南方集利18个月持有债券A(008743)_最新动态

南方集利18个月持有债券A008743SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方集利18个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何康

基金规模：0.83亿元

南方集利18个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11
债券型名次	4911	4587	2961	1453	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.74	10.16	-	17.13
债券型名次	4633	3808	1578	2940	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	嘉实致安3个月定期债券	-0.03	0.05	1.35	3.54	3.40
4910	金元顺安桉盛债券C	-0.03	-1.72	-0.32	0.39	-1.87
4911	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11
4912	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.10	0.71	2.52	1.89
4913	鹏华畅享债券A	-0.03	-0.41	0.71	1.34	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.06	-0.05	1.50	2.85	2.75
4586	景顺景瑞收益债券C	0.00	-0.05	1.15	2.92	3.04
4587	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11
4588	鹏扬丰利一年定开债券A	0.01	-0.05	1.23	3.61	3.90
4589	平安添利债券C	-0.03	-0.05	1.40	2.97	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	建信渤泰债券A	-0.18	-0.40	0.81	2.96	2.51
2960	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.28	0.81	1.85	2.02
2961	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11
2962	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.07	-0.17	0.81	2.86	2.56
2963	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.16	-0.52	0.81	1.91	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	建信睿享纯债债券C	0.05	0.29	1.06	2.73	2.88
1452	景顺长城景泰裕利纯债A	0.05	0.35	1.05	2.73	2.87
1453	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11
1454	前海联合泰瑞纯债C	0.03	0.26	0.72	2.73	2.76
1455	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.35	0.99	2.73	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方集利18个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
2980	交银稳利中短债债券C	0.04	0.21	0.70	1.87	2.11
2981	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11
2982	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.25	0.66	1.95	2.11
2983	南华瑞扬纯债A	0.05	0.31	0.82	2.07	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	长信利鑫A	1.13	1.23	2.04	10.71	22.25
4632	长信稳丰债券C	1.13	2.81	0.00	-	4.61
4633	南方集利18个月持有债券A	1.13	2.74	10.16	-	17.13
4634	中加聚享增盈债券C	1.13	6.12	0.00	-	6.63
4635	前海联合添利债券C	1.12	-1.37	2.31	16.78	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	汇添富双享回报债券A	3.74	2.75	0.00	-	3.29
3807	富国汇利回报定期开放债券	0.51	2.74	8.11	20.90	114.64
3808	南方集利18个月持有债券A	1.13	2.74	10.16	-	17.13
3809	富国裕利债券C	0.19	2.73	0.00	-	4.26
3810	新沃通利纯债A	1.16	2.72	4.08	8.56	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	天弘成享一年定开	3.67	6.23	10.17	-	13.91
1577	民生加银鑫元纯债债券A	3.86	6.47	10.16	19.03	30.96
1578	南方集利18个月持有债券A	1.13	2.74	10.16	-	17.13
1579	天弘恒享一年定开	3.36	6.12	10.16	-	12.70
1580	广发景秀纯债	3.73	6.56	10.15	17.83	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	天弘兴享一年定开	3.93	7.32	12.69	-	16.03
2939	中欧同益债券	4.89	7.18	10.72	-	12.04
2940	南方集利18个月持有债券A	1.13	2.74	10.16	-	17.13
2941	南方集利18个月持有债券C	0.73	1.91	8.82	-	15.11
2942	南方尊利一年定开债券发起	3.22	6.25	10.42	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方集利18个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	国泰惠盈纯债债券A	4.63	7.01	9.21	15.79	17.15
2237	华富安兴39个月定期开放债券C	2.28	5.48	9.67	-	17.13
2238	南方集利18个月持有债券A	1.13	2.74	10.16	-	17.13
2239	广发景兴中短债A	2.78	5.40	8.96	15.81	17.12
2240	前海开源乾利定期开放债券	2.80	5.04	8.34	-	17.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	10.00	1049.10	10.95%
23国开08	10.00	1032.08	10.77%
20浦发银行永续债	8.00	842.56	8.79%
20招商银行永续债01	8.00	838.04	8.75%
21农业银行永续债01	8.00	835.57	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8143.00	84.98%
企业债	1439.08	15.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同

2024年7月修订目录第一部分前言..................................................................................

查看全文[07-15]
标题：南方集利18个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-15]
07-15南方集利18个月持有期债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、...
07-15关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订...
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方集利18个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.171	1.172	1.171	1.171	1.171
累计净值(元)	1.171	1.172	1.171	1.171	1.171

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