南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0197 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1567

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.00亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
债券型名次	4247	1213	3631	2960	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
债券型名次	3632	2951	2775	1470	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	南方纯元C	-0.01	0.21	0.38	0.87	0.54
4246	南方定元中短债C	-0.01	0.13	0.51	0.98	0.51
4247	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
4248	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.16	0.36	0.90	0.43
4249	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
1212	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
1213	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
1214	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
1215	南方耀元债券	0.20	0.20	0.39	0.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
3630	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
3631	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
3632	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
3633	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
2959	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
2960	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
2961	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.54	1.09	0.53
2962	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.12	0.58	1.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.05	0.52
3184	南方初元中短债A	0.02	0.21	0.54	0.80	0.52
3185	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
3186	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52
3187	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	交银稳安60天滚动持有债券A	1.78	4.03	8.61	-	8.91
3631	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.78	6.46	11.01	-	13.67
3632	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
3633	诺德短债债券C	1.78	3.84	8.54	12.51	15.17
3634	鹏华锦利两年定期开放债券	1.78	4.38	6.91	-	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华夏纯债债券C	1.45	5.10	8.60	15.44	55.45
2950	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
2951	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
2952	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2953	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.97	4.92	8.87	-	11.60
2774	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.70	4.05	8.86	-	12.76
2775	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
2776	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.87	8.86	15.35	22.60
2777	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.24	4.55	8.85	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	国寿安保尊耀纯债债券C	2.20	6.56	8.27	16.25	22.41
1469	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.44	5.66	10.44	16.25	62.40
1470	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
1471	广发景富纯债	2.21	5.73	10.20	16.24	21.14
1472	国泰民安增益纯债债券A	0.33	3.42	9.78	16.24	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中泰蓝月短债C	1.59	3.45	5.53	10.17	16.30
3177	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.71	6.65	11.50	-	16.29
3178	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
3179	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3180	长江尊利债券型A	9.02	13.73	16.19	-	16.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16165.69	10.01%
17国开10	150.00	15897.63	9.84%
20国开09	150.00	15638.30	9.68%
22国开08	150.00	15452.49	9.57%
25国开清发02	150.00	15138.42	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156681.73	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0197	1.0198	1.0197	1.0716	1.0712
累计净值(元)	1.1567	1.1568	1.1567	1.1566	1.1562

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