南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1915

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.26亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
债券型名次	2172	3160	403	3455	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	7.12	10.76	-	19.90
债券型名次	1652	1545	1640	2528	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	南方金利定开债券A	0.00	0.00	1.09	0.10	1.97
2171	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
2172	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
2173	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
2174	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.34	0.64	1.37
3159	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
3160	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
3161	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
3162	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34
402	南方多利增强债券C	-0.14	1.08	1.10	3.39	7.32
403	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
404	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.22	0.44	1.10	4.07	9.92
405	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.25	0.94	0.37	1.20
3454	交银纯债债券A/B	-0.01	0.09	0.70	0.37	1.26
3455	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
3456	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
3457	诺安优化收益债券	-0.07	0.05	0.86	0.37	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
1570	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
1571	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
1572	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
1573	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.89	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华安双债添利债券A	2.07	6.99	9.26	-	87.94
1651	华夏安益短债债券A	2.07	1.50	2.27	-	2.29
1652	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
1653	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
1654	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.02	9.10	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	嘉实信用债券A	2.67	7.12	12.77	-	92.34
1544	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	-	33.18
1545	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
1546	前海开源乾盛定期开放债券C	1.46	7.12	10.43	-	15.75
1547	银华远兴一年持有期债券	2.44	7.12	9.12	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1639	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
1640	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
1641	博时信用债纯债债券A	0.41	5.45	10.75	-	90.60
1642	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
2528	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
2529	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
2530	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	-	19.94
2496	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.17	9.28	-	19.93
2497	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
2498	新华增怡债券E	11.82	21.15	23.83	-	19.90
2499	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	-	19.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	8.89%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	7.69%
24广发银行二级资本债01A	80.00	7992.09	7.07%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	6.31%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73642.80	65.13%
企业债	12793.97	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1024	1.1023	1.1025	1.1023	1.1022
累计净值(元)	1.1914	1.1913	1.1915	1.1913	1.1912

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