我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1872.13 |
889.44 |
2958.30 |
635.95 |
1611.86 |
| 本期利润(万元) |
2938.11 |
1420.63 |
3525.95 |
433.66 |
2303.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6583.88 |
0.00 |
4711.72 |
0.00 |
7335.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107136.01 |
105618.50 |
104197.51 |
107379.31 |
106945.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.82 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
15.09 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
10.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.81 |
64.10 |
25.18 |
96.10 |
90.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
138798.53 |
126159.27 |
129179.09 |
110558.39 |
138046.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138798.53 |
126159.27 |
129179.09 |
110558.39 |
138046.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.25 |
26.44 |
26.33 |
26.57 |
25.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.75 |
8.81 |
8.78 |
8.86 |
8.53 |
| 资产总计(万元) |
139199.02 |
126223.38 |
129204.27 |
111311.67 |
138137.36 |
| 负债合计(万元) |
32063.00 |
22025.87 |
22258.64 |
6670.22 |
34317.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
107136.03 |
104197.51 |
106945.62 |
104641.45 |
103820.05 |
| 未分配利润(万元) |
7877.55 |
4939.42 |
7687.74 |
5383.76 |
4563.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
1.32 |
1.05 |
9.18 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
2391.42 |
3980.04 |
2040.08 |
3961.95 |
1967.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1065.98 |
567.65 |
692.10 |
-631.45 |
181.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3458.22 |
4549.01 |
2733.24 |
3339.68 |
2153.30 |
| 管理人报酬(万元) |
157.54 |
318.65 |
157.24 |
311.53 |
153.34 |
| 托管费(万元) |
52.51 |
106.22 |
52.41 |
103.84 |
51.11 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
27.65 |
13.56 |
29.20 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
520.11 |
1023.06 |
429.27 |
895.37 |
529.21 |
| 利润总额(万元) |
2938.11 |
3525.95 |
2303.97 |
2444.32 |
1624.09 |
| 净利润(万元) |
2938.11 |
3525.95 |
2303.97 |
2444.32 |
1624.09 |
