南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0998 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1808

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.81亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	0.48	0.37	0.38
债券型名次	1712	1368	3153	3869	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.26	9.69	16.87	18.77
债券型名次	3305	2242	2363	1486	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	景顺长城政策性金融债C	0.12	0.26	0.70	0.24	0.31
1711	民生加银聚益纯债	0.12	0.28	0.70	0.09	0.23
1712	南方创利3个月定开债券发起	0.12	0.44	0.48	0.37	0.38
1713	南方光元债券	0.12	0.34	0.71	0.51	0.28
1714	南方贺元利率债A	0.12	-0.22	-0.38	-0.94	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	金元顺安丰祥C	0.17	0.44	0.59	0.89	0.40
1367	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.20
1368	南方创利3个月定开债券发起	0.12	0.44	0.48	0.37	0.38
1369	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.44	0.21
1370	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.25	2.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.48	0.75	0.16
3152	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.19	0.48	0.74	0.15
3153	南方创利3个月定开债券发起	0.12	0.44	0.48	0.37	0.38
3154	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.31	0.48	-0.13	0.21
3155	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.07	0.19	0.48	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	南方1-3年国开债E	0.02	0.05	0.41	0.37	0.06
3868	南方3-5年农发债A	0.03	0.07	0.58	0.37	0.08
3869	南方创利3个月定开债券发起	0.12	0.44	0.48	0.37	0.38
3870	诺德中短债A	0.07	0.20	0.45	0.37	0.17
3871	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.09	0.37	0.37	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华富恒欣纯债债券C	0.15	0.36	0.77	0.53	0.38
1550	嘉实稳盛债券	0.13	0.53	0.74	1.92	0.38
1551	南方创利3个月定开债券发起	0.12	0.44	0.48	0.37	0.38
1552	农银金益债券	0.11	0.45	0.80	0.75	0.38
1553	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.63	0.51	3.80	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.24	7.25	12.14	31.01
3304	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3305	南方创利3个月定开债券发起	1.37	6.26	9.69	16.87	18.77
3306	南方得利一年定开债券发起	1.37	6.85	11.03	23.66	24.91
3307	平安合丰定开债	1.37	5.86	9.08	15.37	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.26	0.00	-	8.15
2241	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.26	9.08	14.88	16.52
2242	南方创利3个月定开债券发起	1.37	6.26	9.69	16.87	18.77
2243	南方涪利定开债券发起	1.75	6.26	11.17	20.90	37.88
2244	南方和元A	1.84	6.26	10.47	19.21	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.60	5.78	9.69	16.43	25.51
2362	交银施罗德稳固收益债券A	6.14	15.44	9.69	21.27	95.80
2363	南方创利3个月定开债券发起	1.37	6.26	9.69	16.87	18.77
2364	农银金耀定开债券	0.75	5.89	9.69	-	9.97
2365	永赢鼎利债券C	1.51	6.32	9.69	16.35	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	信诚稳悦A	4.22	8.79	11.39	16.88	38.10
1485	金鹰添盛定期开放债券	0.76	5.91	9.77	16.87	26.47
1486	南方创利3个月定开债券发起	1.37	6.26	9.69	16.87	18.77
1487	大成债券C	5.07	11.13	9.74	16.86	197.96
1488	信澳安盛纯债	0.90	5.72	9.87	16.86	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	平安高等级债A	0.14	3.69	6.16	13.78	18.80
2718	创金合信中债1-3年国开债C	1.02	5.44	8.10	14.35	18.78
2719	南方创利3个月定开债券发起	1.37	6.26	9.69	16.87	18.77
2720	西部利得尊逸三年定开债券	2.72	5.66	8.63	14.91	18.77
2721	中加博裕纯债债券	1.83	5.75	10.54	17.04	18.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	290.00	29324.41	8.94%
25国开03	200.00	19888.52	6.06%
25工商银行CD222	200.00	19827.42	6.04%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17194.88	5.24%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16301.56	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181027.58	55.18%
企业债	100266.28	30.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0997	1.0992	1.0988	1.0985	1.0978
累计净值(元)	1.1807	1.1802	1.1798	1.1795	1.1788

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