南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0956 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1766

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.78亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
债券型名次	2566	4669	494	4624	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.12	9.31	-	18.32
债券型名次	3658	2327	2552	2229	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	景顺长城中短债债券C类	-0.01	0.07	0.52	0.43	1.12
2565	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
2566	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
2567	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05
2568	南方亨元A	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4668	摩根纯债丰利债券A	-0.10	-0.03	0.28	-0.35	0.02
4669	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
4670	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4671	鹏扬淳合债券	-0.06	-0.03	0.39	0.20	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
493	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	0.14	1.01	0.89	2.65
494	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
495	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.49	1.01	2.87	5.45
496	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81
4623	南方初元中短债C	0.03	0.03	0.21	-0.11	0.31
4624	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
4625	天弘京津冀C	-0.01	0.11	0.72	-0.11	0.70
4626	兴业裕恒债券	-0.08	-0.07	0.40	-0.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01
3572	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.13	0.85	0.13	1.01
3573	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
3574	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.02	0.08	0.31	0.34	1.01
3575	平安惠韵纯债A	-0.05	0.05	0.57	0.65	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	-	22.62
3657	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.01	6.11	11.26	-	61.02
3658	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
3659	鹏华丰泰定期开放债券A	1.01	6.23	8.91	-	73.27
3660	平安惠韵纯债A	1.01	7.00	10.39	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	-	106.07
2326	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	-	30.78
2327	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
2328	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2329	诺安聚利债券A	1.06	6.12	10.46	-	52.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	-	28.44
2551	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64
2552	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
2553	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	-	34.55
2554	泰信双息双利债券	7.87	10.97	9.31	-	114.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	-	23.78
2228	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	-	21.96
2229	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
2230	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	-	22.48
2231	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
2725	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	-	18.35
2726	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
2727	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
2728	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	-	18.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	300.00	29970.33	9.14%
24兴业银行二级资本债01	280.00	28516.12	8.70%
24交行二级资本债02A	230.00	23080.53	7.04%
25工行二级资本债01BC	220.00	22117.16	6.75%
24建行二级资本债03BC	200.00	20092.27	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286490.59	87.41%
企业债	101759.25	31.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0954	1.0954	1.0957	1.0955	1.0954
累计净值(元)	1.1764	1.1764	1.1767	1.1765	1.1764

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