南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1107 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1997

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
债券型名次	1625	1555	1504	1391	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
债券型名次	1286	1611	1506	988	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
1624	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41
1625	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1626	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1627	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	民生加银兴盈债券	0.04	0.32	0.87	1.40	0.81
1554	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.32	0.74	0.62	0.73
1555	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1556	鹏扬淳开债券D	0.04	0.32	0.65	1.00	0.65
1557	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	0.32	1.19	2.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.22	0.84	1.85	0.52
1503	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77
1504	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1505	农银金盈债券	0.09	0.33	0.84	1.14	0.70
1506	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
1390	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69
1391	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1392	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.26	0.75	1.41	0.69
1393	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74
1585	南方华元C	0.08	0.29	0.81	1.23	0.74
1586	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1587	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74
1588	鹏华丰禄债券	0.06	0.22	0.88	0.97	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	博时裕顺纯债债券	3.28	5.88	10.40	18.93	42.66
1285	摩根强化回报债券B	3.28	8.02	5.09	9.14	66.03
1286	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
1287	鹏华丰润债券(LOF)	3.28	6.71	9.58	15.25	101.60
1288	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	格林泓景债券C	-0.49	6.67	1.18	-0.41	-0.21
1610	摩根丰瑞债券C	2.89	6.67	10.65	16.48	31.51
1611	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
1612	天弘稳利定期开放B	2.11	6.67	14.05	22.97	80.27
1613	国泰聚鑫纯债债券	2.31	6.66	10.83	19.44	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.49	6.51	11.10	-	16.05
1505	工银添利债券A	3.88	8.71	11.10	26.73	161.05
1506	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
1507	信诚稳鑫C	1.93	8.37	11.10	17.86	39.99
1508	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.72	11.10	18.63	75.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.25	18.95
987	银河景行3个月定开债券	2.44	6.01	10.81	18.25	34.99
988	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
989	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
990	富国绿色纯债一年定开债券	2.58	6.37	10.40	18.23	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84
2466	中加颐瑾定开债券A	1.44	5.18	8.61	15.40	20.84
2467	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
2468	鹏扬淳明债券C	1.90	5.60	11.59	18.23	20.80
2469	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.00	4.56	7.96	12.80	20.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	10.02%
24中交投MTN002	60.00	6275.25	5.65%
24泸州窖MTN004	60.00	6053.20	5.45%
25国开03	60.00	5966.56	5.38%
25农发31	55.00	5525.84	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43057.15	38.79%
企业债	12889.18	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1099	1.1097	1.1104	1.1109	1.1100
累计净值(元)	1.1989	1.1987	1.1994	1.1999	1.1990

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