南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1406 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1506

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.93亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
债券型名次	3454	4395	2877	5064	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.39	7.89	-	11.24
债券型名次	3486	4352	3722	3286	4009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	摩根丰瑞债券C	-0.04	0.76	0.75	0.16	0.50
3453	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.04	0.02	0.51	-0.48	1.19
3454	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
3455	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
3456	南方1-3年国开债C	-0.04	0.14	0.44	0.26	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4394	景顺景瑞收益债券A	-0.05	0.01	0.63	0.03	1.10
4395	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
4396	南方初元中短债E	0.03	0.01	0.17	-0.21	0.11
4397	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.73	1.35
2876	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
2877	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
2878	南方景元中高等级信用债债券	-0.16	-0.17	0.49	-0.31	0.47
2879	南方乐元中短利率债A	-0.07	0.12	0.49	0.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
5063	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5064	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
5065	平安合正	-0.09	-0.08	0.49	-0.53	0.22
5066	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3393	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.21	1.00	1.13	1.09
3394	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
3395	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09
3396	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3485	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64
3486	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
3487	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98
3488	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	18.64	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	14.48	181.33
4351	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
4352	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
4353	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	14.22	30.83
4354	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	15.61	23.17
3721	嘉实30天持有期中短债债券A	1.46	4.31	7.89	-	7.98
3722	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
3723	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80
3724	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	14.91	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
3285	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
3286	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
3287	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
3288	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.34	3.91	6.75	-	11.25
4008	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.71	8.36	-	11.24
4009	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
4010	博时富添纯债债券C	0.65	5.56	0.00	-	11.23
4011	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.79	4.37	8.16	-	11.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD049	100.00	9939.99	4.47%
25广发银行CD164	100.00	9924.72	4.46%
25农业银行CD203	100.00	9921.87	4.46%
21国开03	50.00	5133.34	2.31%
25泰州城建MTN002	50.00	5071.89	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26271.92	11.82%
企业债	1060.64	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2024年第2季...

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-13南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金(C类份额)基...
04-22南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1405	1.1405	1.1411	1.1409	1.1407
累计净值(元)	1.1505	1.1505	1.1511	1.1509	1.1507

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。