南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1029 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.26亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
债券型名次	2263	1818	837	3651	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
债券型名次	1682	1649	1680	1261	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	南方祥元C	0.04	0.33	0.68	-0.22	0.04
2262	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
2263	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2264	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2265	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	南方聪元C	0.06	0.25	0.65	0.04	0.06
1817	南方华元C	0.06	0.25	0.92	0.18	0.06
1818	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
1819	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
1820	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.74	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	景顺长城四季金利债券A	0.24	0.56	1.04	0.96	0.24
836	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.15	1.04	-0.63	0.05
837	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
838	诺安优化收益债券	0.29	0.53	1.04	0.33	0.29
839	浦银安盛6个月持有期债券C	0.38	0.66	1.04	1.94	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	南方1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.38	0.19	-0.02
3650	南方1-3年国开债E	-0.02	0.10	0.39	0.19	-0.02
3651	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
3652	农银金盛债券	-0.04	0.10	0.45	0.19	-0.04
3653	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.18	0.66	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	南方祥元C	0.04	0.33	0.68	-0.22	0.04
2413	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
2414	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2415	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2416	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.07	5.82	7.59	-	7.72
1681	路博迈护航一年持有债券C	2.07	3.86	0.00	-	2.42
1682	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
1683	鹏华锦利两年定期开放债券	2.07	4.68	7.27	14.51	19.44
1684	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.07	6.19	9.33	16.38	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	南方3-5年农发债C	0.56	7.01	10.75	19.21	29.08
1648	南方乾利定开债券发起	0.19	7.01	10.26	17.63	33.13
1649	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
1650	中信建投3-5年政金债A	-0.23	7.01	11.45	-	17.50
1651	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.82	7.00	13.79	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	20.13	66.02
1679	建信纯债A	1.14	5.38	10.55	17.85	68.94
1680	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
1681	永赢邦利债券C	0.07	6.84	10.55	18.25	20.61
1682	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.12	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.49	33.76
1260	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
1261	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
1262	鹏扬稳利债券C	1.93	7.42	10.22	17.49	17.97
1263	中信建投稳祥C	0.14	5.56	11.14	17.49	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.16	14.90	11.27	19.97
2514	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.58	19.71	16.44	-	19.96
2515	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
2516	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	15.51	19.94
2517	嘉实稳联纯债债券	1.04	5.40	9.99	14.26	19.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	8.89%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	7.69%
24广发银行二级资本债01A	80.00	7992.09	7.07%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	6.31%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73642.80	65.13%
企业债	12793.97	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1028	1.1027	1.1027	1.1029	1.1025
累计净值(元)	1.1918	1.1917	1.1917	1.1919	1.1915

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