南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
季度净申购	67.05	-6.07	13.38	-33.60	-20.86	-288.84	248.78
总份额	153.49	86.45	92.52	79.14	112.74	133.60	422.44
季度总申购份额	126.72	16.06	28.11	21.86	10.52	13.65	447.92
季度总赎回份额	59.68	22.13	14.73	55.46	31.38	302.49	199.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
4853	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
4854	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78
4855	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
4856	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
4857	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
4858	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
4859	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
4860	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
4861	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
4862	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	191.29	-36556.53	190.95	36747.48
4863	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
4864	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
4865	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
4866	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
4881	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
4882	前海开源丰和债券C	0.02	157.85	-	149.76	-
4883	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
4884	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
4885	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
4886	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
4887	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
4888	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4889	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
4890	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
4891	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
4892	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
4893	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
4894	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	创金尊隆纯债A	5.08	47606.00	71.99	97.65	25.66
1545	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
1546	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
1547	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
1548	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
1549	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
1550	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
1551	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
1552	华夏希望债券C	3.31	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
1553	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
1554	博时裕盛纯债	4.98	47649.04	66.41	128.70	62.30
1555	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
1556	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
1557	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
1558	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	景顺长城景颐尊利债券C	0.40	3746.22	-2744.61	128.36	2872.98
2907	广发恒悦债券C	0.32	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
2908	红土创新纯债A	1.41	13691.25	-1260.51	128.11	1388.62
2909	嘉实中债1-3政金债指数A	7.13	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2910	信澳鑫益债券A	3.97	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
2911	鹏华丰惠债券	16.49	150838.11	22.10	127.12	105.01
2912	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2913	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
2914	嘉实同舟债券C	1.09	10750.50	-10160.39	126.68	10287.08
2915	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
2916	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
2917	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
2918	平安惠融纯债	14.52	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2919	上银慧恒收益增强债券A	0.92	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2920	华夏安康债券C	0.50	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平

3440	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
3441	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
3442	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
3443	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
3444	安信资管瑞鑫一年持有A	0.13	1344.32	-	-	59.97
3445	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
3446	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
3447	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
3448	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
3449	长信稳健纯债债券A	15.51	144828.52	-	-	58.98
3450	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3451	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.83	949.75	-57.00	1.50	58.50
3452	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
3453	西部利得祥逸债券D	0.53	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3454	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.21	11670.25	-2.99	54.53	57.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

24699.4600

0.00%

100.00%

2023-06-30

19302.2000

0.00%

100.00%

2022-12-31

22644.8700

0.00%

100.00%

2022-06-30

41347.5100

0.00%

100.00%

2021-12-31

1111.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	35	24699.4600	86.45	100.00
2023-06-30	41	19302.2000	79.14	100.00
2022-12-31	59	22644.8700	133.60	100.00
2022-06-30	42	41347.5100	173.66	100.00
2021-12-31	8	1111.7800	0.89	100.00

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