南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.1096 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.61	0.76	1.11	0.64
债券型名次	1211	1157	1322	1619	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.27	11.00	-	20.68
债券型名次	1457	1509	1562	2528	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	南方崇元纯债债券A	0.16	0.83	0.35	0.15	0.93
1210	南方创利3个月定开债券发起	0.16	0.65	0.61	0.85	0.70
1211	南方昭元债券A	0.16	0.61	0.76	1.11	0.64
1212	南方昭元债券C	0.16	0.58	0.64	0.90	0.60
1213	农银悦利债券	0.16	0.51	0.60	0.80	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	民生加银兴盈债券	0.11	0.61	0.67	0.85	0.67
1156	南方丰元信用增强债券A	0.14	0.61	0.27	-0.15	0.59
1157	南方昭元债券A	0.16	0.61	0.76	1.11	0.64
1158	南华瑞富一年定开债券发起式	0.14	0.61	0.55	0.49	0.64
1159	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.61	0.51	0.39	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	汇添富增强收益债券C	0.19	0.65	0.76	1.29	1.16
1321	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.16	0.58	0.76	1.06	0.60
1322	南方昭元债券A	0.16	0.61	0.76	1.11	0.64
1323	兴华安丰纯债A	0.07	0.44	0.76	1.14	0.38
1324	银河领先债券C	0.11	0.47	0.76	1.34	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.22	0.57	1.11	0.22
1618	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.06	0.61	1.11	0.09
1619	南方昭元债券A	0.16	0.61	0.76	1.11	0.64
1620	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.09	0.38	0.65	1.11	0.42
1621	圆信永丰兴利C	0.05	0.49	0.57	1.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.88	0.13	-0.43	0.64
1589	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1590	南方昭元债券A	0.16	0.61	0.76	1.11	0.64
1591	南华瑞富一年定开债券发起式	0.14	0.61	0.55	0.49	0.64
1592	南华瑞鑫定期开放债券	0.14	0.60	0.58	0.55	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国泰聚盈三年定期开放债券	2.61	5.54	8.48	-	16.80
1456	南方润元纯债债券A/B	2.61	7.61	12.59	-	72.29
1457	南方昭元债券A	2.61	7.27	11.00	-	20.68
1458	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.61	5.27	8.92	-	10.93
1459	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	招商招悦纯债A	1.49	7.28	13.52	-	50.72
1508	南方通元6个月持有债券A	5.27	7.27	6.14	-	5.47
1509	南方昭元债券A	2.61	7.27	11.00	-	20.68
1510	浙商聚盈纯债债券C	1.85	7.27	12.00	-	63.40
1511	中欧纯债(LOF)E	1.51	7.27	12.57	-	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中信建投稳骏债券	0.39	6.42	11.01	-	16.81
1561	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.75	6.41	11.00	-	14.92
1562	南方昭元债券A	2.61	7.27	11.00	-	20.68
1563	泰康年年红纯债一年债券	1.49	5.55	11.00	-	47.37
1564	中加纯债一年A	1.09	4.59	11.00	-	93.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	-	26.46
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.58	5.28	7.01	-	23.62
2528	南方昭元债券A	2.61	7.27	11.00	-	20.68
2529	南方昭元债券C	2.18	5.87	6.94	-	15.61
2530	招商鑫福中短债A	1.53	4.43	8.15	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	大摩丰裕63个月开放债券	3.16	7.16	11.08	-	20.68
2465	富国国有企业债债券D	1.83	4.46	7.86	-	20.68
2466	南方昭元债券A	2.61	7.27	11.00	-	20.68
2467	长城中债3-5年国开债指数A	0.88	8.36	12.39	-	20.67
2468	广发景兴中短债A	1.45	4.23	7.47	-	20.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	10.02%
24中交投MTN002	60.00	6275.25	5.65%
24泸州窖MTN004	60.00	6053.20	5.45%
25国开03	60.00	5966.56	5.38%
25农发31	55.00	5525.84	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43057.15	38.79%
企业债	12889.18	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1090	1.1086	1.1078	1.1074	1.1073
累计净值(元)	1.1980	1.1976	1.1968	1.1964	1.1963

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