南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.93亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
债券型名次	1853	3852	4446	5098	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.87	8.24	-	11.18
债券型名次	4057	4213	3482	3444	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	民生加银鑫享债券D	0.09	-0.05	4.03	16.09	24.77
1852	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
1853	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
1854	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
1855	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	摩根瑞享纯债债券A	0.17	-0.16	0.36	0.66	2.75
3851	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
3852	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
3853	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32
3854	鹏华丰禄债券	0.15	-0.16	0.25	0.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
4445	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4446	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
4447	鹏华3个月中短债C	0.09	0.03	0.21	0.10	0.19
4448	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
5097	广发景宏债券	0.14	-0.20	0.28	-0.46	-0.29
5098	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
5099	中信建投稳硕债券C	0.16	-0.31	0.40	-0.46	0.21
5100	博时富发纯债A	0.29	-0.44	0.25	-0.47	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04
3271	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3272	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
3273	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3274	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
4056	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
4057	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
4058	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
4059	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	人保福欣3个月定开债券A	0.82	4.88	8.21	-	9.91
4212	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.66	4.87	7.51	-	10.89
4213	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
4214	招商安心收益债券C	0.73	4.87	9.20	18.49	152.41
4215	中加聚利纯债定开A	1.99	4.87	9.42	17.65	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
3481	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3482	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
3483	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
3484	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37
3443	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	5.56	8.71	-	12.53
3444	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
3445	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.72	13.03	-	21.46
3446	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19
3975	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
3976	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
3977	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3978	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD049	100.00	9939.99	4.47%
25广发银行CD164	100.00	9924.72	4.46%
25农业银行CD203	100.00	9921.87	4.46%
21国开03	50.00	5133.34	2.31%
25泰州城建MTN002	50.00	5071.89	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26271.92	11.82%
企业债	1060.64	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1395	1.1393	1.1390	1.1390	1.1390
累计净值(元)	1.1495	1.1493	1.1490	1.1490	1.1490

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