我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175636.68 99.95%
银行存款和结算备付金 70.86 0.04%
其他资产 14.28 0.01%
资产总值:175721.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 180.00 18738.17 12.98%
20农发08 150.00 15567.06 10.79%
20国开08 150.00 15499.88 10.74%
23国开07 150.00 15293.98 10.60%
23国开02 150.00 15225.48 10.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170565.21 118.19%
国家债券 5071.46 3.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%