我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
748.65 |
2379.64 |
988.07 |
765.07 |
272.88 |
| 本期利润(万元) |
1075.65 |
2549.86 |
717.99 |
988.80 |
161.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2127.68 |
0.00 |
1211.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250320.54 |
102612.53 |
99257.81 |
152872.71 |
58074.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.21 |
51.64 |
77.26 |
77.59 |
26.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
131545.93 |
187498.17 |
117118.80 |
136939.45 |
89325.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131545.93 |
187498.17 |
117118.80 |
136939.45 |
89325.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.16 |
25.76 |
20.86 |
27.55 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
4.29 |
3.48 |
4.59 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
137178.05 |
189570.15 |
117196.06 |
137017.06 |
101249.77 |
| 负债合计(万元) |
34565.52 |
36697.44 |
9145.36 |
27353.66 |
28.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
102612.53 |
152872.71 |
108050.69 |
109663.39 |
101221.47 |
| 未分配利润(万元) |
2127.68 |
1211.22 |
1214.17 |
1009.22 |
6190.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.62 |
9.46 |
7.73 |
4.81 |
1409.65 |
| 投资收益(万元) |
3047.89 |
1002.68 |
3359.47 |
1880.04 |
-2528.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.22 |
223.73 |
-237.32 |
-132.24 |
2493.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3234.73 |
1235.88 |
3129.89 |
1752.61 |
1374.62 |
| 管理人报酬(万元) |
281.83 |
104.49 |
267.46 |
161.33 |
106.88 |
| 托管费(万元) |
46.97 |
17.41 |
44.58 |
26.89 |
17.81 |
| 其它费用(万元) |
23.43 |
12.30 |
22.40 |
12.18 |
20.05 |
| 费用合计(万元) |
684.87 |
247.08 |
545.10 |
327.25 |
299.51 |
| 利润总额(万元) |
2549.86 |
988.80 |
2584.80 |
1425.36 |
1075.11 |
| 净利润(万元) |
2549.86 |
988.80 |
2584.80 |
1425.36 |
1075.11 |
