南方集利18个月持有债券A(008743)_最新动态

南方集利18个月持有债券A008743SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方集利18个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金凌志

基金规模：0.83亿元

南方集利18个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.53	2.11	3.33	1.62
债券型名次	1249	2375	850	778	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.48	11.96	-	16.57
债券型名次	4149	2874	936	2962	2204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	南方多元定开债券发起	0.03	0.11	0.35	2.32	0.45
1248	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.44	0.91	2.24	1.25
1249	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.53	2.11	3.33	1.62
1250	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.74	2.09	3.48	1.99
1251	南方永元一年持有债券A	0.03	2.07	4.68	4.60	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	建信纯债A	-0.10	0.53	1.19	2.72	1.56
2374	建信鑫和30天持有期债券C	-0.13	0.53	1.16	2.46	1.66
2375	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.53	2.11	3.33	1.62
2376	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.06	0.53	1.15	2.21	1.36
2377	鹏华丰源债券	-0.10	0.53	1.18	2.26	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华安沣裕债券C	0.37	0.35	2.11	1.37	0.86
849	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.92	2.11	4.73	2.89
850	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.53	2.11	3.33	1.62
851	中信证券债券增强C	-0.08	0.67	2.11	5.34	3.15
852	博时稳健回报债券(LOF)C	0.09	1.09	2.10	2.05	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.65	1.38	3.33	1.90
777	宏利汇利债券C	-0.02	0.61	1.63	3.33	2.09
778	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.53	2.11	3.33	1.62
779	平安安赢添利半年债券B	-0.11	0.54	2.30	3.33	2.16
780	平安惠合纯债	-0.10	0.82	1.80	3.33	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2183	民生加银鑫元纯债债券C	-0.20	0.42	1.45	2.59	1.62
2184	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.53	2.11	3.33	1.62
2185	南方润元纯债债券A/B	-0.09	0.52	1.25	2.67	1.62
2186	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.12	0.56	1.35	2.46	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
4148	汇添富6月红定期开放债券A	2.31	4.80	0.52	19.72	36.81
4149	南方集利18个月持有债券A	2.31	5.48	11.96	-	16.57
4150	泰康润和两年定开债券	2.31	4.77	8.07	-	12.27
4151	万家增强收益债券	2.31	17.37	5.29	17.14	218.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.00	5.48	8.96	18.05	31.76
2873	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.48	8.63	-	12.83
2874	南方集利18个月持有债券A	2.31	5.48	11.96	-	16.57
2875	鹏华永宁3个月定开债券	3.21	5.48	0.00	-	5.53
2876	招商鑫福中短债C	3.05	5.48	9.56	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	长安泓润纯债债券C	4.97	8.07	11.96	20.35	25.97
935	交银施罗德双轮动债券A/B	4.37	6.81	11.96	19.30	61.49
936	南方集利18个月持有债券A	2.31	5.48	11.96	-	16.57
937	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.96	-	14.21
938	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.81	8.54	11.95	22.77	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	天弘兴享一年定开	4.31	7.93	13.62	-	15.19
2961	中欧同益债券	4.79	7.07	10.69	-	10.75
2962	南方集利18个月持有债券A	2.31	5.48	11.96	-	16.57
2963	南方集利18个月持有债券C	1.90	4.64	10.59	-	14.66
2964	南方尊利一年定开债券发起	3.54	6.25	10.87	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	华泰保兴尊享定开	4.65	6.75	10.38	-	16.59
2203	天治鑫利纯债债券A	5.53	5.41	7.72	12.75	16.59
2204	南方集利18个月持有债券A	2.31	5.48	11.96	-	16.57
2205	添富中债1-3年国开债C	3.66	5.80	9.62	16.48	16.57
2206	兴银合丰债券A	4.01	6.08	10.80	-	16.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	10.00	1049.10	10.95%
23国开08	10.00	1032.08	10.77%
20浦发银行永续债	8.00	842.56	8.79%
20招商银行永续债01	8.00	838.04	8.75%
21农业银行永续债01	8.00	835.57	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8143.00	84.98%
企业债	1439.08	15.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方集利18个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(20240315更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[03-15]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.164	1.165	1.164	1.165	1.165
累计净值(元)	1.164	1.165	1.164	1.165	1.165

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