南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.93亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
债券型名次	2771	3376	3003	5082	2910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.27	7.60	-	11.27
债券型名次	3615	4432	3887	3287	4028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
2770	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2771	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
2772	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
2773	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.17	-0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
3375	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
3376	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
3377	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00
3378	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.18	0.47	0.66	0.04
3002	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.17	0.47	0.62	0.04
3003	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
3004	南方崇元纯债债券C	0.09	0.22	0.47	-1.49	0.09
3005	南华瑞扬纯债C	-0.02	0.14	0.47	0.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5081	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09
5082	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
5083	永赢惠益债券A	-0.12	-0.08	0.28	-0.74	-0.12
5084	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
2909	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2910	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
2911	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
2912	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.17	-0.27	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	嘉实纯债债券A	1.00	5.93	11.51	17.79	62.33
3614	嘉实中债1-3政金债指数A	1.00	5.20	8.03	14.28	20.34
3615	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
3616	鹏华丰盈债券	1.00	5.74	10.75	16.81	35.34
3617	山西证券裕泽债券发起式A	1.00	5.70	7.73	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4431	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.28	16.75
4432	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
4433	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.08	61.02
4434	天弘增利短债A	1.60	4.27	7.50	13.91	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3886	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10
3887	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
3888	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
3889	农银增强收益债券C	7.63	11.04	7.60	9.83	99.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.91	4.91	-	5.19
3286	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.45	4.67	10.26	-	24.08
3287	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
3288	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	-	19.83
3289	天弘季季兴三个月定开A	1.48	8.86	14.11	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.66	8.30	-	11.27
4027	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.61	7.82	-	11.27
4028	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
4029	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
4030	汇添富理财60天债券A	0.75	2.05	3.67	7.13	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD049	100.00	9939.99	4.47%
25广发银行CD164	100.00	9924.72	4.46%
25农业银行CD203	100.00	9921.87	4.46%
21国开03	50.00	5133.34	2.31%
25泰州城建MTN002	50.00	5071.89	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26271.92	11.82%
企业债	1060.64	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1407	1.1406	1.1407	1.1409	1.1406
累计净值(元)	1.1507	1.1506	1.1507	1.1509	1.1506

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