南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1131 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2021

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
债券型名次	1519	1216	679	619	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
债券型名次	1107	1437	1359	928	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
1518	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1519	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
1520	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
1521	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
1215	南方耀元债券	0.20	0.20	0.39	0.98	0.46
1216	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
1217	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
1218	诺安聚利债券A	0.03	0.20	0.58	1.33	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
678	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
679	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
680	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
681	天弘增强回报A	-0.28	-1.16	0.99	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	华夏鼎清债券C	-0.24	-2.15	1.07	2.03	1.36
618	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.30	1.17	2.03	1.19
619	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
620	鹏华丰诚债券C	0.09	-0.28	1.06	2.03	1.05
621	万家稳健增利债券C	0.19	-0.27	1.10	2.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.08	-1.33	1.29	4.13	0.96
781	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.33	1.19	2.30	0.96
782	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
783	前海开源鼎裕债券C	0.18	-0.98	1.01	2.76	0.96
784	兴全恒鑫债券A	0.06	-0.34	0.99	2.25	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	汇添富增强收益债券C	3.36	7.33	13.08	16.70	84.90
1106	建信睿怡纯债C	3.36	5.70	8.06	-	21.58
1107	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
1108	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20
1109	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63
1436	景顺长城政策性金融债A	2.32	6.72	11.24	18.72	36.60
1437	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
1438	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.72	9.77	17.85	37.13
1439	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	红土创新丰源中短债C	2.95	6.57	10.92	-	14.38
1358	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
1359	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
1360	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.28	13.24
1361	平安惠韵纯债A	2.14	6.76	10.91	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博时裕腾纯债	1.40	5.59	10.78	18.35	47.23
927	德邦锐泓债券C	2.50	5.19	9.26	18.35	23.57
928	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
929	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
930	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.73	3.81	7.45	13.82	21.08
2422	长城中债3-5年国开债指数A	2.06	7.25	12.43	20.38	21.06
2423	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
2424	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
2425	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.08	4.87	8.22	14.73	21.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	10.02%
24中交投MTN002	60.00	6275.25	5.65%
24泸州窖MTN004	60.00	6053.20	5.45%
25国开03	60.00	5966.56	5.38%
25农发31	55.00	5525.84	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43057.15	38.79%
企业债	12889.18	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-25南方昭元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方昭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1126	1.1128	1.1127	1.1120	1.1113
累计净值(元)	1.2016	1.2018	1.2017	1.2010	1.2003

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。