南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数C008257CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.049 0.003(0.32%)

累计净值：1.124

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杜才超

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.66亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04
债券型名次	2388	4040	1478	2015	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.39	10.55	-	12.72
债券型名次	1765	1918	1535	2299	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	南方贤元一年持有债券C	-0.01	0.72	1.96	1.85	-
2387	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.01	0.25	1.56	2.49	2.05
2388	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04
2389	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.01	0.25	1.51	2.40	1.99
2390	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.96	2.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	南方通利A	-0.04	0.26	1.13	2.19	1.65
4039	南方招利一年债券	-0.04	0.26	0.70	1.90	1.02
4040	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04
4041	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.26	0.68	1.36	0.86
4042	南华瑞扬纯债A	-0.05	0.26	0.99	1.80	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
1477	南方弘利定开债券发起	-0.09	0.61	1.55	3.03	2.13
1478	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04
1479	平安惠信3个月定开债A	-0.10	0.78	1.55	3.78	2.32
1480	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.31	1.55	2.73	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.21	1.20	2.47	1.58
2014	南方ESG纯债债券发起	-0.19	0.35	1.36	2.47	-
2015	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04
2016	平安合顺1年定开债发起式	-0.10	0.47	1.41	2.47	1.53
2017	兴全兴泰债券	-0.13	0.21	1.02	2.47	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方中债1-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.03	0.39	1.47	3.13	2.04
948	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.04	0.46	1.49	3.33	2.04
949	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04
950	前海开源润和债券A	0.03	0.54	1.48	2.90	2.04
951	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.65	1.48	2.75	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	建信睿和纯债定期开放债券	3.93	7.10	11.84	-	30.98
1764	建信睿享纯债债券A	3.93	6.21	10.43	-	32.46
1765	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.93	6.39	10.55	-	12.72
1766	山西证券裕丰一年定开发起式	3.93	6.52	11.38	-	15.00
1767	易方达丰华债券A	3.93	4.17	4.98	-	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
1917	嘉实稳联纯债债券	4.28	6.39	9.44	-	15.46
1918	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.93	6.39	10.55	-	12.72
1919	诺安浙享定开发起式债券	4.22	6.39	10.92	-	23.52
1920	鹏华丰惠债券	3.50	6.39	10.55	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	大成中债1-3年国开债指数C	3.56	6.14	10.55	-	14.60
1534	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.02	6.43	10.55	-	12.27
1535	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.93	6.39	10.55	-	12.72
1536	鹏华丰惠债券	3.50	6.39	10.55	-	31.24
1537	汇添富鑫瑞债券A	4.71	6.69	10.54	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	西部利得沣泰债券A	2.40	4.50	7.18	-	11.26
2298	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.01	6.58	10.87	-	13.20
2299	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.93	6.39	10.55	-	12.72
2300	华夏鼎明债券A	2.69	4.85	8.12	-	10.25
2301	华夏鼎明债券C	2.28	4.01	6.85	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方中债1-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	招商中债1-5年进出口行C	3.61	3.54	5.20	-	12.74
2818	平安乐顺39个月定开债C	2.71	6.05	8.83	-	12.73
2819	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.93	6.39	10.55	-	12.72
2820	长盛稳怡添利A	0.21	-0.15	-2.39	-	12.71
2821	同泰恒兴纯债A	4.32	6.46	11.13	-	12.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1590.00	164726.26	56.38%
23国开03	670.00	68557.20	23.46%
23国开10	250.00	26349.26	9.02%
23国开07	250.00	25489.96	8.72%
22国开03	200.00	20327.58	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368761.14	126.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[04-22]
标题：南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[03-14]
03-14南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
01-22南方基金关于开展旗下南方中债1-5年国开行债券指数C份额销售服务费优...
01-22南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-03南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(20240103更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.046	1.049	1.052	1.052	1.055
累计净值(元)	1.121	1.124	1.127	1.127	1.130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。