南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.24亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
债券型名次	1516	1425	1861	2906	1955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.11	7.61	-	11.99
债券型名次	3828	4209	3810	3369	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.36	0.65	0.78	0.77
1515	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45
1516	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1517	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1518	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
1424	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1425	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1426	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
1427	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38
1860	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
1861	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1862	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
1863	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	民生加银转债优选C	1.08	-2.08	0.08	1.10	-0.08
2905	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45
2906	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
2907	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2908	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	建信收益增强债券C	-0.33	-1.72	0.81	1.15	0.68
1954	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.06	0.65	1.26	0.68
1955	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1956	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
1957	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
3827	建信短债债券C	1.72	3.72	6.73	13.53	16.72
3828	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3829	南方1-3年国开债A	1.72	5.03	8.71	14.96	24.13
3830	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.63	4.11	7.19	-	7.98
4208	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.11	7.59	14.35	21.77
4209	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
4210	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
4211	平安季开鑫定开债A	2.19	4.11	8.31	23.54	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.39	4.19	7.61	-	7.70
3809	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.43	7.61	15.72	21.74
3810	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3811	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.75	4.00	7.61	14.69	15.58
3812	招商招旺纯债C	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
3368	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
3369	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3370	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
3371	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	-	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.65	9.40	-	12.00
3959	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.08	4.37	7.87	-	11.99
3960	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3961	兴业90天滚动持有中短债A	2.01	4.46	7.93	-	11.99
3962	兴证全球招益债券A	4.20	10.85	0.00	-	11.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24未来科技MTN001	80.00	8318.81	3.48%
25恒廷实业MTN001	70.00	7198.11	3.01%
24盐城城南MTN003	70.00	7087.42	2.97%
24泰州城建MTN001	60.00	6231.97	2.61%
25瀚瑞投资MTN001	60.00	6153.97	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16345.91	6.84%
金融债券	14091.38	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1479	1.1479	1.1477	1.1475	1.1471
累计净值(元)	1.1579	1.1579	1.1577	1.1575	1.1571

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