南方乐元中短利率债A(008783)_最新动态

南方乐元中短利率债A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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最新净值：1.065 -0.002(-0.14%)

累计净值：1.110

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短利率债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.42亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.2 元

南方乐元中短利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.46	1.24	2.38	1.48
债券型名次	3686	2960	2955	2558	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.13	10.56	-	11.19
债券型名次	2484	2286	1585	2983	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方乐元中短利率债A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	南方贺元利率债C	-0.08	0.31	1.07	1.96	1.23
3685	南方弘利定开债券发起	-0.08	0.82	1.79	3.18	2.22
3686	南方乐元中短利率债A	-0.08	0.46	1.24	2.38	1.48
3687	南方祥元A	-0.08	0.64	1.60	3.06	1.88
3688	南方宣利定期开放债券A	-0.08	0.99	1.75	2.99	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方乐元中短利率债A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	摩根安享回报一年持有期债券C	0.28	0.46	1.94	-0.33	0.12
2959	摩根纯债丰利债券A	-0.09	0.46	1.45	2.50	1.83
2960	南方乐元中短利率债A	-0.08	0.46	1.24	2.38	1.48
2961	南方通利C	-0.26	0.46	1.23	2.05	1.56
2962	鹏华丰恒债券	-0.04	0.46	1.06	2.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方乐元中短利率债A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	南方1-3年国开债A	-0.10	0.32	1.24	2.21	1.41
2954	南方亨元A	-0.12	0.63	1.24	2.38	1.50
2955	南方乐元中短利率债A	-0.08	0.46	1.24	2.38	1.48
2956	平安季开鑫定开债A	-0.11	0.51	1.24	2.40	1.60
2957	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.58	1.24	2.51	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方乐元中短利率债A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.01	0.52	1.19	2.38	1.52
2557	南方亨元A	-0.12	0.63	1.24	2.38	1.50
2558	南方乐元中短利率债A	-0.08	0.46	1.24	2.38	1.48
2559	南方旭元A	0.04	0.45	1.14	2.38	1.45
2560	平安中短债债券A	-0.03	0.50	1.10	2.38	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方乐元中短利率债A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	汇添富中债1-3年农发债A	-0.02	0.42	1.35	2.40	1.48
2659	交银纯债债券C	-0.05	0.54	1.09	2.40	1.48
2660	南方乐元中短利率债A	-0.08	0.46	1.24	2.38	1.48
2661	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.55	1.18	2.22	1.48
2662	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.16	0.36	1.11	2.60	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方乐元中短利率债A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	景顺长城景泰纯利债券C	3.66	0.00	0.00	-	5.37
2483	南方和元C	3.66	6.22	11.58	19.47	30.09
2484	南方乐元中短利率债A	3.66	6.13	10.56	-	11.19
2485	鹏华永泽定期开放债券	3.66	4.48	9.52	21.71	33.18
2486	前海开源鼎瑞债券A	3.66	4.25	1.16	13.76	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方乐元中短利率债A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	汇添富鑫弘定开债A	4.06	6.13	0.00	-	6.40
2285	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.50	6.13	10.12	17.65	17.92
2286	南方乐元中短利率债A	3.66	6.13	10.56	-	11.19
2287	鹏扬利泽债券A	3.44	6.13	9.59	16.64	25.83
2288	鹏扬浦利中短债C	3.42	6.13	10.57	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方乐元中短利率债A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.76	6.14	10.56	18.67	24.41
1584	华富恒欣纯债债券A	4.93	7.42	10.56	-	16.72
1585	南方乐元中短利率债A	3.66	6.13	10.56	-	11.19
1586	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.98	5.96	10.56	15.16	15.17
1587	添富AAA级信用纯债C	3.96	6.68	10.56	18.72	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方乐元中短利率债A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	招商鑫福中短债C	3.05	5.48	9.56	-	13.25
2982	南方宁利一年债券	5.02	7.93	13.01	-	16.14
2983	南方乐元中短利率债A	3.66	6.13	10.56	-	11.19
2984	南方乐元中短利率债C	3.26	5.31	9.26	-	9.39
2985	中加博裕纯债债券	4.13	7.23	11.44	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方乐元中短利率债A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	光大保德信晟利债券C	-3.84	1.31	5.33	8.89	11.19
3096	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.55	1.91	1.60	5.95	11.19
3097	南方乐元中短利率债A	3.66	6.13	10.56	-	11.19
3098	国寿安保尊诚纯债债券C	4.11	7.10	11.32	-	11.18
3099	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.93	8.83	0.00	-	11.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	180.00	18738.17	12.98%
20农发08	150.00	15567.06	10.79%
20国开08	150.00	15499.88	10.74%
23国开07	150.00	15293.98	10.60%
23国开02	150.00	15225.48	10.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170565.21	118.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.066	1.066	1.067	1.066	1.065
累计净值(元)	1.111	1.111	1.112	1.111	1.111

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