南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1505

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.67亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
债券型名次	910	1039	1652	3783	4217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
债券型名次	4077	2801	2802	1542	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
909	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
910	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
911	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
912	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
1038	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44
1039	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
1040	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1041	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
1651	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44
1652	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
1653	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
1654	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
3782	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
3783	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
3784	鹏华丰惠债券	0.08	-0.01	0.46	0.29	1.21
3785	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
4216	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
4217	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
4218	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4219	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19
4076	嘉实汇达中短债债券A	1.19	5.96	8.89	15.14	20.70
4077	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
4078	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41
4079	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13
2800	摩根纯债债券A	0.98	6.16	7.85	15.31	78.79
2801	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
2802	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
2803	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
2801	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87
2802	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
2803	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
2804	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
1541	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
1542	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
1543	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
1544	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63
3168	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.12	5.85	8.16	13.39	15.62
3169	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
3170	创金合信稳健添利债券C	3.62	12.80	13.32	-	15.61
3171	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0650	1.0646	1.0641	1.0639	1.0635
累计净值(元)	1.1500	1.1496	1.1491	1.1489	1.1485

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