权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.50元 | 2023-12-22 | 4.65% |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.05元 | 2022-06-25 | 0.48% |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.09元 | 2021-08-20 | 0.88% |
2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 0.06元 | 2021-05-15 | 0.59% |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.05元 | 2021-03-06 | 0.49% |
南方中债1-5年国开行债券指数C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.39%