我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1733.19 |
234.53 |
0.17 |
0.15 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
2581.24 |
618.49 |
0.06 |
0.28 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3289.00 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146671.60 |
143656.64 |
21.83 |
18.77 |
17.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.57 |
63.98 |
67.98 |
22.03 |
60.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
235507.18 |
90417.80 |
181854.12 |
472937.04 |
16223.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
235507.18 |
90417.80 |
181854.12 |
472937.04 |
16223.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.06 |
7.35 |
22.33 |
63.56 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
2.45 |
7.44 |
21.19 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
235583.75 |
90481.84 |
181922.14 |
537792.25 |
16623.85 |
| 负债合计(万元) |
81.52 |
23981.46 |
36932.58 |
15484.07 |
3123.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
235502.23 |
66500.39 |
144989.57 |
522308.18 |
13500.44 |
| 未分配利润(万元) |
6067.16 |
1238.49 |
2000.40 |
6648.22 |
421.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
105.44 |
8.03 |
257.05 |
153.76 |
1283.86 |
| 投资收益(万元) |
1754.62 |
673.67 |
5068.77 |
1284.89 |
525.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
768.70 |
416.78 |
-269.65 |
-138.72 |
-235.97 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2628.77 |
1098.48 |
5056.24 |
1299.94 |
1573.11 |
| 管理人报酬(万元) |
113.90 |
55.24 |
305.96 |
71.66 |
54.25 |
| 托管费(万元) |
37.97 |
18.41 |
101.99 |
23.89 |
18.08 |
| 其它费用(万元) |
49.72 |
26.07 |
78.20 |
23.17 |
35.52 |
| 费用合计(万元) |
462.64 |
243.55 |
685.67 |
151.37 |
210.41 |
| 利润总额(万元) |
2166.13 |
854.93 |
4370.56 |
1148.57 |
1362.70 |
| 净利润(万元) |
2166.13 |
854.93 |
4370.56 |
1148.57 |
1362.70 |
