资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 432.68 8.74%
债券 4391.74 88.69%
银行存款和结算备付金 68.55 1.38%
其他资产 58.88 1.19%
资产总值:4951.86万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建设银行二级 4.50 464.72 9.47%
20浦发银行二级01 4.50 464.37 9.46%
20中信银行二级 4.50 464.09 9.46%
24光大银行债01 4.00 404.44 8.24%
22农行二级资本债02A 3.50 363.94 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2831.02 57.69%
国家债券 450.25 9.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 17.15 158.12 3.22%
皖能电力 000543 19.05 142.11 2.90%
中国建筑 601668 25.18 132.45 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.12%
建筑业 0.01 2.70%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 25.18 199.17 3.49%
福能股份 600483 14.28 142.37 2.49%
中国建筑 601668 20.50 123.00 2.15%
渝农商行 601077 11.33 68.55 1.20%
人福医药 600079 0.48 11.22 0.20%
圣诺生物 688117 0.30 7.80 0.14%
南京银行 601009 0.55 5.86 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.98%
建筑业 0.01 2.15%
金融业 0.01 1.30%
制造业 0.00 0.33%