南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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累计净值：1.148

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.56亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.1 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
债券型名次	404	404	934	1223	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.02	10.63	-	15.25
债券型名次	1637	1383	1341	2956	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	南方崇元纯债债券A	0.11	0.34	1.27	3.62	3.79
403	南方华元C	0.11	0.42	1.00	2.49	2.56
404	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
405	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
406	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.37	0.95	2.12	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.49	1.70	3.61	3.52
403	南方乐元中短利率债A	0.06	0.49	1.04	2.43	2.47
404	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
405	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
406	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	华夏鼎信债券C	0.07	0.44	1.20	3.17	3.50
933	嘉实致华纯债债券	0.09	0.44	1.20	3.27	3.39
934	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
935	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.08	0.54	1.20	3.30	3.29
936	前海开源鼎欣债券A	0.08	0.43	1.20	2.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.32	0.93	2.84	2.90
1222	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
1223	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
1224	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1225	平安惠盈纯债A	0.00	0.42	1.07	2.84	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	嘉合磐益纯债C	0.10	0.43	1.22	2.58	2.96
1092	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.45	1.02	2.96	2.96
1093	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
1094	南方振元债券发起A	0.09	0.35	0.94	3.26	2.96
1095	鹏华丰收债券	0.00	-0.30	1.41	3.59	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	南方华元A	3.95	6.69	10.96	18.89	20.65
1636	南方润元纯债债券A/B	3.95	7.60	11.64	21.25	62.98
1637	南方昭元债券A	3.95	7.02	10.63	-	15.25
1638	融通通祺债券C	3.95	0.00	0.00	-	4.10
1639	泰康安欣纯债债券C	3.95	7.50	11.00	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	国联金如意3个月滚动持有债券C	3.76	7.02	0.00	-	12.07
1382	嘉实信用债券A	3.57	7.02	13.25	20.58	83.28
1383	南方昭元债券A	3.95	7.02	10.63	-	15.25
1384	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	3.02	7.02	0.00	-	7.37
1385	兴业中证银行50金融债指数C	3.85	7.02	10.96	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	泰康稳健增利债券A	3.15	5.97	10.64	20.34	39.76
1340	大成安汇金融债E	2.08	6.10	10.63	-	13.25
1341	南方昭元债券A	3.95	7.02	10.63	-	15.25
1342	永赢智益纯债三个月	4.30	6.83	10.63	-	20.34
1343	博时丰庆纯债债券	3.84	6.61	10.62	19.26	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.62	5.43	12.95	-	21.32
2955	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.21	4.57	11.60	-	19.33
2956	南方昭元债券A	3.95	7.02	10.63	-	15.25
2957	南方昭元债券C	1.21	4.61	7.73	-	11.25
2958	招商鑫福中短债A	3.01	5.80	9.46	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	中信建投稳丰63个月债	3.71	7.59	11.58	-	15.29
2525	中银证券安泽债券A	2.25	4.39	7.48	14.75	15.26
2526	南方昭元债券A	3.95	7.02	10.63	-	15.25
2527	泰康安欣纯债债券C	3.95	7.50	11.00	-	15.24
2528	财通恒利债券	5.93	10.58	13.41	-	15.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	9.98%
23农发清发03	60.00	6127.70	5.80%
23国开07	60.00	6117.59	5.79%
20进出05	55.00	5566.05	5.27%
20广晟MTN003	50.00	5249.37	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74638.21	70.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.081	1.080	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.147	1.147	1.146	1.146	1.146

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