南方集利18个月持有债券A(008743)_最新动态

南方集利18个月持有债券A008743SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

当下资金态度偏保守，但这资产仍被青睐？丨ETF风云周评（六十五）[2025-06-03]

最新动态

最新净值：1.193 0.002(0.18%)

累计净值：1.203

更新时间：2025-05-30 15:00

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投资类型：债券型

南方集利18个月持有债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.40亿元

南方集利18个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
债券型名次	3933	5157	299	3362	2284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.83	6.98	-	20.32
债券型名次	2852	4218	3451	3049	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.48	2.86	-0.75	-3.47	3.99
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	南方广利回报债券C	-0.03	-0.03	-0.73	5.24	4.94
3932	南方贺元利率债C	-0.03	-0.12	0.61	0.94	-0.24
3933	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
3934	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3935	南方启元C	-0.03	-0.11	0.51	1.67	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中海可转债债券A类	1.60	4.72	2.19	10.86	6.60
4	中海可转债债券C类	1.64	4.70	2.12	10.70	6.50
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	嘉实双利债券A	-0.08	-0.18	-0.10	-0.14	-0.40
5156	摩根纯债丰利债券C	-0.03	-0.18	0.46	1.66	0.01
5157	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
5158	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.37	-0.18	0.65	2.49	2.96
5159	平安惠泰纯债	-0.03	-0.18	0.28	0.95	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.07	0.66	6.53	4.39	3.22
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	东兴兴瑞一年定开C	0.15	-0.26	1.36	3.47	1.51
298	广发集富纯债C	0.00	0.00	1.36	3.43	1.17
299	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
300	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.35	1.36	2.36	0.78
301	兴全恒裕债券A	0.01	0.42	1.36	1.85	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.16	0.38	3.13	11.90	11.63
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.11	0.40	3.07	11.68	11.47
3	宝盈融源可转债债券A	0.78	2.26	-0.18	11.02	8.49
4	宝盈融源可转债债券C	0.77	2.24	-0.26	10.86	8.36
5	中海可转债债券A类	1.60	4.72	2.19	10.86	6.60
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	建信鑫福60天持有期中短债债券C	-0.01	0.19	0.81	1.29	0.55
3361	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.30	0.94	1.29	0.80
3362	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
3363	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.22	0.60	1.29	0.00
3364	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.68	1.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.16	0.38	3.13	11.90	11.63
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.11	0.40	3.07	11.68	11.47
3	富国优化增强债券A/B	0.26	1.00	-0.31	10.40	9.52
4	富国优化增强债券C	0.22	0.96	-0.44	10.21	9.34
5	宝盈融源可转债债券A	0.78	2.26	-0.18	11.02	8.49
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.66	0.95	0.64
2283	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.17	0.64	1.17	0.64
2284	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2285	南方旭元A	0.00	0.17	1.56	2.24	0.64
2286	鹏华丰盛债券	0.01	0.12	0.68	1.20	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.86	16.42	34.90	-	127.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.37	15.52	33.29	-	119.97
3	富国优化增强债券A/B	21.65	20.80	19.59	22.61	136.19
4	富国优化增强债券C	21.16	19.79	18.14	20.22	121.33
5	景顺长城景颐丰利债券A	18.59	11.83	10.93	12.58	28.85
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	南方0-5年江苏城投债指数A	2.87	6.36	8.90	16.13	15.85
2851	南方达元债券C	2.87	2.26	0.00	-	1.87
2852	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2853	兴业120天滚动持有债券A	2.87	6.70	0.00	-	9.83
2854	兴银汇福定开债	2.87	7.05	9.98	17.49	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.27	29.47	0.00	-	29.51
2	华泰保兴安悦	14.48	22.61	25.20	31.62	36.08
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.18	21.67	9.04	31.15	40.24
4	富国优化增强债券A/B	21.65	20.80	19.59	22.61	136.19
5	富国优化增强债券C	21.16	19.79	18.14	20.22	121.33
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	建信安心回报定期开放债券C	1.80	4.83	7.53	13.11	52.27
4217	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.02	4.83	7.96	-	8.31
4218	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
4219	上证弘利债券C	1.49	4.83	6.70	-	8.13
4220	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.83	7.90	10.09	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.86	16.42	34.90	-	127.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.37	15.52	33.29	-	119.97
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.60	12.61	31.63	39.43	50.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.06	11.48	29.54	35.87	43.62
5	工银可转债债券	7.91	16.62	26.15	39.27	72.50
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	国泰利享中短债债券C	1.75	4.46	6.98	14.08	19.32
3450	海富通裕通30个月定开债券	2.26	4.63	6.98	-	14.59
3451	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3452	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.59	6.96	6.97	-	55.31
3453	工银尊利中短债债券A	2.08	4.63	6.96	13.46	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.67	11.25	19.55	76.82	60.20
2	华商信用增强债券C	15.26	10.39	18.17	73.34	54.10
3	长城悦享增利债券A	2.17	4.15	5.50	61.40	96.79
4	诺安优化收益债券	6.14	9.44	10.93	47.45	254.17
5	民生加银嘉盈债券	2.55	6.58	9.53	46.16	55.72
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	天弘兴享一年定开	2.55	6.60	10.02	-	18.48
3048	中欧同益债券	5.25	9.98	12.24	-	16.94
3049	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3050	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3051	南方尊利一年定开债券发起	3.06	6.35	9.11	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	12.06	16.18	42.42	418.92
2	富国天利增长债券A	3.22	7.04	9.91	20.98	366.04
3	易方达安心回报债券A	5.34	9.56	7.74	25.36	290.87
4	易方达安心回报债券B	4.90	8.68	6.41	22.92	271.90
5	易方达增强回报债券A	3.64	12.00	13.19	33.70	269.66
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	博时中债1-3政金债指数C	3.11	6.63	9.04	14.74	20.33
2251	朱雀安鑫回报A	1.73	3.83	3.79	-	20.33
2252	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2253	东方稳健回报债券C	3.78	9.39	13.30	21.71	20.30
2254	广发景和中短债A	2.16	5.28	7.84	15.96	20.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	4.50	464.72	9.47%
20浦发银行二级01	4.50	464.37	9.46%
20中信银行二级	4.50	464.09	9.46%
24光大银行债01	4.00	404.44	8.24%
22农行二级资本债02A	3.50	363.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2831.02	57.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-03 西部利得消费精选混合型证券投资基金暂停大额申购等业务

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交易日	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27	2025-05-26	2025-05-23
单位净值(元)	1.191	1.193	1.193	1.194	1.194
累计净值(元)	1.201	1.203	1.203	1.204	1.204

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