资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201722.08 99.95%
银行存款和结算备付金 103.22 0.05%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:201825.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 490.00 49876.64 30.32%
24国开清发02 320.00 32451.99 19.73%
25附息国债05 250.00 25229.01 15.34%
24国开02 150.00 15390.68 9.36%
17国开15 120.00 12624.17 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152487.03 92.70%
国家债券 49235.05 29.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%