南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73
季度净申购	0.35	0.17	0.03	-0.00	0.20	0.55	0.57
总份额	99258.43	99258.09	99257.91	99257.88	99257.88	99257.68	99257.13
季度总申购份额	0.35	0.18	0.03	0.00	0.20	0.55	0.57
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1946	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1947	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1948	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
1949	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
1950	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1951	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1952	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
1953	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
1954	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1955	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
1956	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1957	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
1958	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1959	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1995	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
1996	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.23	99397.79	-	-	-
1997	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
1998	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.15	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
1999	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
2000	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2001	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
2002	国寿安保尊弘短债债券C	10.86	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
2003	工银瑞宏6个月定开债券A	10.17	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
2004	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
2005	汇添富双利增强债券A	10.58	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
2006	鑫元广利定期开放	10.28	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2007	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
2008	国海六个月滚动持有债券型A	11.10	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
1906	东方红稳添利纯债E	1.72	15317.07	0.51	1.44	0.93
1907	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
1908	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
1909	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
1910	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
1911	南方景元中高等级信用债债券	1.90	16905.54	0.37	1.74	1.37
1912	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
1913	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
1914	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
1915	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
1916	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
1917	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
1918	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
1919	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
3967	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3968	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3969	博时裕荣纯债债券	38.70	332511.87	-	0.36	-
3970	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
3971	华富恒利债券A	0.10	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3972	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
3973	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
3974	申万菱信汇元宝债券A	1.68	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3975	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
3976	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
3977	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
3978	格林泓泰三个月定开债A	7.43	72532.40	-	0.33	-
3979	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3980	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4460	南方宏元定期开放债券发起	31.37	256615.74	-	-	0.00
4461	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
4462	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4465	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
4466	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
4467	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
4468	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4469	南华瑞元定期开放债券	7.14	68468.65	-	-	0.00
4470	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
4471	诺安鑫享定开发起式债券	36.14	344184.86	-0.00	0.00	0.00
4472	诺德汇盈一年定开	7.88	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
4473	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

4353424.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

198515759.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

165429468.0900

100.00%

0.00%

2022-06-30

165427601.5500

100.00%

0.00%

2021-12-31

496281225.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	228	4353424.8900	99256.27	100.00	1.82
2023-06-30	5	198515759.3300	99256.25	100.00	1.63
2022-12-31	6	165429468.0900	99256.25	100.00	1.44
2022-06-30	6	165427601.5500	99256.25	100.00	0.32
2021-12-31	2	496281225.3900	99256.25	100.00	0.00

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