财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-28.52
26.93
6.08
9.43
1.71
本期利润(万元)
-90.14
23.93
1.87
12.85
0.42
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.02
0.00
0.04
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.71
0.00
3.31
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
266.99
0.00
102.95
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.13
0.00
0.11
0.00
期末基金资产净值(万元)
9294.86
2353.99
829.28
1060.91
274.20
期末基金份额净值(元)
1.14
1.15
1.13
1.13
1.12
本期净值增长率(%)
0.00
1.63
0.00
3.27
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
11.83
0.00
10.04
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
42.23
40.45
37.87
47.83
157.46
交易性金融资产(万元)
44096.09
42327.93
58887.76
56549.72
31902.13
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
44096.09
42327.93
58887.76
56549.72
31902.13
应付管理人报酬(万元)
4.02
5.39
6.94
6.47
3.69
应付托管费(万元)
1.34
1.80
2.31
2.16
1.23
资产总计(万元)
44168.45
42377.32
58929.08
56661.07
35165.38
负债合计(万元)
8698.58
1853.63
2371.57
5943.89
5227.85
所有者权益合计(万元)
35469.87
40523.69
56557.51
50717.18
29937.53
未分配利润(万元)
4084.16
4043.91
4986.14
3498.38
1693.57
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.67
3.33
1.82
5.10
1.00
投资收益(万元)
736.16
1620.60
926.90
1180.47
443.60
公允价值变动收益(万元)
-81.40
298.06
324.25
283.90
246.14
其它收入(万元)
1.24
0.66
0.29
1.17
0.00
收入合计(万元)
656.67
1922.65
1253.27
1470.65
690.74
管理人报酬(万元)
25.33
76.51
41.12
58.13
22.00
托管费(万元)
8.44
25.50
13.71
19.38
7.33
其它费用(万元)
11.38
40.22
20.06
40.22
20.04
费用合计(万元)
116.73
201.96
109.96
231.83
80.12
利润总额(万元)
539.94
1720.69
1143.31
1238.83
610.62
净利润(万元)
539.94
1720.69
1143.31
1238.83
610.62
