我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 36.71 284.84 -108.03 387.89 365.55
本期利润(万元) 93.57 808.62 -91.19 856.91 696.60
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 -0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.15 0.00 3.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 922.50 0.00 1485.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 8307.99 9627.22 11144.68 14253.96 24486.70
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.14 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 2.37 0.00 2.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.71 0.00 14.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 23.15 20.53 30.20 37.78 27.72
交易性金融资产(万元) 15023.15 20279.47 59268.19 66503.63 60932.93
其中:股票投资(万元) 1048.77 1388.39 3268.09 4536.03 4269.10
其中:债券投资(万元) 13974.38 18891.08 56000.10 61967.60 56663.84
应付管理人报酬(万元) 6.19 8.81 25.46 24.86 25.50
应付托管费(万元) 1.43 2.03 5.87 5.74 5.89
资产总计(万元) 15268.90 20840.56 60791.39 70017.84 63089.85
负债合计(万元) 4195.64 4696.11 14639.81 22963.28 16394.71
所有者权益合计(万元) 11073.26 16144.45 46151.58 47054.57 46695.14
未分配利润(万元) 1400.45 2077.48 4901.98 5804.97 5445.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.95 17.83 16.48 7.57 13954.18
投资收益(万元) 662.38 677.31 1645.59 531.66 11457.55
公允价值变动收益(万元) 599.95 535.52 -1443.04 204.05 -1475.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1284.28 1230.67 219.03 743.28 23936.33
管理人报酬(万元) 146.83 104.16 302.91 149.17 2123.87
托管费(万元) 33.88 24.04 69.90 34.42 490.12
其它费用(万元) 18.23 10.05 23.00 10.03 23.21
费用合计(万元) 369.34 258.35 762.59 383.85 6829.58
利润总额(万元) 914.94 972.31 -543.56 359.43 17106.76
净利润(万元) 914.94 972.31 -543.56 359.43 17106.76