南方昭元债券A(008771)_最新动态

南方昭元债券A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.56亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.1 元

南方昭元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
债券型名次	4200	3419	2239	2142	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.49	10.33	-	13.79
债券型名次	2191	1808	1641	2528	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方昭元债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	南方祥元C	-0.07	0.42	1.30	2.70	1.68
4199	南方泽元	-0.07	0.34	1.43	2.38	1.77
4200	南方昭元债券A	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
4201	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.99	2.41	1.38
4202	农银金耀定开债券	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方昭元债券A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	摩根纯债丰利债券A	-0.08	0.31	1.11	2.36	1.76
3418	南方国利	-0.06	0.31	1.20	2.26	1.65
3419	南方昭元债券A	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
3420	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.31	1.50	2.77	1.97
3421	南方尊利一年定开债券发起	-0.08	0.31	0.73	2.00	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方昭元债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.06	0.48	1.26	2.98	1.83
2238	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.00	0.18	1.26	2.05	1.47
2239	南方昭元债券A	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
2240	农银金润定开债券	-0.05	0.46	1.26	3.01	1.94
2241	农银金盛债券	0.02	0.25	1.26	2.87	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方昭元债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	民生加银岁岁增利债券C	-0.15	0.04	1.08	2.42	1.62
2141	南方华元A	-0.07	0.27	1.24	2.42	1.64
2142	南方昭元债券A	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
2143	南华瑞恒中短债债券A	0.12	0.38	1.21	2.42	1.74
2144	鹏华丰登债券	-0.15	0.35	1.14	2.42	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方昭元债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.18	0.52	1.46	2.92	1.66
1937	摩根纯债丰利债券C	-0.14	0.23	1.01	2.24	1.66
1938	南方昭元债券A	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
1939	诺安聚利债券A	-0.10	0.40	1.12	3.03	1.66
1940	平安惠添纯债	-0.05	0.28	1.26	2.37	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方昭元债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	景顺长城四季金利债券C	3.69	6.70	12.41	-	55.93
2190	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
2191	南方昭元债券A	3.69	6.49	10.33	-	13.79
2192	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.69	6.49	10.44	-	11.56
2193	浦银中短债A	3.69	5.85	9.36	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方昭元债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	工银丰淳半年定开债券	3.68	6.49	10.74	-	28.36
1807	金鹰元祺信用债	1.85	6.49	14.28	-	56.98
1808	南方昭元债券A	3.69	6.49	10.33	-	13.79
1809	鹏华永益3个月定开债券	4.31	6.49	0.00	-	10.94
1810	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.69	6.49	10.44	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方昭元债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	易方达裕祥回报债券A	4.71	9.67	10.34	-	79.96
1640	光大阳光稳债中短债债券C	3.27	6.24	10.33	-	12.83
1641	南方昭元债券A	3.69	6.49	10.33	-	13.79
1642	泰康安惠纯债债券C	3.07	6.64	10.33	-	18.02
1643	添富鑫成定开债A	3.74	6.29	10.33	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方昭元债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.22	7.64	16.86	-	20.96
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.80	6.77	15.46	-	19.08
2528	南方昭元债券A	3.69	6.49	10.33	-	13.79
2529	南方昭元债券C	0.62	4.55	7.03	-	10.08
2530	招商鑫福中短债A	3.18	5.85	10.22	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方昭元债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	上银中债1-3年国开行债券指数	4.78	7.63	11.49	-	13.81
2626	淳厚稳鑫债券A	3.73	7.19	10.78	-	13.79
2627	南方昭元债券A	3.69	6.49	10.33	-	13.79
2628	鹏华普利债券C	3.29	4.92	11.32	-	13.77
2629	中金新元6个月定开债C	3.04	4.86	8.29	-	13.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	9.98%
23农发清发03	60.00	6127.70	5.80%
23国开07	60.00	6117.59	5.79%
20进出05	55.00	5566.05	5.27%
20广晟MTN003	50.00	5249.37	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74638.21	70.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司 ...

查看全文[04-22]
标题：南方昭元债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(20240329更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[03-29]
03-29南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202403...
03-28南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
03-28南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
03-26关于南方昭元债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.065	1.068	1.070	1.071	1.073
累计净值(元)	1.132	1.135	1.137	1.137	1.140

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