南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0660 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.67亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
债券型名次	4340	3563	3458	3590	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
债券型名次	4088	2937	2984	1393	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	南方丰元信用增强债券A	-0.02	0.22	0.74	-1.22	-0.02
4339	南方景元中高等级信用债债券	-0.02	0.01	0.37	-0.50	-0.02
4340	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
4341	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.45	0.15	-0.02
4342	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.12	0.38	-0.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.13	0.39	0.51	0.03
3562	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03
3563	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
3564	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
3565	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.14	0.42	0.26	0.02
3457	南方7-10年国开债C	-0.10	-0.13	0.42	-1.42	-0.10
3458	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
3459	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02
3460	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.80	0.21	0.04
3589	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.05	0.10	0.53	0.21	-0.05
3590	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
3591	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05
3592	鹏华丰惠债券	0.03	0.20	0.56	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	南方丰元信用增强债券A	-0.02	0.22	0.74	-1.22	-0.02
4334	南方景元中高等级信用债债券	-0.02	0.01	0.37	-0.50	-0.02
4335	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
4336	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4337	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.45	0.15	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.23	46.32
4087	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
4088	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
4089	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
4090	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
2936	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.43	34.34
2937	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
2938	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
2939	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	南方聪元A	1.18	5.36	8.71	16.21	21.63
2983	南方和元C	0.95	5.20	8.71	16.39	35.03
2984	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
2985	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01
2986	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.31	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.08	31.51
1392	华夏鼎兴债券A	1.17	5.28	9.00	16.07	28.46
1393	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
1394	永赢祥益债券C	1.05	5.46	9.68	16.07	24.20
1395	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国金及第中短债A	1.11	5.18	8.92	13.54	15.67
3206	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
3207	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
3208	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.56	15.67
3209	大成惠业一年定开债发起式	1.19	7.04	13.60	-	15.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0657	1.0652	1.0656	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.1507	1.1502	1.1506	1.1512	1.1512

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