南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数C008257CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI行业高景气持续带动光模块市场，通信ETF半日涨1.91%[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜才超

2024-05-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.41亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

南方中债1-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.46	1.54	3.21	3.83
债券型名次	4313	694	400	470	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	6.80	10.77	-	14.70
债券型名次	1159	1248	1170	2752	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	南方津享稳健添利债券A	-0.13	-0.08	-0.50	2.19	3.06
4312	南方津享稳健添利债券C	-0.13	-0.10	-0.58	2.03	2.87
4313	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.13	0.46	1.54	3.21	3.83
4314	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.44	1.51	3.13	3.73
4315	农银汇理金禄债券	-0.13	0.56	1.54	2.88	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	南方创利3个月定开债券发起	-0.08	0.46	1.31	2.99	3.54
693	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.12	0.46	1.55	3.22	3.85
694	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.13	0.46	1.54	3.21	3.83
695	鹏华丰尊债券	-0.13	0.46	1.17	2.09	2.47
696	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.46	1.40	2.83	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	嘉实稳盛债券	-0.06	1.06	1.54	7.26	1.92
399	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.74	1.54	2.97	3.24
400	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.13	0.46	1.54	3.21	3.83
401	农银汇理金禄债券	-0.13	0.56	1.54	2.88	3.58
402	平安增鑫六个月定开债E	-0.15	0.18	1.54	4.19	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华富安业一年持有期债券A	-0.14	-0.49	-0.22	3.21	2.88
469	嘉实致盈债券	-0.13	0.54	1.36	3.21	3.69
470	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.13	0.46	1.54	3.21	3.83
471	亚洲美元债A(人民币)	0.51	1.90	3.88	3.21	2.43
472	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.11	0.54	1.56	3.21	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华润元大双鑫债券A	0.06	-0.95	1.51	4.00	3.83
489	汇添富双享增利债券A	-0.17	-0.33	0.47	3.59	3.83
490	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.13	0.46	1.54	3.21	3.83
491	山西证券裕辰债券发起式	-0.10	0.41	1.23	2.79	3.83
492	天治鑫利纯债债券C	-0.05	0.34	1.20	2.73	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.19	6.87	11.37	19.18	32.14
1158	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.19	6.58	0.00	-	10.24
1159	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.19	6.80	10.77	-	14.70
1160	鹏华稳健添利债券C	4.19	0.00	0.00	-	4.60
1161	平安合颖定开债	4.19	7.36	11.39	19.76	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	汇添富鑫汇债券A	3.98	6.80	10.26	17.34	29.24
1247	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.79	6.80	0.00	-	8.02
1248	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.19	6.80	10.77	-	14.70
1249	兴银合盈债券A	3.97	6.80	11.31	19.66	20.43
1250	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.10	6.80	11.40	18.19	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	嘉实致嘉纯债债券	3.51	6.21	10.77	-	15.32
1169	南方祥元C	3.93	6.71	10.77	19.58	33.45
1170	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.19	6.80	10.77	-	14.70
1171	融通增辉定开债券发起式	5.74	5.40	10.77	22.60	32.90
1172	中银同享一年定期开放债券	4.16	6.96	10.77	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	西部利得沣泰债券A	2.26	4.10	6.87	-	12.01
2751	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.24	6.96	11.06	-	15.19
2752	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.19	6.80	10.77	-	14.70
2753	华夏鼎明债券A	2.36	4.28	7.54	-	10.96
2754	华夏鼎明债券C	1.95	3.44	6.24	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	鹏华普利债券C	2.82	4.57	8.94	-	14.71
2671	银华安鑫短债债券C	2.12	4.28	7.61	13.19	14.71
2672	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.19	6.80	10.77	-	14.70
2673	富国添享一年持有期债券A	1.64	3.99	7.65	-	14.69
2674	国联安增盛一年定开债发起式	4.80	7.55	10.95	-	14.69

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1750.00	179060.96	38.24%
23国开08	1710.00	174754.22	37.32%
23国开03	670.00	69581.48	14.86%
23国开清发20	390.00	43644.74	9.32%
23国开05	300.00	31952.42	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656778.96	140.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.038	1.037	1.035	1.038	1.039
累计净值(元)	1.143	1.142	1.140	1.143	1.144

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