南方骏元中短期利率债债券A(008761)_最新动态

南方骏元中短期利率债债券A008761SOUTHERN JUNYUAN SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0505 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

南方骏元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.65亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

南方骏元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.28	0.44	0.19
债券型名次	3098	3907	4512	4391	4751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.30	8.80	-	19.92
债券型名次	4080	3151	3020	2523	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	南方和元C	0.06	0.53	0.41	0.86	0.45
3097	南方宏元定期开放债券发起	0.06	0.53	0.55	1.04	0.47
3098	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.24	0.28	0.44	0.19
3099	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.23	0.29	0.25	0.26
3100	南方赢元	0.06	0.48	-0.43	-0.61	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	0.30
3906	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.64	1.24	0.24
3907	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.24	0.28	0.44	0.19
3908	南方乐元中短利率债C	0.02	0.24	0.31	0.41	0.21
3909	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.47	0.98	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.40	0.28	0.63	0.39
4511	南方0-5年江苏城投债指数C	0.06	0.36	0.28	0.05	0.39
4512	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.24	0.28	0.44	0.19
4513	南方浙利定开债券发起	0.13	0.47	0.28	0.12	0.48
4514	南方皓元短债C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.47	0.40	0.44	0.41
4390	交银纯债债券C	0.05	0.32	0.31	0.44	0.32
4391	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.24	0.28	0.44	0.19
4392	南方尊利一年定开债券发起	0.11	0.46	0.39	0.44	0.47
4393	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.39	0.49	0.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	南方初元中短债E	0.04	0.16	0.15	0.08	0.19
4750	南方吉元短债E	0.03	0.16	0.38	0.69	0.19
4751	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.24	0.28	0.44	0.19
4752	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.30	0.32	0.19
4753	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.44	0.76	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	建信睿兴纯债债券	1.01	4.64	8.18	-	23.34
4079	交银纯债债券C	1.01	4.15	8.93	-	54.77
4080	南方骏元中短期利率债债券	1.01	5.30	8.80	-	19.92
4081	上银慧嘉利债券	1.01	6.25	10.68	-	15.31
4082	天弘安益C	1.01	5.50	11.05	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	华安安心收益债B类	2.53	5.30	-4.04	-	86.99
3150	华安安悦债券A	1.18	5.30	9.02	-	30.75
3151	南方骏元中短期利率债债券	1.01	5.30	8.80	-	19.92
3152	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	5.30	10.83	-	14.43
3153	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.03	6.01	8.80	-	19.90
3019	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
3020	南方骏元中短期利率债债券	1.01	5.30	8.80	-	19.92
3021	前海联合添和纯债C	0.20	5.25	8.80	-	31.83
3022	永赢中债-1-3年政金债指数	0.70	5.23	8.80	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	摩根瑞泰定开债A	2.94	5.63	8.16	-	15.94
2522	摩根瑞泰定开债C	2.68	5.11	7.37	-	14.26
2523	南方骏元中短期利率债债券	1.01	5.30	8.80	-	19.92
2524	天弘恒享一年定开	1.56	4.91	8.36	-	16.09
2525	中加瑞享纯债债券A	2.03	5.84	12.46	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.43	6.94	10.20	-	19.93
2585	汇添富90天短债C	1.65	4.23	7.32	-	19.92
2586	南方骏元中短期利率债债券	1.01	5.30	8.80	-	19.92
2587	天弘兴享一年定开	1.68	5.09	10.55	-	19.92
2588	招商享诚增强债券C	9.02	16.12	16.10	-	19.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	450.00	45880.46	33.62%
24农发03	390.00	39906.14	29.24%
17国开15	120.00	12686.42	9.30%
22进出05	100.00	10352.41	7.59%
24附息国债13	100.00	10346.36	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142296.20	104.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0504	1.0505	1.0499	1.0497	1.0494
累计净值(元)	1.1864	1.1865	1.1859	1.1857	1.1854

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