0.17	0.69	2.16	3.37	2.51
5336	鹏华丰润债券(LOF)	-0.17	0.22	0.89	2.17	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1249	路博迈护航一年持有债券A	-0.05	0.55	1.81	1.26	1.12
1250	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88
1251	鹏华丰诚债券C	0.05	0.55	1.25	1.71	1.40
1252	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.55	1.32	2.15	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	建信睿享纯债债券A	-0.05	0.45	1.46	2.80	1.94
1631	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.18	0.52	1.46	2.92	1.66
1632	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88
1633	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.18	1.46	3.73	2.28
1634	永赢盛益债券A	-0.02	0.47	1.46	3.14	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	汇安裕和纯债债券A	-0.03	0.44	1.22	2.49	1.69
1967	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.34	1.25	2.49	1.66
1968	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88
1969	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
1970	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.01	0.25	1.56	2.49	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.13	0.63	1.50	2.69	1.88
1266	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.67	0.83	4.14	1.79	1.88
1267	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88
1268	南方多利增强债券C	0.06	1.14	2.69	2.04	1.88
1269	南方金利C	0.00	0.39	1.08	2.58	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	汇添富中高等级信用债E	3.69	8.30	0.00	-	10.83
2189	景顺长城四季金利债券C	3.69	6.70	12.41	-	55.93
2190	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
2191	南方昭元债券A	3.69	6.49	10.33	-	13.79
2192	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.69	6.49	10.44	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	交银裕如纯债债券A	4.17	6.35	9.94	-	22.96
1961	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.68	6.35	0.00	-	7.66
1962	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
1963	泰康长江经济带债券A	3.97	6.35	11.18	-	13.94
1964	永赢昌利债券C	4.05	6.35	10.86	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	永赢丰益债券	3.21	6.13	10.75	-	32.37
1423	工银丰淳半年定开债券	3.68	6.49	10.74	-	28.36
1424	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
1425	南方聪元A	3.42	6.60	10.74	-	16.97
1426	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.05	6.75	10.74	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	蜂巢恒利债券A	5.99	8.33	9.76	-	14.15
2228	蜂巢恒利债券C	5.58	7.47	8.45	-	12.52
2229	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
2230	鹏华0-5年利率发起式债券	4.86	8.76	12.93	-	16.72
2231	兴业中证银行50金融债指数A	4.06	7.03	11.51	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中融睿嘉39个月定开债券C	2.77	5.70	8.87	-	13.62
2659	长城中债3-5年国开债指数A	4.95	7.92	12.45	-	13.61
2660	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
2661	浦银安盛盛煊定开债券	3.24	5.62	8.89	-	13.60
2662	大成景泰纯债债券C	4.80	7.55	10.10	-	13.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	220.00	22548.59	10.54%
23华夏银行06	100.00	10177.42	4.76%
23国开10	80.00	8431.76	3.94%
21国开18	80.00	8129.53	3.80%
21进出13	80.00	8132.49	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216459.17	101.15%
企业债	19268.07	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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标题：南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行...

查看全文[04-22]
标题：南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(20...

南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（20240329更新）编制日期：2024年3月29日送出日期：2024年3月29日...

查看全文[03-29]
03-29南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(20240329...
03-26关于南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的...
03-12南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...
01-22南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.059	1.063	1.066	1.067	1.070
累计净值(元)	1.130	1.134	1.137	1.138	1.141

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