南方0-5年江苏城投债指数C(008627)_最新动态

南方0-5年江苏城投债指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方0-5年江苏城投债指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方0-5年江苏城投债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
债券型名次	4190	2661	3555	2889	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.84	0.00	-	8.04
债券型名次	2748	2476	4378	2452	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方0-5年江苏城投债指数C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	民生加银嘉盈债券	-0.07	0.42	1.10	2.54	1.59
4189	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.07	0.39	1.01	2.19	1.42
4190	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
4191	南方晨利一年定开债券发起	-0.07	0.34	1.09	2.34	1.48
4192	南方纯元C	-0.07	0.19	0.93	2.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方0-5年江苏城投债指数C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	景顺长城政策性金融债C	-0.05	0.37	1.53	2.99	2.12
2660	景顺长城中短债债券C类	-0.03	0.37	0.90	2.01	1.27
2661	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
2662	南方丰元信用增强债券A	-0.03	0.37	0.82	2.16	1.22
2663	南方亨元C	-0.08	0.37	0.94	2.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方0-5年江苏城投债指数C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	交银裕隆纯债债券C	-0.07	0.38	0.98	2.57	1.48
3554	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.02	0.39	0.98	1.90	1.31
3555	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
3556	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
3557	鹏华丰惠债券	-0.05	0.39	0.98	2.07	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方0-5年江苏城投债指数C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	景顺长城睿丰短债债券C	-0.03	0.36	0.96	2.13	1.41
2888	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.18	0.88	2.13	1.39
2889	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
2890	南方1-3年国开债A	0.01	0.21	1.11	2.13	1.42
2891	鹏华丰源债券	-0.07	0.36	0.99	2.13	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方0-5年江苏城投债指数C一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.30	0.99	1.97	1.39
2947	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.18	0.88	2.13	1.39
2948	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
2949	南方聪元A	-0.07	0.40	1.05	2.17	1.39
2950	南方升元中短期利率债A	0.00	0.28	1.07	2.09	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方0-5年江苏城投债指数C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	汇添富中短债C	3.39	5.82	8.39	-	10.56
2747	嘉实30天持有期中短债债券A	3.39	0.00	0.00	-	4.68
2748	南方0-5年江苏城投债指数C	3.39	5.84	0.00	-	8.04
2749	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.39	5.92	10.28	-	24.08
2750	泰康安惠纯债债券A	3.39	7.29	11.32	-	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方0-5年江苏城投债指数C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	汇添富鑫瑞债券C	4.31	5.84	9.18	-	24.50
2475	交银施罗德双轮动债券C类	3.83	5.84	10.47	-	53.46
2476	南方0-5年江苏城投债指数C	3.39	5.84	0.00	-	8.04
2477	南方1-3年国开债A	3.45	5.84	9.25	-	18.61
2478	南方贺元利率债A	3.49	5.84	10.04	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方0-5年江苏城投债指数C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.50	5.73	0.00	-	8.08
4377	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.41	5.53	0.00	-	7.64
4378	南方0-5年江苏城投债指数C	3.39	5.84	0.00	-	8.04
4379	南方1-3年国开债E	3.64	5.93	0.00	-	6.99
4380	南方3-5年农发债E	5.20	8.22	0.00	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方0-5年江苏城投债指数C一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.30	8.48	16.19	-	20.17
2451	南方0-5年江苏城投债指数A	3.50	6.06	9.99	-	12.18
2452	南方0-5年江苏城投债指数C	3.39	5.84	0.00	-	8.04
2453	大成惠享一年定开债券	4.23	7.09	10.11	-	11.62
2454	南方吉元短债E	3.14	4.85	4.85	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方0-5年江苏城投债指数C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中融恒阳纯债C	3.23	5.48	0.00	-	8.05
3697	工银添慧债券A	-6.90	-9.01	-6.60	-	8.04
3698	南方0-5年江苏城投债指数C	3.39	5.84	0.00	-	8.04
3699	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.95	6.47	0.00	-	8.03
3700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁河西MTN001A	30.00	3098.06	5.59%
21锡交01	20.00	2099.24	3.79%
21南京国投MTN001	20.00	2093.89	3.78%
22南通经开MTN002	20.00	2089.15	3.77%
23徐州新盛MTN002	20.00	2085.35	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7266.68	13.11%
金融债券	3070.40	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.107	1.109	1.109	1.109	1.110
累计净值(元)	1.117	1.119	1.119	1.119	1.120

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