我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1805.05 |
3196.67 |
1208.31 |
1338.35 |
560.10 |
| 本期利润(万元) |
1829.93 |
3919.28 |
554.74 |
2314.41 |
631.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8610.80 |
0.00 |
5029.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144291.30 |
173929.91 |
142930.06 |
136035.13 |
127376.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
364.61 |
420.72 |
243.01 |
235.80 |
114.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
155205.21 |
187789.40 |
133702.48 |
191779.02 |
113297.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155205.21 |
187789.40 |
133702.48 |
191779.02 |
113297.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.01 |
34.13 |
32.31 |
39.10 |
31.36 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
5.69 |
5.39 |
6.52 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
174005.50 |
188210.12 |
133945.49 |
193114.98 |
122939.02 |
| 负债合计(万元) |
68.37 |
52169.83 |
8167.32 |
37071.06 |
70.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
173937.13 |
136040.29 |
125778.17 |
156043.92 |
122868.49 |
| 未分配利润(万元) |
9684.48 |
6131.06 |
3582.29 |
2693.90 |
2810.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
0.65 |
9.76 |
9.04 |
5116.07 |
| 投资收益(万元) |
4557.61 |
1924.53 |
5467.32 |
2982.36 |
1490.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
722.55 |
976.10 |
-1177.81 |
-648.22 |
209.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5281.86 |
2901.28 |
4299.27 |
2343.17 |
6815.65 |
| 管理人报酬(万元) |
411.64 |
195.60 |
402.03 |
202.83 |
379.26 |
| 托管费(万元) |
68.61 |
32.60 |
67.00 |
33.81 |
63.21 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.83 |
23.82 |
11.83 |
23.82 |
| 费用合计(万元) |
1362.50 |
586.78 |
827.88 |
462.99 |
1378.95 |
| 利润总额(万元) |
3919.36 |
2314.50 |
3471.39 |
1880.19 |
5436.70 |
| 净利润(万元) |
3919.36 |
2314.50 |
3471.39 |
1880.19 |
5436.70 |
